流通市值:65.72亿 | 总市值:89.85亿 | ||
流通股本:8.83亿 | 总股本:12.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,652,897,374.07 | 6,616,610,213.81 | 3,571,613,706.79 | 15,425,725,071.47 |
收到的税费返还 | 120,336,787.32 | 101,196,461.33 | 74,010,285.77 | 338,428,716.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 758,475,660.93 | 409,730,488.47 | 91,872,987.85 | 322,384,605.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,531,709,822.32 | 7,127,537,163.61 | 3,737,496,980.41 | 16,086,538,393.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,499,591,856.76 | 5,787,421,008.94 | 3,312,604,006.01 | 13,185,361,772.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 683,942,936.17 | 436,634,441.27 | 231,649,909.92 | 891,511,002.42 |
支付的各项税费 | 486,409,058.94 | 398,531,056.11 | 184,058,580.37 | 734,012,350.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 346,619,944.35 | 228,189,478.08 | 96,812,003.78 | 412,832,083.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,016,563,796.22 | 6,850,775,984.4 | 3,825,124,500.08 | 15,223,717,208.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 515,146,026.1 | 276,761,179.21 | -87,627,519.67 | 862,821,185.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,803,289.08 | 3,397,716.61 | 403,719.81 | 5,683,089.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 8,196,808.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,096,457,359.91 | 486,174,015.1 | 198,940,399 | 913,634,741.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,100,260,648.99 | 489,571,731.71 | 199,344,118.81 | 927,514,639.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,903,108,794.41 | 1,504,365,873.75 | 765,869,834.75 | 1,756,504,613.68 |
投资支付的现金 | 200,000,001 | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,087,789,864.99 | 635,009,687.32 | 143,468,178.27 | 590,837,535.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,190,898,660.4 | 2,339,375,561.07 | 1,109,338,013.02 | 2,347,342,149.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,090,638,011.41 | -1,849,803,829.36 | -909,993,894.21 | -1,419,827,509.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,940,000 | - | - | 1,988,095,996.2 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,940,000 | - | - | 80,000 |
取得借款收到的现金 | 6,332,500,000 | 3,838,500,000 | 1,260,500,000 | 5,522,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 34,458,852 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,335,440,000 | 3,838,500,000 | 1,260,500,000 | 7,544,554,848.2 |
偿还债务支付的现金 | 3,424,150,100 | 2,182,800,000 | 971,350,000 | 4,302,696,060.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 531,973,450.73 | 472,352,748.89 | 42,616,427.95 | 605,050,105.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 12,859,588.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 865,265,865.06 | 612,046,906.89 | 86,676,217.29 | 319,639,862.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,821,389,415.79 | 3,267,199,655.78 | 1,100,642,645.24 | 5,227,386,028.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,514,050,584.21 | 571,300,344.22 | 159,857,354.76 | 2,317,168,820.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,655,191.19 | 3,199,065.23 | 3,609,378.41 | 3,068,169.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,057,786,209.91 | -998,543,240.7 | -834,154,680.71 | 1,763,230,664.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,524,631,870.28 | 2,524,631,870.28 | 2,524,631,870.28 | 761,401,205.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,466,845,660.37 | 1,526,088,629.58 | 1,690,477,189.57 | 2,524,631,870.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 507,975,269.73 | - | 1,491,740,041.61 |
资产减值准备 | - | 18,296,491.13 | - | 36,995,165.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 326,082,057.52 | - | 625,194,799.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 326,082,057.52 | - | 625,194,799.05 |
无形资产摊销 | - | 15,836,869.64 | - | 30,591,378.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 34,336,753.23 | - | 62,125,460.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -404,727.89 | - | 736,090.54 |
固定资产报废损失 | - | 860,302.71 | - | 25,445,426.26 |
公允价值变动损失 | - | 1,584,080 | - | -750,628 |
财务费用 | - | 93,402,604.98 | - | 189,841,034.71 |
投资损失 | - | -98,373,693.68 | - | -10,908,210.01 |
递延所得税 | - | -10,476,893.57 | - | -42,798,322.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,066,192.82 | - | -29,726,194.18 |
递延所得税负债增加 | - | -410,700.75 | - | -13,072,128.24 |
存货的减少 | - | 824,434,647.61 | - | -372,021,909.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 573,882,426.8 | - | -2,073,499,850.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,062,513,646.29 | - | 786,746,291.83 |
其他 | - | 44,919,883.07 | - | 94,268,075.04 |
现金的期末余额 | - | 1,526,088,629.58 | - | 2,524,631,870.28 |
减:现金的期初余额 | - | 2,524,631,870.28 | - | 761,401,205.37 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-20 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |