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史丹利

(002588)

  

流通市值:68.85亿  总市值:77.74亿
流通股本:10.25亿   总股本:11.57亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,384,618,088.8210,617,143,990.598,237,905,433.474,147,121,564.09
收到的税费返还-15,301,595.325,305,852.765,305,852.76
收到其他与经营活动有关的现金75,824,252.56197,345,363.02171,875,096.11127,611,363.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,460,442,341.3810,829,790,948.938,415,086,382.344,280,038,780.6
购买商品、接受劳务支付的现金2,142,607,605.788,297,075,760.556,376,585,890.153,962,290,446.58
支付给职工以及为职工支付的现金185,767,359.47522,554,009.57397,432,913.29272,724,828.35
支付的各项税费48,886,627.76241,756,543.89186,168,619.01138,591,194.56
支付其他与经营活动有关的现金93,772,844.26582,970,825.74219,792,668.22142,079,320.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,471,034,437.279,644,357,139.757,179,980,090.674,515,685,789.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-10,592,095.891,185,433,809.181,235,106,291.67-235,647,009.27
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金5,437,784.9315,637,092.752,202,595.01703,753.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,123,46720,395,910.753,275,283.661,649,114.86
收到的其他与投资活动有关的现金1,485,513,880.36,417,991,781.452,046,327,647.13437,470,968.34
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,495,075,132.236,454,024,784.952,051,805,525.8439,823,836.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金234,040,909.122,165,795,095.33969,320,169.12751,360,230.77
投资支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金1,184,300,067.688,267,458,999.073,874,089,743.99115,384,921.7
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,418,340,976.810,433,254,094.44,843,409,913.11866,745,152.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额76,734,155.43-3,979,229,309.45-2,791,604,387.31-426,921,315.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-378,000,000238,000,00098,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-378,000,000238,000,00098,000,000
取得借款收到的现金322,000,000601,500,000250,000,000250,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计322,000,000979,500,000488,000,000348,000,000
偿还债务支付的现金-240,000,000240,000,0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,647,847.6466,724,337.7764,512,65060,054,316.67
支付其他与筹资活动有关的现金19,240,893.31---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计24,888,740.95306,724,337.77304,512,65060,054,316.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额297,111,259.05672,775,662.23183,487,350287,945,683.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93,307.69934,760.31-65,625.02-295,907.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额363,346,626.28-2,120,085,077.73-1,373,076,370.66-374,918,549.31
加:期初现金及现金等价物余额1,339,783,920.153,459,868,997.883,459,868,997.883,459,868,997.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,703,130,546.431,339,783,920.152,086,792,627.223,084,950,448.57
补充资料:
净利润-722,504,806.41-396,836,942.21
资产减值准备-9,590,452.09-3,863,881.28
固定资产和投资性房地产折旧-208,812,839.65-103,204,743.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-208,812,839.65-103,204,743.99
无形资产摊销-20,020,598.46-9,881,943.49
长期待摊费用摊销-0--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,453,962.33-2,176,911.56
固定资产报废损失-1,538,983.07-121,584.48
公允价值变动损失--2,567,785.78-179,160
财务费用-8,133,710.31-4,122,500.43
投资损失--87,223,487.9--21,133,990.2
递延所得税-6,252,387.38-3,363,045.7
其中:递延所得税资产减少-10,120,245.17-4,112,806.99
递延所得税负债增加--3,867,857.79--749,761.29
存货的减少--307,268,083.22-507,152,220.72
经营性应收项目的减少-255,883,893.94-180,431,895.1
经营性应付项目的增加-343,979,876.62--1,425,926,653.29
其他-0--
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-1,339,783,920.15-3,084,950,448.57
减:现金的期初余额-3,459,868,997.88-3,459,868,997.88
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2024-04-192024-04-192023-10-252023-08-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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