流通市值:140.40亿 | 总市值:302.26亿 | ||
流通股本:5.17亿 | 总股本:11.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,485,831,792.74 | 1,632,546,550.25 | 792,961,445.96 | 3,015,888,419.64 |
收到的税费返还 | 3,837,322.19 | 3,788,126.07 | 3,784,582.86 | 25,948,115.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,637,650.67 | 35,620,892.39 | 20,457,787.91 | 54,484,102.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,608,306,765.6 | 1,671,955,568.71 | 817,203,816.73 | 3,096,320,637.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,484,785.78 | 408,289,618.07 | 178,459,917.6 | 984,650,965.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 676,576,344.92 | 430,266,556.44 | 226,144,832.28 | 653,699,399.05 |
支付的各项税费 | 245,894,107.7 | 150,719,936.3 | 83,552,327.77 | 223,035,895.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 945,823,195.8 | 627,383,154.61 | 266,982,661.44 | 1,140,388,339.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,475,778,434.2 | 1,616,659,265.42 | 755,139,739.09 | 3,001,774,600.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,528,331.4 | 55,296,303.29 | 62,064,077.64 | 94,546,036.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 424,101,638.43 | 262,834,875.57 | - | 329,622,657.86 |
取得投资收益收到的现金 | 2,318,345.44 | 1,435,952.17 | - | 304,133.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,985,417.06 | 574,940.4 | 211,817.24 | 364,608.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 430,405,400.93 | 264,845,768.14 | 211,817.24 | 330,291,400.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,680,976.71 | 197,907,096.19 | 104,402,318.86 | 700,166,838.33 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 170,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 579,680,976.71 | 397,907,096.19 | 204,402,318.86 | 870,166,838.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,275,575.78 | -133,061,328.05 | -204,190,501.62 | -539,875,438.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 793,640,000 | 793,640,000 | 793,640,000 | 31,210,464.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 31,210,464.23 |
取得借款收到的现金 | 526,676,951.62 | 501,676,951.62 | 101,676,951.62 | 1,985,107,611.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,784,688.89 | 3,784,688.89 | 1,295,800 | 17,193,672.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,328,101,640.51 | 1,299,101,640.51 | 896,612,751.62 | 2,033,511,748.7 |
偿还债务支付的现金 | 1,043,800,832 | 748,800,832 | 382,900,000 | 1,127,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,357,106.53 | 24,418,879.42 | 13,165,612.11 | 247,492,213.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,160,899.61 | 30,551,502.93 | 12,994,313.05 | 34,289,228.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,209,318,838.14 | 803,771,214.35 | 409,059,925.16 | 1,409,281,441.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,782,802.37 | 495,330,426.16 | 487,552,826.46 | 624,230,306.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,572,807.71 | 8,336,368.02 | -3,674,193.49 | 16,941,566.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 105,608,365.7 | 425,901,769.42 | 341,752,208.99 | 195,842,471.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 767,582,601.83 | 767,582,601.83 | 767,582,601.83 | 571,740,129.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 873,190,967.53 | 1,193,484,371.25 | 1,109,334,810.82 | 767,582,601.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 71,643,541.01 | - | 391,644,290.89 |
资产减值准备 | - | -1,027,078.15 | - | 4,890,837.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,104,338.95 | - | 102,801,020.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,104,338.95 | - | 102,801,020.03 |
无形资产摊销 | - | 44,569,888.85 | - | 72,957,481.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,176,012.98 | - | 4,288,072.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,537.68 | - | 3,081.86 |
固定资产报废损失 | - | 566,860.28 | - | 841,842.87 |
财务费用 | - | 23,004,981.05 | - | 48,803,229.83 |
投资损失 | - | 18,144,841.19 | - | -227,721,916.3 |
递延所得税 | - | -13,780,418.3 | - | -41,250,620.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,333,422.12 | - | -40,917,218.75 |
递延所得税负债增加 | - | -446,996.18 | - | -333,401.86 |
存货的减少 | - | -11,294,531.23 | - | -90,384,141.18 |
经营性应收项目的减少 | - | 162,792,166.61 | - | -191,107,737.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -303,087,988.35 | - | -4,406,674.07 |
其他 | - | -11,982,676.13 | - | 14,822,323.86 |
现金的期末余额 | - | 1,193,484,371.25 | - | 767,582,601.83 |
减:现金的期初余额 | - | 767,582,601.83 | - | 571,740,129.89 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-17 | 2023-04-25 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |