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涪陵榨菜

(002507)

  

流通市值:151.43亿  总市值:152.09亿
流通股本:11.49亿   总股本:11.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金729,297,514.832,691,265,900.842,055,832,589.481,358,409,553.06
收到的税费返还606,375.644,752,091.482,774,923.811,579,589.82
收到其他与经营活动有关的现金10,757,735.1983,263,064.2272,494,092.0851,409,766.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计740,661,625.662,779,281,056.542,131,101,605.371,411,398,909.5
购买商品、接受劳务支付的现金440,758,352.461,023,271,356.83795,214,780.98658,421,191.05
支付给职工以及为职工支付的现金123,922,719.32370,268,679.63279,930,653.79186,355,954.01
支付的各项税费46,381,774.47363,714,097.28274,772,519.7186,054,794.23
支付其他与经营活动有关的现金109,863,271.24205,082,344.89290,427,100.62215,088,558.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计720,926,117.491,962,336,478.631,640,345,055.091,245,920,497.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,735,508.17816,944,577.91490,756,550.28165,478,412.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,930,024,290.985,270,000,0004,280,000,277.782,300,000,277.78
取得投资收益收到的现金30,584,622.14101,740,516.2872,886,664.5233,446,943.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,7563,595,117.483,520,781.43,520,781.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,960,616,669.125,375,335,633.764,356,407,723.72,336,968,002.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,087,778.66261,334,881.02159,047,166.193,253,662.46
投资支付的现金1,930,000,0006,210,000,0004,950,000,0002,530,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,040,087,778.666,471,334,881.025,109,047,166.12,623,253,662.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-79,471,109.54-1,095,999,247.26-752,639,442.4-286,285,659.81
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-346,175,708.4346,175,708.4346,175,708.4
支付其他与筹资活动有关的现金475,003.8864,010.79594,788.26530,788.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计475,003.8347,039,719.19346,770,496.66346,706,496.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-475,003.8-347,039,719.19-346,770,496.66-346,706,496.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58,495.14355,160.37-280,107.45119,768.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-60,269,100.31-625,739,228.17-608,933,496.23-467,393,976.26
加:期初现金及现金等价物余额623,055,911.971,248,795,140.141,248,795,140.141,248,795,140.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额562,786,811.66623,055,911.97639,861,643.91781,401,163.88
补充资料:
净利润-799,346,652.13-448,167,297.76
资产减值准备-1,954,242.21-683,791.38
固定资产和投资性房地产折旧-99,959,604.57-49,818,414.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-99,959,604.57-49,818,414.7
无形资产摊销-10,972,557.91-5,500,393.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,450,333.54--2,450,333.54
固定资产报废损失-305,926.37-3,533.28
公允价值变动损失--18,978,250.19--8,508,645.63
财务费用--79,230,562.75--41,199,948.27
投资损失--43,036,683.27--13,143,266.97
递延所得税-3,876,366.34-2,620,291.3
其中:递延所得税资产减少--757,349.19--542,869.59
递延所得税负债增加-4,633,715.53-3,163,160.89
存货的减少--66,141,778.47--157,765,593.13
经营性应收项目的减少--1,247,908.61--91,850,071.33
经营性应付项目的增加-110,693,733.4--26,956,097.09
现金的期末余额-623,055,911.97-781,401,163.88
减:现金的期初余额-1,248,795,140.14-1,248,795,140.14
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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