流通市值:75.61亿 | 总市值:75.62亿 | ||
流通股本:35.50亿 | 总股本:35.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,988,082.32 | 169,176,814.55 | 86,773,710.95 | 60,338,655.94 |
收到的税费返还 | 4,746.85 | - | 26,972.25 | 26,972.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,558,769.77 | 9,552,305.28 | 4,891,944.76 | 4,035,190.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 44,551,598.94 | 178,729,119.83 | 91,692,627.96 | 64,400,818.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,125,253.92 | 304,443,508.93 | 220,050,292.11 | 174,130,733.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,477,210.97 | 55,739,510.25 | 39,749,868.6 | 28,191,509.39 |
支付的各项税费 | 1,763,813.63 | 8,860,672.96 | 10,741,007.51 | 6,288,015.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,766,270.79 | 28,982,127.85 | 31,396,637.18 | 22,339,184.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 88,132,549.31 | 398,025,819.99 | 301,937,805.4 | 230,949,443.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,580,950.37 | -219,296,700.16 | -210,245,177.44 | -166,548,624.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 44,146,863 | 40,146,863 | 35,326,863 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 44,146,863 | 40,146,863 | 35,326,863 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,508.95 | 7,809,438.6 | 5,780,228.5 | 1,561,878.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 49,508.95 | 7,809,438.6 | 5,780,228.5 | 1,561,878.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,508.95 | 36,337,424.4 | 34,366,634.5 | 33,764,984.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 17,000,000 | 5,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 17,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,823,887.97 | 148,229,825.63 | 128,798,519.53 | 103,613,264.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 45,823,887.97 | 165,229,825.63 | 133,798,519.53 | 103,613,264.59 |
偿还债务支付的现金 | 1,155,665.46 | 72,897,339.23 | 71,995,417.5 | 68,485,297.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 6,721,589.89 | 4,092,139.81 | 4,092,139.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,499,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,155,665.46 | 85,117,929.12 | 76,087,557.31 | 72,577,437.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,668,222.51 | 80,111,896.51 | 57,710,962.22 | 31,035,827.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,037,763.19 | -102,847,378.99 | -118,167,580.66 | -101,747,812.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,626,264.96 | 125,473,643.95 | 125,473,643.95 | 125,473,643.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,664,028.15 | 22,626,264.96 | 7,306,063.29 | 23,725,831.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -719,363,896.9 | - | -75,109,956.19 |
资产减值准备 | - | 520,095,551.81 | - | 15,483,443.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 87,966,221.29 | - | 44,001,116.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 87,966,221.29 | - | 44,001,116.68 |
无形资产摊销 | - | 2,375,451.1 | - | 1,178,962.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 473,595.93 | - | -75,169.21 |
固定资产报废损失 | - | 5,422,567.03 | - | 577,064.99 |
财务费用 | - | 4,027,330.91 | - | 2,598,068.25 |
投资损失 | - | - | - | -480,060.59 |
存货的减少 | - | 25,715,974.38 | - | 4,017,543.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -89,238,589.14 | - | -89,747,839.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -57,147,711.95 | - | -68,991,798.34 |
现金的期末余额 | - | 22,626,264.96 | - | 23,725,831.23 |
减:现金的期初余额 | - | 125,473,643.95 | - | 125,473,643.95 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-28 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |