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新筑股份

(002480)

  

流通市值:29.92亿  总市值:30.00亿
流通股本:7.67亿   总股本:7.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,028,878,682.52598,282,914.12303,403,266.212,025,932,041.08
收到的税费返还37,804,097.9437,645,798.5-111,898,152.64
收到其他与经营活动有关的现金120,172,261.11110,981,678.938,264,125.5344,336,597.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,186,855,041.57746,910,391.55311,667,391.742,182,166,791.6
购买商品、接受劳务支付的现金420,454,493.05271,285,404.5135,731,581.54952,034,704.96
支付给职工以及为职工支付的现金201,619,081.56133,851,805.284,153,936.6245,707,115.98
支付的各项税费131,147,006.7290,941,217.9147,567,015.26139,801,751.34
支付其他与经营活动有关的现金63,007,739.638,690,938.3122,042,398.41104,071,791.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计816,228,320.93534,769,365.92289,494,931.811,441,615,364.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额370,626,720.64212,141,025.6322,172,459.93740,551,427.45
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金70,60070,600-340,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额630,406.64636,164.8564,098.941,023,789.04
收到的其他与投资活动有关的现金---70,505,099.57
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计701,006.64706,764.8564,098.9471,868,888.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金626,863,371.83476,784,531.36399,752,176.23687,814,498.93
投资支付的现金---4,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---142,389.43
支付其他与投资活动有关的现金58,468.9451,264-95,752,209.8
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计626,921,840.77476,835,795.36399,752,176.23788,609,098.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-626,220,834.13-476,129,030.51-399,688,077.29-716,740,209.55
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,128,880,0001,769,010,0001,118,410,0002,663,174,195.52
收到其他与筹资活动有关的现金263,951,555.9717,901,043.319,995,419.681,416,037,603.66
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,392,831,555.971,786,911,043.31,138,405,419.684,079,211,799.18
偿还债务支付的现金808,377,334.42580,322,704.8146,054,629.621,557,012,516.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,169,115.11138,546,306.6950,139,181.49166,415,251.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润48,190,501.7342,371,204.35-4,575,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,397,158,235.73668,672,681.7398,731,181.622,002,617,322.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,399,704,685.261,387,541,693.19594,924,992.733,726,045,090.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,873,129.29399,369,350.11543,480,426.95353,166,708.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159,564.21-38,892.55-128,706.31334,433.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-262,626,806.99135,342,452.68165,836,103.28377,312,359.4
加:期初现金及现金等价物余额1,058,719,638.911,058,719,638.911,060,139,488.01681,407,279.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额796,092,831.921,194,062,091.591,225,975,591.291,058,719,638.91
补充资料:
净利润--102,279,737.36--500,941,326.56
资产减值准备-15,374,227.74-214,569,881.36
固定资产和投资性房地产折旧-138,107,826.87-265,992,478.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-138,107,826.87-265,992,478.8
无形资产摊销-35,414,165.74-65,571,837.15
长期待摊费用摊销-5,557,649.55-11,939,554.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--454,443.13--742,310.87
固定资产报废损失-51,662.67-1,452,715.75
财务费用-173,240,284.59-332,755,338.67
投资损失-5,325,336.21-24,706,971.91
递延所得税--1,916,536.15-18,467,801.7
其中:递延所得税资产减少--4,530,940.96-22,883,632.78
递延所得税负债增加-2,614,404.81--4,415,831.08
存货的减少--305,702,517.91-13,110,797.85
经营性应收项目的减少--143,129,433.05--46,464,520.3
经营性应付项目的增加-296,585,063.76-338,475,315.61
其他-89,333,922.97--9,276,190.52
现金的期末余额-1,194,062,091.59-1,058,719,638.91
减:现金的期初余额-1,058,719,638.91-681,407,279.51
公告日期2023-10-272023-08-242023-04-282023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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