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恺英网络

(002517)

  

流通市值:83.56亿  总市值:109.13亿
流通股本:16.48亿   总股本:21.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,422,968,794.85818,375,927.42417,793,900.461,725,951,995.71
收到的税费返还2,104,511.161,939,008.011,939,008.01--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,577,829,326.44936,179,651.13485,429,137.561,881,301,301.15
购买商品、接受劳务支付的现金584,048,596.72300,653,422.93120,819,706.84548,679,909.4
支付给职工以及为职工支付的现金290,727,998.95194,923,330.37108,356,690.95391,663,561.01
支付的各项税费99,066,408.2852,582,495.6615,697,286.4377,792,393.63
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,389,871,765.95811,189,287.18401,897,405.831,779,940,894.23
经营活动产生的现金流量净额187,957,560.49124,990,363.9583,531,731.73101,360,406.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金305,144,967.92260,037,967.92105,127,668701,179,364.34
取得投资收益收到的现金2,322,772.762,032,553.5895,978.2413,812,004.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
155,079----1,746,892.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计336,864,759.68274,150,521.5117,223,646.24776,738,261.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,481,015.4839,637,844.5834,494,90563,982,355.46
投资支付的现金106,742,80068,942,80010,661,000689,885,616
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计171,223,815.48108,580,644.5845,155,905807,962,438.57
投资活动产生的现金流量净额165,640,944.2165,569,876.9272,067,741.24-31,224,176.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------17,543,880
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,692,473.8326,825,229.517,400,00039,350,000.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计175,354,286.04126,841,265.83117,416,036.33139,349,999.01
筹资活动产生的现金流量净额-175,354,286.04-126,841,265.83-117,416,036.33-121,806,119.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,558,870.5-2,334,569.37938,015.79-9,499,447.77
现金及现金等价物净增加额176,685,348.15161,384,405.6739,121,452.43-61,169,336.67
期初现金及现金等价物余额665,251,079.97665,251,079.97665,251,079.97726,420,416.64
期末现金及现金等价物余额841,936,428.12826,635,485.64704,372,532.4665,251,079.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--369,628,035.14--242,567,844.79
加:资产减值准备---14,605,752.19--2,624,113.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,137,502.49--8,525,413.91
无形资产摊销--1,083,495.11--3,339,793.9
长期待摊费用摊销--15,339,247.97--26,689,922.26
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,267.72--3,183,962.55
固定资产报废损失-------3,195.41
公允价值变动损失--5,691,302.96---20,021,538.85
财务费用--------
投资损失---54,943,832.6---43,954,902.62
递延所得税资产减少---5,036,955.05--18,209,718.04
递延所得税负债增加---1,422,825.74---22,087,553.13
存货的减少---3,762,432.75--14,868,195.93
经营性应收项目的减少---288,893,994.96--34,165,989.05
经营性应付项目的增加--98,229,809.77---166,747,356.98
未确认的投资损失--------
其他--540,496.08----
经营活动产生的现金流量净额--124,990,363.95--101,360,406.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--826,635,485.64--665,251,079.97
减:现金的期初余额--665,251,079.97--726,420,416.64
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--161,384,405.67---61,169,336.67
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