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杭锅股份

(002534)

6.40

0.13  (2.07%)

今开:6.41最高:6.42成交:1.25万手 市盈:0.00 上证指数:2899.94   0.45%2019-07-23
昨收:6.27 最低:6.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9175.83  0.58%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,372,360,010.922,179,429,087.71,482,093,809.1692,635,492.1
收到的税费返还8,460,60516,479,304.489,812,714.684,711,254.8
收到其他与经营活动有关的现金137,434,983.67113,614,705.8649,983,728.3925,341,170.58
经营活动现金流入小计3,518,255,599.592,309,523,098.041,541,890,252.17722,687,917.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,285,426,207.251,544,645,185.3950,517,630.94458,665,474.66
支付给职工以及为职工支付的现金309,239,324.42241,203,323.81171,761,581.41106,001,522.55
支付的各项税费249,336,770.33204,386,141.04151,238,505.3174,942,560.16
支付其他与经营活动有关的现金160,179,943.33140,322,021.5988,036,348.8239,591,452.93
经营活动现金流出小计3,004,182,245.332,130,556,671.741,361,554,066.48679,201,010.3
经营活动产生的现金流量净额514,073,354.26178,966,426.3180,336,185.6943,486,907.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,209,189,822.233,101,082,447.22,056,425,666.2947,040,322.2
取得投资收益收到的现金107,541,676.5482,658,129.3842,833,353.9815,963,166.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,831,564.89108,000105,000100,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金271,047,447.418,151,0168,151,0162,149,916
投资活动现金流入小计4,597,610,511.073,191,999,592.582,107,515,036.18965,253,405.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金218,717,957.22168,914,653.19111,221,860.6373,275,525.23
投资支付的现金4,102,721,172.032,822,001,310.661,997,843,310.66882,534,818.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,209,70022,209,7004,485,000
支付其他与投资活动有关的现金6,001,0006,180,159.26,180,159.2180,159.2
投资活动现金流出小计4,327,440,129.253,019,305,823.052,137,455,030.49960,475,503.09
投资活动产生的现金流量净额270,170,381.82172,693,769.53-29,939,994.314,777,902.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,000,00021,500,0007,500,000500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--10,639,620.368,646,540.162,715,812.28
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计27,000,00032,139,620.3616,146,540.163,215,812.28
偿还债务支付的现金335,918,350.68165,001,250500,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金187,978,668.93182,511,637.47176,386,022.144,010,625
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金198,038.7511,619,804.048,461,930.542,394,280.2
筹资活动现金流出小计524,095,058.36359,132,691.51185,347,952.686,404,905.2
筹资活动产生的现金流量净额-497,095,058.36-326,993,071.15-169,201,412.52-3,189,092.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,334,186.5116,334,124.292,369,672.51-8,016,100.99
现金及现金等价物净增加额303,482,864.2341,001,248.97-16,435,548.6337,059,615.36
期初现金及现金等价物余额643,857,409.53643,857,409.53643,857,409.53643,857,409.53
期末现金及现金等价物余额947,340,273.76684,858,658.5627,421,860.9680,917,024.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润225,634,731.88--159,520,338.14--
加:资产减值准备272,434,213.09--44,275,612.6--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧100,926,223.53--58,994,614.31--
无形资产摊销8,647,132.86--4,373,993.49--
长期待摊费用摊销1,119,933.03--608,792.93--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,665,698.35--168,702.56--
固定资产报废损失188,891.11------
公允价值变动损失--------
财务费用-1,763,718.22--1,856,711.1--
投资损失-62,535,619.29--44,698,919.24--
递延所得税资产减少64,779,310.62---15,309,320.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-212,806,930.04--18,829,758.9--
经营性应收项目的减少21,245,217.34--43,858,612.36--
经营性应付项目的增加100,157,070.9---181,540,549.7--
未确认的投资损失--------
其他5,712,595.8------
经营活动产生的现金流量净额514,073,354.26--180,336,185.69--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额947,340,273.76--627,421,860.9--
减:现金的期初余额643,857,409.53--643,857,409.53--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额303,482,864.23---16,435,548.63--
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