流通市值:82.63亿 | 总市值:82.72亿 | ||
流通股本:35.46亿 | 总股本:35.50亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,108,726.73 | 17,988,082.32 | 169,176,814.55 | 86,773,710.95 |
收到的税费返还 | - | 4,746.85 | - | 26,972.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,880,223.02 | 26,558,769.77 | 9,552,305.28 | 4,891,944.76 |
经营活动现金流入小计 | 56,988,949.75 | 44,551,598.94 | 178,729,119.83 | 91,692,627.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,418,962.83 | 42,125,253.92 | 304,443,508.93 | 220,050,292.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,930,488.34 | 11,477,210.97 | 55,739,510.25 | 39,749,868.6 |
支付的各项税费 | 3,784,252.33 | 1,763,813.63 | 8,860,672.96 | 10,741,007.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,165,086.72 | 32,766,270.79 | 28,982,127.85 | 31,396,637.18 |
经营活动现金流出小计 | 153,298,790.22 | 88,132,549.31 | 398,025,819.99 | 301,937,805.4 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,309,840.47 | -43,580,950.37 | -219,296,700.16 | -210,245,177.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 44,146,863 | 40,146,863 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 44,146,863 | 40,146,863 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,619.93 | 49,508.95 | 7,809,438.6 | 5,780,228.5 |
投资活动现金流出小计 | 354,619.93 | 49,508.95 | 7,809,438.6 | 5,780,228.5 |
投资活动产生的现金流量净额 | -354,619.93 | -49,508.95 | 36,337,424.4 | 34,366,634.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 17,000,000 | 5,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 17,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,434,896.77 | 45,823,887.97 | 148,229,825.63 | 128,798,519.53 |
筹资活动现金流入小计 | 89,434,896.77 | 45,823,887.97 | 165,229,825.63 | 133,798,519.53 |
偿还债务支付的现金 | 976,306.44 | 1,155,665.46 | 72,897,339.23 | 71,995,417.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,203,687.74 | - | 6,721,589.89 | 4,092,139.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 5,499,000 | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,179,994.18 | 1,155,665.46 | 85,117,929.12 | 76,087,557.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,254,902.59 | 44,668,222.51 | 80,111,896.51 | 57,710,962.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | - | 0.26 | 0.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,409,557.88 | 1,037,763.19 | -102,847,378.99 | -118,167,580.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,626,264.96 | 22,626,264.96 | 125,473,643.95 | 125,473,643.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,216,707.08 | 23,664,028.15 | 22,626,264.96 | 7,306,063.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | -58,626,143.67 | - | -719,363,896.9 | - |
资产减值准备 | 9,800,235.26 | - | 520,095,551.81 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 20,397,847.92 | - | 87,966,221.29 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,397,847.92 | - | 87,966,221.29 | - |
无形资产摊销 | 1,194,385.2 | - | 2,375,451.1 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 473,595.93 | - |
固定资产报废损失 | 358,261.6 | - | 5,422,567.03 | - |
财务费用 | 9,742,748.16 | - | 4,027,330.91 | - |
投资损失 | 536,962.94 | - | - | - |
存货的减少 | -14,560,996.74 | - | 25,715,974.38 | - |
经营性应收项目的减少 | -20,087,962.08 | - | -89,238,589.14 | - |
经营性应付项目的增加 | -45,630,387.16 | - | -57,147,711.95 | - |
现金的期末余额 | 12,216,707.08 | - | 22,626,264.96 | - |
减:现金的期初余额 | 22,626,264.96 | - | 125,473,643.95 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,409,557.88 | - | -102,847,378.99 | - |
公告日期 | 2025-08-27 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |