流通市值:29.92亿 | 总市值:30.00亿 | ||
流通股本:7.67亿 | 总股本:7.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,878,682.52 | 598,282,914.12 | 303,403,266.21 | 2,025,932,041.08 |
收到的税费返还 | 37,804,097.94 | 37,645,798.5 | - | 111,898,152.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,172,261.11 | 110,981,678.93 | 8,264,125.53 | 44,336,597.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,186,855,041.57 | 746,910,391.55 | 311,667,391.74 | 2,182,166,791.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,454,493.05 | 271,285,404.5 | 135,731,581.54 | 952,034,704.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,619,081.56 | 133,851,805.2 | 84,153,936.6 | 245,707,115.98 |
支付的各项税费 | 131,147,006.72 | 90,941,217.91 | 47,567,015.26 | 139,801,751.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,007,739.6 | 38,690,938.31 | 22,042,398.41 | 104,071,791.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 816,228,320.93 | 534,769,365.92 | 289,494,931.81 | 1,441,615,364.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 370,626,720.64 | 212,141,025.63 | 22,172,459.93 | 740,551,427.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 70,600 | 70,600 | - | 340,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 630,406.64 | 636,164.85 | 64,098.94 | 1,023,789.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 70,505,099.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 701,006.64 | 706,764.85 | 64,098.94 | 71,868,888.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 626,863,371.83 | 476,784,531.36 | 399,752,176.23 | 687,814,498.93 |
投资支付的现金 | - | - | - | 4,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 142,389.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 58,468.94 | 51,264 | - | 95,752,209.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 626,921,840.77 | 476,835,795.36 | 399,752,176.23 | 788,609,098.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -626,220,834.13 | -476,129,030.51 | -399,688,077.29 | -716,740,209.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,128,880,000 | 1,769,010,000 | 1,118,410,000 | 2,663,174,195.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 263,951,555.97 | 17,901,043.3 | 19,995,419.68 | 1,416,037,603.66 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,392,831,555.97 | 1,786,911,043.3 | 1,138,405,419.68 | 4,079,211,799.18 |
偿还债务支付的现金 | 808,377,334.42 | 580,322,704.8 | 146,054,629.62 | 1,557,012,516.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,169,115.11 | 138,546,306.69 | 50,139,181.49 | 166,415,251.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,190,501.73 | 42,371,204.35 | - | 4,575,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,397,158,235.73 | 668,672,681.7 | 398,731,181.62 | 2,002,617,322.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,399,704,685.26 | 1,387,541,693.19 | 594,924,992.73 | 3,726,045,090.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,873,129.29 | 399,369,350.11 | 543,480,426.95 | 353,166,708.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159,564.21 | -38,892.55 | -128,706.31 | 334,433.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -262,626,806.99 | 135,342,452.68 | 165,836,103.28 | 377,312,359.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,058,719,638.91 | 1,058,719,638.91 | 1,060,139,488.01 | 681,407,279.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 796,092,831.92 | 1,194,062,091.59 | 1,225,975,591.29 | 1,058,719,638.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -102,279,737.36 | - | -500,941,326.56 |
资产减值准备 | - | 15,374,227.74 | - | 214,569,881.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 138,107,826.87 | - | 265,992,478.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 138,107,826.87 | - | 265,992,478.8 |
无形资产摊销 | - | 35,414,165.74 | - | 65,571,837.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,557,649.55 | - | 11,939,554.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -454,443.13 | - | -742,310.87 |
固定资产报废损失 | - | 51,662.67 | - | 1,452,715.75 |
财务费用 | - | 173,240,284.59 | - | 332,755,338.67 |
投资损失 | - | 5,325,336.21 | - | 24,706,971.91 |
递延所得税 | - | -1,916,536.15 | - | 18,467,801.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,530,940.96 | - | 22,883,632.78 |
递延所得税负债增加 | - | 2,614,404.81 | - | -4,415,831.08 |
存货的减少 | - | -305,702,517.91 | - | 13,110,797.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -143,129,433.05 | - | -46,464,520.3 |
经营性应付项目的增加 | - | 296,585,063.76 | - | 338,475,315.61 |
其他 | - | 89,333,922.97 | - | -9,276,190.52 |
现金的期末余额 | - | 1,194,062,091.59 | - | 1,058,719,638.91 |
减:现金的期初余额 | - | 1,058,719,638.91 | - | 681,407,279.51 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |