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赞宇科技

(002637)

8.95

0.13  (1.47%)

今开:8.83最高:8.97成交:2.59万手 市盈:0.00 上证指数:2723.26   -2.08%2018-08-15
昨收:8.82 最低:8.67 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8581.18  -2.32%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,669,876,509.685,667,868,816.334,811,027,712.872,845,867,867.76
收到的税费返还21,043,971.3428,555,229.3221,629,781.9113,547,961.95
收到其他与经营活动有关的现金58,944,143.27194,963,024.47260,972,953.8947,741,557.09
经营活动现金流入小计1,749,864,624.295,891,387,070.125,093,630,448.672,907,157,386.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,579,453,831.844,919,019,646.554,380,934,937.982,831,460,780.43
支付给职工以及为职工支付的现金53,933,259.76171,534,554.99116,184,622.3479,498,709.7
支付的各项税费64,073,419.9397,161,431.176,523,596.4951,779,971.44
支付其他与经营活动有关的现金122,919,811.63514,274,871.95581,596,520.57313,145,557.15
经营活动现金流出小计1,820,380,323.165,701,990,504.595,155,239,677.383,275,885,018.72
经营活动产生的现金流量净额-70,515,698.87189,396,565.53-61,609,228.71-368,727,631.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,000,000143,000,000----
取得投资收益收到的现金373,659.229,899,705.28,215,401.615,389,582.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,386.44188,140.78383,112.86528,454.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,200,00029,649,926.36122,674,531.9716,604,311.97
投资活动现金流入小计70,597,045.66182,737,772.34131,273,046.4422,522,348.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,089,472.77153,200,678.180,465,700.4461,066,934.49
投资支付的现金16,382,166.3280,989,228.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,890,310.25509,938,684165,325,280.37164,435,280.37
支付其他与投资活动有关的现金16,265,166.374,788,192.6317,913,209.83--
投资活动现金流出小计51,627,115.621,018,916,783.64263,704,190.64225,502,214.86
投资活动产生的现金流量净额18,969,930.04-836,179,011.3-132,431,144.2-202,979,866.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金592,562,375.492,418,839,433.211,513,209,470.661,300,878,642.66
收到其他与筹资活动有关的现金--71,139,094.24----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计592,562,375.492,526,442,527.451,552,423,470.661,300,878,642.66
偿还债务支付的现金569,288,522.661,534,909,966.271,108,300,383.06657,739,827.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,335,779.12130,135,191.49109,164,512.9488,586,784.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金390,00029,316,558.87----
筹资活动现金流出小计587,014,301.781,694,361,716.631,217,464,896746,326,612.2
筹资活动产生的现金流量净额5,548,073.71832,080,810.82334,958,574.66554,552,030.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-31,688,433.94-11,306,684.1-19,634,258.59192,792.14
现金及现金等价物净增加额-77,686,129.06173,991,680.95121,283,943.16-16,962,675.34
期初现金及现金等价物余额408,889,808.53234,898,127.59234,898,127.59234,898,127.59
期末现金及现金等价物余额331,203,679.47408,889,808.54356,182,070.75217,935,452.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--157,806,419.15--24,581,451.01
加:资产减值准备--99,787,515.26--9,458,906.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--214,900,803.95--108,157,559.77
无形资产摊销--4,875,796.98--1,114,567.5
长期待摊费用摊销--1,413,858.74--403,159.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,640,311.62----
固定资产报废损失--86,804.36----
公允价值变动损失---84,354,760.89--21,260
财务费用--99,611,945.89--29,384,125.63
投资损失---33,686,553.89---10,753,217.86
递延所得税资产减少---18,105,756.32---8,109,072.85
递延所得税负债增加--20,113,065.26----
存货的减少--770,477.5---122,275,274.13
经营性应收项目的减少---139,023,428.92---230,447,884.82
经营性应付项目的增加---142,511,933.16---170,263,212.08
未确认的投资损失--------
其他--6,072,000----
经营活动产生的现金流量净额--189,396,565.53---368,727,631.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--408,889,808.54--217,935,452.25
减:现金的期初余额--234,898,127.59--234,898,127.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--173,991,680.95---16,962,675.34
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