流通市值:108.64亿 | 总市值:118.94亿 | ||
流通股本:10.53亿 | 总股本:11.53亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,676,851,918.07 | 6,763,207,011 | 3,044,088,723.5 | 13,795,421,134.22 |
收到的税费返还 | 189,543,352.87 | 154,587,131.09 | 59,026,274.3 | 82,959,114.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,765,300.44 | 99,699,047.27 | 56,901,381.62 | 156,575,760.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,049,160,571.38 | 7,017,493,189.36 | 3,160,016,379.42 | 14,034,956,009.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,380,963,846.76 | 6,046,001,966.61 | 2,322,755,554.34 | 10,568,672,442.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 508,596,438.19 | 333,254,588.54 | 182,809,115.14 | 568,489,394.63 |
支付的各项税费 | 964,230,232.25 | 601,380,469.43 | 348,384,779.37 | 1,311,417,205.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 358,295,950.04 | 156,465,559.48 | 52,218,786.23 | 261,387,050.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,212,086,467.24 | 7,137,102,584.06 | 2,906,168,235.08 | 12,709,966,093.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,925,895.86 | -119,609,394.7 | 253,848,144.34 | 1,324,989,915.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,414,075,430.19 | 2,525,088,350 | 1,417,253,650 | 6,926,640,304.63 |
取得投资收益收到的现金 | 23,441,291.55 | 18,525,713.04 | 862,122.82 | 31,618,955.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,074,659.25 | 17,384.25 | 4,844.25 | 2,416,208.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 10,915,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,838,943.82 | 16,838,943.82 | 16,838,943.82 | 185,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,538,430,324.81 | 2,560,470,391.11 | 1,434,959,560.89 | 6,971,775,468.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,691,530.82 | 76,855,782.01 | 23,709,532.53 | 168,598,273.03 |
投资支付的现金 | 3,731,697,769.77 | 2,513,774,823.24 | 1,551,109,816.39 | 6,288,634,906.2 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 120,715,684.26 | 0 | - | 127,012,768.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 103,711,413.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,001,504,984.85 | 2,594,030,605.25 | 1,578,219,348.92 | 6,687,957,361.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -463,074,660.04 | -33,560,214.14 | -143,259,788.03 | 283,818,106.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,200,192,452.43 | 647,897,799.4 | 130,000,000 | 503,508,451.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,210,000 | 13,210,000 | - | 298,963,720.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,213,402,452.43 | 661,107,799.4 | 130,000,000 | 802,472,172.71 |
偿还债务支付的现金 | 285,523,117.52 | 253,382,136.97 | 22,243,274.08 | 83,241,172.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575,355,866.25 | 555,164,064.59 | 3,725,963.89 | 53,938,303.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,627,868.64 | 3,687,585.4 | 390,207.78 | 320,935,972.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 865,506,852.41 | 812,233,786.96 | 26,359,445.75 | 458,115,448.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 347,895,600.02 | -151,125,987.56 | 103,640,554.25 | 344,356,723.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,128,527.09 | 2,141,689.94 | -19,207,816.38 | 42,347,223.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -287,233,482.97 | -302,153,906.46 | 195,021,094.18 | 1,995,511,969.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,783,733,126.09 | 2,783,733,126.09 | 2,783,733,126.09 | 788,221,156.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,496,499,643.12 | 2,481,579,219.63 | 2,978,754,220.27 | 2,783,733,126.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 999,246,220.03 | - | 4,631,106,348.79 |
资产减值准备 | - | 36,006,633.18 | - | 183,740,428.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 99,500,330.77 | - | 150,486,590.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 99,500,330.77 | - | 150,486,590.83 |
无形资产摊销 | - | 11,149,438.15 | - | 20,062,163.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,066,854.39 | - | 2,071,625.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -235,857.06 | - | 1,634,630.58 |
固定资产报废损失 | - | 83,139.3 | - | 5,874,346.48 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 87,139.95 |
财务费用 | - | -13,010,644.55 | - | 39,154,831.49 |
投资损失 | - | -37,823,502.77 | - | -51,976,678.23 |
递延所得税 | - | -62,889,279.62 | - | -17,255,383.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -54,517,180.41 | - | -45,001,404.22 |
递延所得税负债增加 | - | -8,372,099.21 | - | 27,746,020.8 |
存货的减少 | - | -485,212,062.17 | - | -1,940,220,530.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -371,280,149.4 | - | -1,473,752,149.04 |
经营性应付项目的增加 | - | -303,050,727.17 | - | -300,066,739.51 |
其他 | - | - | - | 61,234,078.5 |
现金的期末余额 | - | 2,481,579,219.63 | - | 2,783,733,126.09 |
减:现金的期初余额 | - | 2,783,733,126.09 | - | 788,221,156.51 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |