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利源股份

(002501)

  

流通市值:82.63亿  总市值:82.72亿
流通股本:35.46亿   总股本:35.50亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金50,108,726.7317,988,082.32169,176,814.5586,773,710.95
  收到的税费返还-4,746.85-26,972.25
  收到其他与经营活动有关的现金6,880,223.0226,558,769.779,552,305.284,891,944.76
  经营活动现金流入小计56,988,949.7544,551,598.94178,729,119.8391,692,627.96
  购买商品、接受劳务支付的现金95,418,962.8342,125,253.92304,443,508.93220,050,292.11
  支付给职工以及为职工支付的现金23,930,488.3411,477,210.9755,739,510.2539,749,868.6
  支付的各项税费3,784,252.331,763,813.638,860,672.9610,741,007.51
  支付其他与经营活动有关的现金30,165,086.7232,766,270.7928,982,127.8531,396,637.18
  经营活动现金流出小计153,298,790.2288,132,549.31398,025,819.99301,937,805.4
  经营活动产生的现金流量净额-96,309,840.47-43,580,950.37-219,296,700.16-210,245,177.44
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--44,146,86340,146,863
  投资活动现金流入的平衡项目--00
  投资活动现金流入小计--44,146,86340,146,863
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金354,619.9349,508.957,809,438.65,780,228.5
  投资活动现金流出小计354,619.9349,508.957,809,438.65,780,228.5
  投资活动产生的现金流量净额-354,619.93-49,508.9536,337,424.434,366,634.5
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--17,000,0005,000,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17,000,000-
  取得借款收到的现金50,000,000---
  收到其他与筹资活动有关的现金39,434,896.7745,823,887.97148,229,825.63128,798,519.53
  筹资活动现金流入小计89,434,896.7745,823,887.97165,229,825.63133,798,519.53
  偿还债务支付的现金976,306.441,155,665.4672,897,339.2371,995,417.5
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,203,687.74-6,721,589.894,092,139.81
  支付其他与筹资活动有关的现金--5,499,000-
  筹资活动现金流出小计3,179,994.181,155,665.4685,117,929.1276,087,557.31
  筹资活动产生的现金流量净额86,254,902.5944,668,222.5180,111,896.5157,710,962.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.260.06
五、现金及现金等价物净增加额-10,409,557.881,037,763.19-102,847,378.99-118,167,580.66
  加:期初现金及现金等价物余额22,626,264.9622,626,264.96125,473,643.95125,473,643.95
  期末现金及现金等价物余额12,216,707.0823,664,028.1522,626,264.967,306,063.29
补充资料:
  净利润-58,626,143.67--719,363,896.9-
  资产减值准备9,800,235.26-520,095,551.81-
  固定资产和投资性房地产折旧20,397,847.92-87,966,221.29-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,397,847.92-87,966,221.29-
  无形资产摊销1,194,385.2-2,375,451.1-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--473,595.93-
  固定资产报废损失358,261.6-5,422,567.03-
  财务费用9,742,748.16-4,027,330.91-
  投资损失536,962.94---
  存货的减少-14,560,996.74-25,715,974.38-
  经营性应收项目的减少-20,087,962.08--89,238,589.14-
  经营性应付项目的增加-45,630,387.16--57,147,711.95-
  现金的期末余额12,216,707.08-22,626,264.96-
  减:现金的期初余额22,626,264.96-125,473,643.95-
  现金及现金等价物的净增加额-10,409,557.88--102,847,378.99-
公告日期2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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