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云图控股

(002539)

  

流通市值:65.72亿  总市值:89.85亿
流通股本:8.83亿   总股本:12.08亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,652,897,374.076,616,610,213.813,571,613,706.7915,425,725,071.47
收到的税费返还120,336,787.32101,196,461.3374,010,285.77338,428,716.3
收到其他与经营活动有关的现金758,475,660.93409,730,488.4791,872,987.85322,384,605.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,531,709,822.327,127,537,163.613,737,496,980.4116,086,538,393.55
购买商品、接受劳务支付的现金9,499,591,856.765,787,421,008.943,312,604,006.0113,185,361,772.58
支付给职工以及为职工支付的现金683,942,936.17436,634,441.27231,649,909.92891,511,002.42
支付的各项税费486,409,058.94398,531,056.11184,058,580.37734,012,350.1
支付其他与经营活动有关的现金346,619,944.35228,189,478.0896,812,003.78412,832,083.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,016,563,796.226,850,775,984.43,825,124,500.0815,223,717,208.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额515,146,026.1276,761,179.21-87,627,519.67862,821,185.04
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,803,289.083,397,716.61403,719.815,683,089.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---8,196,808.2
收到的其他与投资活动有关的现金1,096,457,359.91486,174,015.1198,940,399913,634,741.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,100,260,648.99489,571,731.71199,344,118.81927,514,639.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,903,108,794.411,504,365,873.75765,869,834.751,756,504,613.68
投资支付的现金200,000,001200,000,000200,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金1,087,789,864.99635,009,687.32143,468,178.27590,837,535.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,190,898,660.42,339,375,561.071,109,338,013.022,347,342,149.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,090,638,011.41-1,849,803,829.36-909,993,894.21-1,419,827,509.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,940,000--1,988,095,996.2
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,940,000--80,000
取得借款收到的现金6,332,500,0003,838,500,0001,260,500,0005,522,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---34,458,852
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,335,440,0003,838,500,0001,260,500,0007,544,554,848.2
偿还债务支付的现金3,424,150,1002,182,800,000971,350,0004,302,696,060.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金531,973,450.73472,352,748.8942,616,427.95605,050,105.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000,00010,000,000-12,859,588.27
支付其他与筹资活动有关的现金865,265,865.06612,046,906.8986,676,217.29319,639,862.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,821,389,415.793,267,199,655.781,100,642,645.245,227,386,028.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,514,050,584.21571,300,344.22159,857,354.762,317,168,820.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,655,191.193,199,065.233,609,378.413,068,169.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,057,786,209.91-998,543,240.7-834,154,680.711,763,230,664.91
加:期初现金及现金等价物余额2,524,631,870.282,524,631,870.282,524,631,870.28761,401,205.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,466,845,660.371,526,088,629.581,690,477,189.572,524,631,870.28
补充资料:
净利润-507,975,269.73-1,491,740,041.61
资产减值准备-18,296,491.13-36,995,165.12
固定资产和投资性房地产折旧-326,082,057.52-625,194,799.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-326,082,057.52-625,194,799.05
无形资产摊销-15,836,869.64-30,591,378.55
长期待摊费用摊销-34,336,753.23-62,125,460.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--404,727.89-736,090.54
固定资产报废损失-860,302.71-25,445,426.26
公允价值变动损失-1,584,080--750,628
财务费用-93,402,604.98-189,841,034.71
投资损失--98,373,693.68--10,908,210.01
递延所得税--10,476,893.57--42,798,322.42
其中:递延所得税资产减少--10,066,192.82--29,726,194.18
递延所得税负债增加--410,700.75--13,072,128.24
存货的减少-824,434,647.61--372,021,909.32
经营性应收项目的减少-573,882,426.8--2,073,499,850.76
经营性应付项目的增加--2,062,513,646.29-786,746,291.83
其他-44,919,883.07-94,268,075.04
现金的期末余额-1,526,088,629.58-2,524,631,870.28
减:现金的期初余额-2,524,631,870.28-761,401,205.37
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-202023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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