流通市值:29.23亿 | 总市值:30.03亿 | ||
流通股本:10.51亿 | 总股本:10.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,118,460,252.33 | 1,386,038,769.37 | 742,455,096 | 2,887,177,968.58 |
收到的税费返还 | 57,702.53 | 54,930.53 | 45,947.89 | 25,627,989.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,189,647.96 | 86,572,425.32 | 10,478,727.78 | 51,219,924.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,248,707,602.82 | 1,472,666,125.22 | 752,979,771.67 | 2,964,025,882.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 954,224,731.26 | 640,311,372.15 | 433,308,256.04 | 1,516,132,072.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,070,327.47 | 178,401,661.33 | 88,426,241.87 | 361,786,888.8 |
支付的各项税费 | 166,450,759.63 | 122,446,877.71 | 66,819,553.17 | 240,599,642.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 543,151,130.74 | 354,568,545.01 | 140,674,753.86 | 468,090,618.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,950,896,949.1 | 1,295,728,456.2 | 729,228,804.94 | 2,586,609,222.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 297,810,653.72 | 176,937,669.02 | 23,750,966.73 | 377,416,659.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,229,079.7 | 12,229,079.7 | 12,230,806.72 | - |
取得投资收益收到的现金 | 14,895,628.27 | 14,895,628.28 | 2,874,228.8 | 18,639,305.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,341,549.2 | 2,753,670.01 | -4,480 | 176,157.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 1 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 0 | 164,888.89 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,466,257.17 | 29,878,377.99 | 15,265,445.41 | 18,815,462.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,268,807.71 | 42,899,679.77 | 19,791,026.11 | 132,306,278.54 |
投资支付的现金 | 3 | 3 | 17 | 2,784,017 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 10,000,000 | 167,689.75 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,268,810.71 | 42,899,682.77 | 29,791,043.11 | 135,257,985.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,802,553.54 | -13,021,304.78 | -14,525,597.7 | -116,442,522.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 593,000 | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 542,000,000 | 155,500,000 | 56,500,000 | 1,152,793,905.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,268,469.39 | 0 | 14,293,695.68 | 289,587,373.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 597,861,469.39 | 155,500,000 | 70,793,695.68 | 1,442,381,279.56 |
偿还债务支付的现金 | 412,566,666 | 76,283,333 | 56,283,333 | 1,299,927,235.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,987,766.06 | 18,762,534.68 | 9,126,462.13 | 53,872,570.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,628,255.6 | 127,554,366.71 | 31,963,621.44 | 385,421,607.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 753,182,687.66 | 222,600,234.39 | 97,373,416.57 | 1,739,221,413.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -155,321,218.27 | -67,100,234.39 | -26,579,720.89 | -296,840,133.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,128,182.29 | 3,130,328.91 | 531,919.78 | 2,167,726.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 141,815,064.2 | 99,946,458.76 | -16,822,432.08 | -33,698,270.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 606,604,607.24 | 606,604,607.24 | 606,604,607.24 | 640,302,877.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 748,419,671.44 | 706,551,066 | 589,782,175.16 | 606,604,607.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,069,303.85 | - | -164,623,055.49 |
资产减值准备 | - | 33,406,520.55 | - | 154,541,741.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,608,211.52 | - | 101,364,623.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,608,211.52 | - | 101,364,623.53 |
无形资产摊销 | - | 5,144,138.27 | - | 10,454,964.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,789,549.14 | - | 3,369,421.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 56,646.01 | - | 177,093.99 |
固定资产报废损失 | - | 79,869.72 | - | 8,801.87 |
公允价值变动损失 | - | 13,695,959.77 | - | 14,661,434.57 |
财务费用 | - | 20,497,816.04 | - | 50,675,443.91 |
投资损失 | - | -16,101,959.5 | - | 13,756,662.6 |
递延所得税 | - | 2,267,973.14 | - | -3,306,125.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,267,973.14 | - | -3,306,125.23 |
存货的减少 | - | -32,210,743.04 | - | 41,403,511.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -95,548,966.9 | - | -5,853,672.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 141,016,113.01 | - | 158,070,699.37 |
现金的期末余额 | - | 706,551,066 | - | 606,604,607.24 |
减:现金的期初余额 | - | 606,604,607.24 | - | 640,302,877.54 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |