流通市值:304.43亿 | 总市值:419.84亿 | ||
流通股本:16.08亿 | 总股本:22.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,348,877,421.44 | 8,013,861,147.65 | 3,844,266,886.85 | 16,885,987,333.81 |
收到的税费返还 | 1,961,755.83 | 1,719,882.7 | 1,195,521.85 | 26,604,668.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 205,116,149.58 | 148,031,300.57 | 75,184,917.7 | 213,417,757.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,555,955,326.85 | 8,163,612,330.92 | 3,920,647,326.4 | 17,126,009,759.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,495,330,947.15 | 1,473,884,579.03 | 817,533,037.56 | 2,869,139,576.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,233,056,450.07 | 887,376,046.67 | 558,855,596.71 | 1,669,997,016.5 |
支付的各项税费 | 467,120,780.69 | 379,073,806.45 | 153,032,742.69 | 479,137,620.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,702,958,335.72 | 3,103,320,722.36 | 1,079,960,647.61 | 8,550,566,649.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,898,466,513.63 | 5,843,655,154.51 | 2,609,382,024.57 | 13,568,840,862.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,657,488,813.22 | 2,319,957,176.41 | 1,311,265,301.83 | 3,557,168,897.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 135,311,975.44 | 127,010,330.31 | 55,690,580.07 | 193,845,697.24 |
取得投资收益收到的现金 | 113,837,536.65 | 78,491,745.68 | 52,223,565.57 | 143,313,003.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,350,699.14 | 1,499,959.98 | 635.3 | 3,238,847.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,056,570,489.23 | 7,872,668,719.59 | 4,765,692,863.49 | 10,402,113,384.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,308,070,700.46 | 8,079,670,755.56 | 4,873,607,644.43 | 10,742,510,933.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,745,538.09 | 139,259,591.32 | 46,713,613.09 | 319,970,836.68 |
投资支付的现金 | 195,907,689.92 | 117,602,305.3 | 48,125,642.13 | 274,845,766.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 26,590.4 | 26,589.4 | 25,925.91 | 136,258.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,450,169,287.89 | 9,125,959,732.86 | 4,993,778,183.49 | 13,477,981,715.09 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,917,849,106.3 | 9,382,848,218.88 | 5,088,643,364.62 | 14,072,934,577.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -609,778,405.84 | -1,303,177,463.32 | -215,035,720.19 | -3,330,423,643.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 620,000 | 320,000 | - | 93,310,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 620,000 | 320,000 | - | 93,310,000 |
取得借款收到的现金 | 1,621,000,000 | 1,426,000,000 | 792,000,000 | 1,640,448,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,000,000 | 65,000,000 | - | 113,393,400 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,786,620,000 | 1,491,320,000 | 792,000,000 | 1,847,151,400 |
偿还债务支付的现金 | 851,000,000 | 222,250,000 | 50,000,000 | 859,003,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,034,978,497.91 | 1,028,631,589.17 | 13,811,738.86 | 1,634,202,543.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 405,402.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 905,460,581.48 | 581,279,603.15 | 142,199,913.13 | 938,520,215.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,791,439,079.39 | 1,832,161,192.32 | 206,011,651.99 | 3,431,725,758.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,004,819,079.39 | -340,841,192.32 | 585,988,348.01 | -1,584,574,358.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,442,075.47 | 5,558,563.66 | -9,118,176.38 | 59,907,468.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,333,403.46 | 681,497,084.43 | 1,673,099,753.27 | -1,297,921,636.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,320,472,098.94 | 3,320,472,098.94 | 3,320,472,098.94 | 4,618,393,735.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,373,805,502.4 | 4,001,969,183.37 | 4,993,571,852.21 | 3,320,472,098.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,207,252,946.89 | - | 2,909,733,686.13 |
资产减值准备 | - | -350,866.28 | - | 98,802,009.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,688,972.87 | - | 46,529,608.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,688,972.87 | - | 46,529,608.48 |
无形资产摊销 | - | 21,003,679.27 | - | 40,425,383.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 46,119,011.93 | - | 102,968,764.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -128,077.35 | - | -2,302,146.59 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 366,351.73 |
公允价值变动损失 | - | -66,445,566.71 | - | 39,816,230.89 |
财务费用 | - | -54,353,395.95 | - | 23,744,393.8 |
投资损失 | - | 3,937,725.83 | - | -75,647,461.76 |
递延所得税 | - | -60,698,613.6 | - | -35,506,745.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -65,181,045.34 | - | -16,091,503.94 |
递延所得税负债增加 | - | 4,482,431.74 | - | -19,415,241.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -135,438,857.87 | - | -158,500,790.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,256,335,204.31 | - | 444,040,146.38 |
其他 | - | 76,079,258.28 | - | 99,250,630.46 |
现金的期末余额 | - | 4,001,969,183.37 | - | 3,320,472,098.94 |
减:现金的期初余额 | - | 3,320,472,098.94 | - | 4,618,393,735.38 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |