当前位置:首页 - 行情中心 - 雅化集团(002497) - 财务分析 - 现金流量表

雅化集团

(002497)

  

流通市值:108.64亿  总市值:118.94亿
流通股本:10.53亿   总股本:11.53亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,676,851,918.076,763,207,0113,044,088,723.513,795,421,134.22
收到的税费返还189,543,352.87154,587,131.0959,026,274.382,959,114.45
收到其他与经营活动有关的现金182,765,300.4499,699,047.2756,901,381.62156,575,760.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,049,160,571.387,017,493,189.363,160,016,379.4214,034,956,009.07
购买商品、接受劳务支付的现金8,380,963,846.766,046,001,966.612,322,755,554.3410,568,672,442.77
支付给职工以及为职工支付的现金508,596,438.19333,254,588.54182,809,115.14568,489,394.63
支付的各项税费964,230,232.25601,380,469.43348,384,779.371,311,417,205.42
支付其他与经营活动有关的现金358,295,950.04156,465,559.4852,218,786.23261,387,050.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,212,086,467.247,137,102,584.062,906,168,235.0812,709,966,093.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-162,925,895.86-119,609,394.7253,848,144.341,324,989,915.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,414,075,430.192,525,088,3501,417,253,6506,926,640,304.63
取得投资收益收到的现金23,441,291.5518,525,713.04862,122.8231,618,955.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,074,659.2517,384.254,844.252,416,208.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---10,915,000
收到的其他与投资活动有关的现金99,838,943.8216,838,943.8216,838,943.82185,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,538,430,324.812,560,470,391.111,434,959,560.896,971,775,468.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,691,530.8276,855,782.0123,709,532.53168,598,273.03
投资支付的现金3,731,697,769.772,513,774,823.241,551,109,816.396,288,634,906.2
取得子公司及其他营业单位支付的现金120,715,684.260-127,012,768.72
支付其他与投资活动有关的现金3,400,0003,400,0003,400,000103,711,413.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,001,504,984.852,594,030,605.251,578,219,348.926,687,957,361.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-463,074,660.04-33,560,214.14-143,259,788.03283,818,106.86
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,200,192,452.43647,897,799.4130,000,000503,508,451.91
收到其他与筹资活动有关的现金13,210,00013,210,000-298,963,720.8
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,213,402,452.43661,107,799.4130,000,000802,472,172.71
偿还债务支付的现金285,523,117.52253,382,136.9722,243,274.0883,241,172.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金575,355,866.25555,164,064.593,725,963.8953,938,303.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,627,868.643,687,585.4390,207.78320,935,972.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计865,506,852.41812,233,786.9626,359,445.75458,115,448.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额347,895,600.02-151,125,987.56103,640,554.25344,356,723.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,128,527.092,141,689.94-19,207,816.3842,347,223.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-287,233,482.97-302,153,906.46195,021,094.181,995,511,969.58
加:期初现金及现金等价物余额2,783,733,126.092,783,733,126.092,783,733,126.09788,221,156.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,496,499,643.122,481,579,219.632,978,754,220.272,783,733,126.09
补充资料:
净利润-999,246,220.03-4,631,106,348.79
资产减值准备-36,006,633.18-183,740,428.46
固定资产和投资性房地产折旧-99,500,330.77-150,486,590.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-99,500,330.77-150,486,590.83
无形资产摊销-11,149,438.15-20,062,163.37
长期待摊费用摊销-1,066,854.39-2,071,625.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--235,857.06-1,634,630.58
固定资产报废损失-83,139.3-5,874,346.48
公允价值变动损失---87,139.95
财务费用--13,010,644.55-39,154,831.49
投资损失--37,823,502.77--51,976,678.23
递延所得税--62,889,279.62--17,255,383.42
其中:递延所得税资产减少--54,517,180.41--45,001,404.22
递延所得税负债增加--8,372,099.21-27,746,020.8
存货的减少--485,212,062.17--1,940,220,530.62
经营性应收项目的减少--371,280,149.4--1,473,752,149.04
经营性应付项目的增加--303,050,727.17--300,066,739.51
其他---61,234,078.5
现金的期末余额-2,481,579,219.63-2,783,733,126.09
减:现金的期初余额-2,783,733,126.09-788,221,156.51
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑