流通市值:68.85亿 | 总市值:77.74亿 | ||
流通股本:10.25亿 | 总股本:11.57亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,384,618,088.82 | 10,617,143,990.59 | 8,237,905,433.47 | 4,147,121,564.09 |
收到的税费返还 | - | 15,301,595.32 | 5,305,852.76 | 5,305,852.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,824,252.56 | 197,345,363.02 | 171,875,096.11 | 127,611,363.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,460,442,341.38 | 10,829,790,948.93 | 8,415,086,382.34 | 4,280,038,780.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,142,607,605.78 | 8,297,075,760.55 | 6,376,585,890.15 | 3,962,290,446.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,767,359.47 | 522,554,009.57 | 397,432,913.29 | 272,724,828.35 |
支付的各项税费 | 48,886,627.76 | 241,756,543.89 | 186,168,619.01 | 138,591,194.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,772,844.26 | 582,970,825.74 | 219,792,668.22 | 142,079,320.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,471,034,437.27 | 9,644,357,139.75 | 7,179,980,090.67 | 4,515,685,789.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,592,095.89 | 1,185,433,809.18 | 1,235,106,291.67 | -235,647,009.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,437,784.93 | 15,637,092.75 | 2,202,595.01 | 703,753.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,123,467 | 20,395,910.75 | 3,275,283.66 | 1,649,114.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,485,513,880.3 | 6,417,991,781.45 | 2,046,327,647.13 | 437,470,968.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,495,075,132.23 | 6,454,024,784.95 | 2,051,805,525.8 | 439,823,836.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,040,909.12 | 2,165,795,095.33 | 969,320,169.12 | 751,360,230.77 |
投资支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,184,300,067.68 | 8,267,458,999.07 | 3,874,089,743.99 | 115,384,921.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,418,340,976.8 | 10,433,254,094.4 | 4,843,409,913.11 | 866,745,152.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76,734,155.43 | -3,979,229,309.45 | -2,791,604,387.31 | -426,921,315.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 378,000,000 | 238,000,000 | 98,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 378,000,000 | 238,000,000 | 98,000,000 |
取得借款收到的现金 | 322,000,000 | 601,500,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 322,000,000 | 979,500,000 | 488,000,000 | 348,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,647,847.64 | 66,724,337.77 | 64,512,650 | 60,054,316.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,240,893.31 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 24,888,740.95 | 306,724,337.77 | 304,512,650 | 60,054,316.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297,111,259.05 | 672,775,662.23 | 183,487,350 | 287,945,683.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93,307.69 | 934,760.31 | -65,625.02 | -295,907.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 363,346,626.28 | -2,120,085,077.73 | -1,373,076,370.66 | -374,918,549.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,339,783,920.15 | 3,459,868,997.88 | 3,459,868,997.88 | 3,459,868,997.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,703,130,546.43 | 1,339,783,920.15 | 2,086,792,627.22 | 3,084,950,448.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 722,504,806.41 | - | 396,836,942.21 |
资产减值准备 | - | 9,590,452.09 | - | 3,863,881.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 208,812,839.65 | - | 103,204,743.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 208,812,839.65 | - | 103,204,743.99 |
无形资产摊销 | - | 20,020,598.46 | - | 9,881,943.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,453,962.33 | - | 2,176,911.56 |
固定资产报废损失 | - | 1,538,983.07 | - | 121,584.48 |
公允价值变动损失 | - | -2,567,785.78 | - | 179,160 |
财务费用 | - | 8,133,710.31 | - | 4,122,500.43 |
投资损失 | - | -87,223,487.9 | - | -21,133,990.2 |
递延所得税 | - | 6,252,387.38 | - | 3,363,045.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,120,245.17 | - | 4,112,806.99 |
递延所得税负债增加 | - | -3,867,857.79 | - | -749,761.29 |
存货的减少 | - | -307,268,083.22 | - | 507,152,220.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 255,883,893.94 | - | 180,431,895.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 343,979,876.62 | - | -1,425,926,653.29 |
其他 | - | 0 | - | - |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,339,783,920.15 | - | 3,084,950,448.57 |
减:现金的期初余额 | - | 3,459,868,997.88 | - | 3,459,868,997.88 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-25 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |