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赞宇科技

(002637)

7.03

-0.43  (-5.76%)

今开:7.39最高:7.50成交:5.59万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:7.46 最低:6.89 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,335,513,988.611,669,876,509.685,667,868,816.334,811,027,712.87
收到的税费返还27,682,065.9921,043,971.3428,555,229.3221,629,781.91
收到其他与经营活动有关的现金61,229,334.7658,944,143.27194,963,024.47260,972,953.89
经营活动现金流入小计3,424,425,389.361,749,864,624.295,891,387,070.125,093,630,448.67
购买商品、接受劳务支付的现金3,021,806,752.41,579,453,831.844,919,019,646.554,380,934,937.98
支付给职工以及为职工支付的现金98,603,023.3453,933,259.76171,534,554.99116,184,622.34
支付的各项税费88,000,088.7764,073,419.9397,161,431.176,523,596.49
支付其他与经营活动有关的现金250,773,951.95122,919,811.63514,274,871.95581,596,520.57
经营活动现金流出小计3,459,183,816.461,820,380,323.165,701,990,504.595,155,239,677.38
经营活动产生的现金流量净额-34,758,427.1-70,515,698.87189,396,565.53-61,609,228.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金150,000,00060,000,000143,000,000--
取得投资收益收到的现金763,046.91373,659.229,899,705.28,215,401.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
74,00023,386.44188,140.78383,112.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金124,735,423.1310,200,00029,649,926.36122,674,531.97
投资活动现金流入小计275,572,470.0470,597,045.66182,737,772.34131,273,046.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,720,396.4314,089,472.77153,200,678.180,465,700.44
投资支付的现金99,062,383.1916,382,166.3280,989,228.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,190,425.254,890,310.25509,938,684165,325,280.37
支付其他与投资活动有关的现金32,870,207.8416,265,166.374,788,192.6317,913,209.83
投资活动现金流出小计246,843,412.7151,627,115.621,018,916,783.64263,704,190.64
投资活动产生的现金流量净额28,729,057.3318,969,930.04-836,179,011.3-132,431,144.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,424,931,854.93592,562,375.492,418,839,433.211,513,209,470.66
收到其他与筹资活动有关的现金----71,139,094.24--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,424,931,854.93592,562,375.492,526,442,527.451,552,423,470.66
偿还债务支付的现金1,335,236,466.74569,288,522.661,534,909,966.271,108,300,383.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金165,575,651.4717,335,779.12130,135,191.49109,164,512.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,500,000390,00029,316,558.87--
筹资活动现金流出小计1,514,312,118.21587,014,301.781,694,361,716.631,217,464,896
筹资活动产生的现金流量净额-89,380,263.285,548,073.71832,080,810.82334,958,574.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,444,924.25-31,688,433.94-11,306,684.1-19,634,258.59
现金及现金等价物净增加额-109,854,557.3-77,686,129.06173,991,680.95121,283,943.16
期初现金及现金等价物余额408,889,808.53408,889,808.53234,898,127.59234,898,127.59
期末现金及现金等价物余额299,035,251.23331,203,679.47408,889,808.54356,182,070.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润103,447,412.7--157,806,419.15--
加:资产减值准备8,239,986.18--99,787,515.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧105,223,614.25--214,900,803.95--
无形资产摊销7,362,439.29--4,875,796.98--
长期待摊费用摊销1,245,483.6--1,413,858.74--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-389,262.94--1,640,311.62--
固定资产报废损失----86,804.36--
公允价值变动损失-1,582,893.4---84,354,760.89--
财务费用73,284,159.41--99,611,945.89--
投资损失-991,333---33,686,553.89--
递延所得税资产减少2,414,445.33---18,105,756.32--
递延所得税负债增加-19,027,726.22--20,113,065.26--
存货的减少47,210,270.08--770,477.5--
经营性应收项目的减少-304,093,281.04---139,023,428.92--
经营性应付项目的增加-64,553,741.34---142,511,933.16--
未确认的投资损失--------
其他7,452,000--6,072,000--
经营活动产生的现金流量净额-34,758,427.1--189,396,565.53--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额299,035,251.23--408,889,808.54--
减:现金的期初余额408,889,808.53--234,898,127.59--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-109,854,557.3--173,991,680.95--
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