流通市值:85.75亿 | 总市值:85.75亿 | ||
流通股本:10.84亿 | 总股本:10.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,512,840,688.67 | 4,518,519,594.12 | 2,157,538,785.56 | 8,536,635,989.48 |
收到的税费返还 | 514,461,471.49 | 286,252,615.73 | 117,368,215.31 | 604,167,515.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,357,097.19 | 41,222,369.24 | 17,286,492.03 | 112,669,243.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,095,659,257.35 | 4,845,994,579.09 | 2,292,193,492.9 | 9,253,472,748.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,345,051,798.48 | 2,764,493,082.82 | 1,508,508,962.87 | 6,676,537,338.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 728,864,368.67 | 488,031,387.99 | 233,556,183.89 | 920,053,664.51 |
支付的各项税费 | 269,591,400.8 | 177,908,668.9 | 83,694,360.53 | 214,344,228.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 843,625,846.63 | 544,798,899.57 | 243,251,219.71 | 1,142,369,481.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,187,133,414.58 | 3,975,232,039.28 | 2,069,010,727 | 8,953,304,713.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,908,525,842.77 | 870,762,539.81 | 223,182,765.9 | 300,168,035.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,014,800,000 | 1,830,000,000 | 349,257,400 | 1,297,510,800 |
取得投资收益收到的现金 | 52,052,297.6 | 4,043,577.54 | 35,879,613.75 | 127,393,293.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | - | 2,412,249.19 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,066,852,297.6 | 1,834,043,577.54 | 385,137,013.75 | 1,427,316,342.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,558,398.25 | 150,801,973.82 | 69,496,051.6 | 296,060,244.03 |
投资支付的现金 | 4,714,800,000 | 2,870,000,000 | 764,000,000 | 2,069,977,617.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,722,001 | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,037,080,399.25 | 3,020,801,973.82 | 833,496,051.6 | 2,366,037,861.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -970,228,101.65 | -1,186,758,396.28 | -448,359,037.85 | -938,721,518.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 283,000,000 | 103,000,000 | 103,000,000 | 1,517,226,603.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 695,023,460.67 | 570,000,183.21 | 547,211,612.87 | 1,994,594,848.44 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 978,023,460.67 | 673,000,183.21 | 650,211,612.87 | 3,511,821,451.81 |
偿还债务支付的现金 | 691,306,250 | 18,800,000 | 18,800,000 | 1,491,005,102.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 370,302,665.82 | 24,915,759.91 | 6,320,833.35 | 626,215,587.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350,380,721.33 | 11,531,370.98 | - | 597,890,637.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,821,450.34 | 17,646,501.33 | 8,923,556.85 | 866,739,257.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,358,430,366.16 | 61,362,261.24 | 34,044,390.2 | 2,983,959,948.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -380,406,905.49 | 611,637,921.97 | 616,167,222.67 | 527,861,503.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,677,133.37 | 40,050,795.66 | 7,475,681.89 | 26,624,283.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 596,567,969 | 335,692,861.16 | 398,466,632.61 | -84,067,696.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,526,015,165.02 | 1,526,015,165.02 | 1,526,015,165.02 | 1,610,082,861.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,122,583,134.02 | 1,861,708,026.18 | 1,924,481,797.63 | 1,526,015,165.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 816,693,129.74 | - | 918,255,593.34 |
资产减值准备 | - | 35,295,292.25 | - | 28,281,164.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,265,386.83 | - | 124,746,409.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,265,386.83 | - | 124,746,409.95 |
无形资产摊销 | - | 2,574,660.74 | - | 5,004,346.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 227,138.25 | - | 242,598.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | -2,244,832.81 |
固定资产报废损失 | - | 68,624.69 | - | 787,938.67 |
公允价值变动损失 | - | -7,111,813.7 | - | -2,881,739.27 |
财务费用 | - | -91,942,796.4 | - | -59,313,827.73 |
投资损失 | - | -1,314,233.88 | - | -114,510,644.75 |
递延所得税 | - | -18,073,400.86 | - | 1,496,734.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,610,187.95 | - | 1,377,638.29 |
递延所得税负债增加 | - | -9,463,212.91 | - | 119,095.89 |
存货的减少 | - | 28,817,476.98 | - | -19,879,107.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -949,767,950.39 | - | 14,799,137.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 868,790,700.1 | - | -627,969,846.95 |
其他 | - | 108,788,280.6 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,861,708,026.18 | - | 1,526,015,165.02 |
减:现金的期初余额 | - | 1,526,015,165.02 | - | 1,610,082,861.3 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-21 | 2023-03-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |