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雏鹰退

(002477)

  

流通市值:3.37亿  总市值:5.33亿
流通股本:19.81亿   总股本:31.35亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,755,981.44309,084,470.323,658,127,743.493,437,104,058.34
收到的税费返还--6,975,798.07----
收到其他与经营活动有关的现金345,842,395.69174,514,743.931,333,626,596.09698,635,338.92
经营活动现金流入小计701,598,377.13490,575,012.324,991,754,339.584,135,739,397.26
购买商品、接受劳务支付的现金406,119,017.99298,098,082.443,269,157,344.083,061,366,354.69
支付给职工以及为职工支付的现金69,757,849.545,857,603.06210,805,654.98173,345,653.14
支付的各项税费7,491,663.344,030,239.09119,128,481.481,098,216.27
支付其他与经营活动有关的现金318,558,115.9295,962,852.162,226,179,303.051,517,160,159.81
经营活动现金流出小计801,926,646.75443,948,776.755,825,270,783.514,832,970,383.91
经营活动产生的现金流量净额-100,328,269.6246,626,235.57-833,516,443.93-697,230,986.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,601,037.54504,1802,071,090,302.613,782,928,515.89
取得投资收益收到的现金632,052.98534,823.324,059,174.1824,959,674.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
56,973.46--233,250,815243,499,577.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,477,773.81-1,174,726.19
收到其他与投资活动有关的现金----600,000,00034,314,863
投资活动现金流入小计2,290,063.981,039,003.322,909,878,065.64,084,527,904.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,330,499.422,101,061.8369,579,072.81132,437,858.63
投资支付的现金3,257,8611,000,0003,859,120,246.744,811,732,621.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------288,641,860.3
投资活动现金流出小计28,588,360.423,101,061.833,928,699,319.555,232,812,340.67
投资活动产生的现金流量净额-26,298,296.42-22,062,058.51-1,018,821,253.95-1,148,284,435.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,970,000--5,657,222,875.875,000,815,165.67
收到其他与筹资活动有关的现金182,333,470.233,255,192.682,170,507,776.172,290,400,495.76
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计242,303,470.233,255,192.688,705,163,152.047,968,648,161.43
偿还债务支付的现金72,955,716.68--6,110,484,783.635,339,610,759.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,500,034.1315,611,547.3547,063,456.51551,927,562.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----929,284,567.93915,830,991.94
筹资活动现金流出小计88,455,750.8115,611,547.37,586,832,808.076,807,369,313.9
筹资活动产生的现金流量净额153,847,719.42-12,356,354.621,118,330,343.971,161,278,847.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额27,221,153.3812,207,822.44-734,007,353.91-684,236,574.94
期初现金及现金等价物余额29,651,716.7329,651,716.73763,659,070.64763,659,070.64
期末现金及现金等价物余额56,872,870.1141,859,539.1729,651,716.7379,422,495.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-1,585,223,290.92---4,150,168,873.78--
加:资产减值准备242,120,377.45--1,715,856,817.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧143,835,593.6--401,258,188.73--
无形资产摊销4,577,046.98--10,411,870.89--
长期待摊费用摊销10,947,396.01--32,026,112.12--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-124,497,337.84---37,203,519.35--
固定资产报废损失2,428,691.56--99,506,008.08--
公允价值变动损失-415,273--169,086.89--
财务费用443,564,130.14--1,005,961,952.81--
投资损失9,567,298.36--20,145,088.02--
递延所得税资产减少-359,498.82--1,128,799.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少596,737,725.01--278,947,902.95--
经营性应收项目的减少-55,802,718.62---1,956,383,412.2--
经营性应付项目的增加212,191,590.47--1,744,827,534.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-100,328,269.62---833,516,443.93--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----29,651,716.73--
减:现金的期初余额----763,659,070.64--
现金等价物的期末余额56,872,870.11------
减:现金等价物的期初余额29,651,716.73------
现金及现金等价物净增加额27,221,153.38---734,007,353.91--
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