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*ST利源

(002501)

  

流通市值:68.71亿  总市值:70.29亿
流通股本:34.70亿   总股本:35.50亿

*ST利源(002501)财务分析

净利润 + 每股收益
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  • 净利润(亿元)
  • 每股收益(元)

    截至第三季度实现净利润-0.96亿元,每股收益-0.03元。

股东权益+未分配利润
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  • 股东权益(亿元)
  • 未分配利润(亿元)

    截至第三季度最新股东权益201712.23万元,未分配利润-643507.90万元。

总资产 + 负债
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  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)

    截至第三季度最新总资产305762.94万元,负债104050.71万元。

主要指标
每股收益(元)-0.03
净资产收益率(%)-4.76
净利率(%) -37.05
毛利率(%) -17.21
营业利润率(%)-30.53
应收帐款周转率(%)1.19
存货周转率(%)3.58
流动比率(%) 2.51
总资产周转率(%)0.08
利润表
营业总收入(万元)25907.69
营业总成本(万元)41978.08
营业收入(万元)25907.69
营业利润(万元)-7908.56
利润总额(万元) -9597.53
归属母公司股东的净利润(万元)-9597.53
息税前利润EBIT(万元)-8751.80
净利润(万元)-9597.53
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) --
资产负债表
每股净资产(元)0.57
调整后每股净资产(元)--
总资产(万元) 305762.94
流动资产(万元) 117141.92
总负债(万元) 104050.71
股东权益合计(万元) 201712.23
归属母公司股东权益(万元)201712.23
流动负债(万元)46746.52
未分配利润(万元)-643507.90
现金流量表
每股经营性现金流(元)-0.15
经营现金净流量(万元)-53797.20
投资活动产生的现金流(万元)-45603.00
筹资活动产生的现金流(万元)-3862.30
现金及现金等价物净增(万元)-103263.86
现金债务总额比(%)-51.70
销售现金比率(%)-207.65
现金流动负债比(%)-115.08
全部资金现金回收率(%)-17.59

财务对比

主要指标对比

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
主要指标公司行业沪深300公司 行业沪深300公司 行业沪深300
毛利率-17.21% 0.00% 0.00%-25.60% 0.00% 0.00%-33.97% 0.00% 0.00%
营业利润率-30.53% 0.00% 0.00%-13.92% 0.00% 0.00%-127.65% 0.00% 0.00%
净利率 -37.05% 0.00% 0.00%-18.14% 0.00% 0.00%-127.62% 0.00% 0.00%
流动比率2.51% 0.00% 0.00%2.73% 0.00% 0.00%2.28% 0.00% 0.00%
净资产收益率-2.67% 0.00% 0.00%-0.56% 0.00% 0.00%-1.67% 0.00% 0.00%
总资产周转率0.08% 0.00% 0.00%0.04% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.00%
应收账款周转率 1.19% 0.00% 0.00%0.71% 0.00% 0.00%0.28% 0.00% 0.00%
存货周转率 3.58% 0.00% 0.00%2.49% 0.00% 0.00%0.99% 0.00% 0.00%

价值指标对比

价值指标 公司 行业 排名 沪深300 排名 沪深两市 排名
PE(TTM)21.57 494.16 1 215.59 92 442.52 284
PE-扣除非经常损益(TTM) 22.10 285.55 2 166.43 76 184.89 238

扣除非经常损益

5年PE最大值

73.97 2615.44 5 783.64 141 1849.25 528

扣除非经常损益

5年PE最小值

16.17 69.18 14 19.96 177 100.32 725
P/S市销率(TTM) 21.57 494.16 1 215.59 92 442.52 284
P/B市净率(MRQ) 2.55 6.59 21 2.66 193 8.08 695
P/CF市现率(TTM) 8.28 92.94 7 38.15 72 229.30 211
基金持股数占流通股本占比1.64% 2.47% 34 2.83% 129 3.45% 1267
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