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*ST利源

(002501)

  

流通市值:62.81亿  总市值:64.26亿
流通股本:34.70亿   总股本:35.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,559,838.4921,523,763.349,084,841.3320,396,718.61
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计137,800,605.1832,489,067.0415,929,226.35236,584,313.01
购买商品、接受劳务支付的现金393,313,950.83247,625,489.21108,541,249.0951,596,139.59
支付给职工以及为职工支付的现金84,091,430.8162,221,087.643,329,496.2147,746,401.05
支付的各项税费135,296,388.04129,891,766.65124,077,517.644,495,948.99
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计675,772,642.88491,607,578.01322,197,149.38165,916,021.59
经营活动产生的现金流量净额-537,972,037.7-459,118,510.97-306,267,923.0370,668,291.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,029,972.9260,109,569.4926,804,495.0374,140.5
投资支付的现金390,000,000390,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计456,029,972.92450,109,569.4926,804,495.0374,140.5
投资活动产生的现金流量净额-456,029,972.92-450,109,569.49-26,804,495.03-74,140.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,000,000----1,121,616,844.27
偿还债务支付的现金84,206,072.8162,389,086.1427,849,162.945,462,557.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,416,879.714,416,879.71--2,166
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计88,622,952.5266,805,965.8527,849,162.945,464,723.93
筹资活动产生的现金流量净额-38,622,952.52-66,805,965.85-27,849,162.91,076,152,120.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-13,685.07-18,932.85-19,811.09-54,025.27
现金及现金等价物净增加额-1,032,638,648.21-976,052,979.16-360,941,392.051,146,692,245.99
期初现金及现金等价物余额1,151,673,221.851,151,673,221.851,151,673,221.854,980,975.86
期末现金及现金等价物余额119,034,573.64175,620,242.69790,731,829.81,151,673,221.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---26,671,496.32--4,928,802,218.22
加:资产减值准备--25,990,604.33--23,497,027.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--84,306,116.45--176,819,841.18
无形资产摊销--845,324.48--1,663,388.96
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------158,135.62
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--10,576,544.04--676,349,352.4
投资损失---118,422,983.6---6,246,154,302.24
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---51,600,160.17---16,561,808
经营性应收项目的减少---160,622,195.69---423,944,806.4
经营性应付项目的增加---223,520,264.49--879,179,168.1
未确认的投资损失--------
其他------46,506,019.75
经营活动产生的现金流量净额---459,118,510.97--70,668,291.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--175,620,242.69--1,151,673,221.85
减:现金的期初余额--1,151,673,221.85--4,980,975.86
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---976,052,979.16--1,146,692,245.99
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