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利源股份

(002501)

  

流通市值:75.61亿  总市值:75.62亿
流通股本:35.50亿   总股本:35.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,988,082.32169,176,814.5586,773,710.9560,338,655.94
收到的税费返还4,746.85-26,972.2526,972.25
收到其他与经营活动有关的现金26,558,769.779,552,305.284,891,944.764,035,190.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计44,551,598.94178,729,119.8391,692,627.9664,400,818.8
购买商品、接受劳务支付的现金42,125,253.92304,443,508.93220,050,292.11174,130,733.6
支付给职工以及为职工支付的现金11,477,210.9755,739,510.2539,749,868.628,191,509.39
支付的各项税费1,763,813.638,860,672.9610,741,007.516,288,015.86
支付其他与经营活动有关的现金32,766,270.7928,982,127.8531,396,637.1822,339,184.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计88,132,549.31398,025,819.99301,937,805.4230,949,443.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,580,950.37-219,296,700.16-210,245,177.44-166,548,624.23
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-44,146,86340,146,86335,326,863
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-44,146,86340,146,86335,326,863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,508.957,809,438.65,780,228.51,561,878.91
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计49,508.957,809,438.65,780,228.51,561,878.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-49,508.9536,337,424.434,366,634.533,764,984.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-17,000,0005,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-17,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金45,823,887.97148,229,825.63128,798,519.53103,613,264.59
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计45,823,887.97165,229,825.63133,798,519.53103,613,264.59
偿还债务支付的现金1,155,665.4672,897,339.2371,995,417.568,485,297.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-6,721,589.894,092,139.814,092,139.81
支付其他与筹资活动有关的现金-5,499,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,155,665.4685,117,929.1276,087,557.3172,577,437.23
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额44,668,222.5180,111,896.5157,710,962.2231,035,827.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.260.060.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,037,763.19-102,847,378.99-118,167,580.66-101,747,812.72
加:期初现金及现金等价物余额22,626,264.96125,473,643.95125,473,643.95125,473,643.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额23,664,028.1522,626,264.967,306,063.2923,725,831.23
补充资料:
净利润--719,363,896.9--75,109,956.19
资产减值准备-520,095,551.81-15,483,443.71
固定资产和投资性房地产折旧-87,966,221.29-44,001,116.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-87,966,221.29-44,001,116.68
无形资产摊销-2,375,451.1-1,178,962.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-473,595.93--75,169.21
固定资产报废损失-5,422,567.03-577,064.99
财务费用-4,027,330.91-2,598,068.25
投资损失----480,060.59
存货的减少-25,715,974.38-4,017,543.61
经营性应收项目的减少--89,238,589.14--89,747,839.18
经营性应付项目的增加--57,147,711.95--68,991,798.34
现金的期末余额-22,626,264.96-23,725,831.23
减:现金的期初余额-125,473,643.95-125,473,643.95
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-282024-08-31
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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