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东江环保

(002672)

12.70

-0.29  (-2.23%)

今开:13.09最高:13.15成交:5.00万手 市盈:0.00 上证指数:3215.04   -1.70%2019-04-22
昨收:12.99 最低:12.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10224.31  -1.86%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,829,419,479.452,821,624,432.341,896,686,257.28909,427,791.48
收到的税费返还109,301,230.7476,592,364.2552,792,968.425,091,910.44
收到其他与经营活动有关的现金77,927,149.4824,602,685.320,153,232.649,604,515.47
经营活动现金流入小计4,076,554,974.512,968,244,029.561,999,136,924.01955,466,490.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,940,006,693.631,480,904,432.96981,650,327.74527,219,703.01
支付给职工以及为职工支付的现金596,519,688.82436,305,299.9327,540,693144,128,803.92
支付的各项税费343,311,323.35290,420,541.02217,691,435.492,139,816.13
支付其他与经营活动有关的现金179,948,654.0496,346,550.0136,343,761.2231,423,827.58
经营活动现金流出小计3,178,896,359.842,428,936,823.891,700,426,217.36902,042,150.64
经营活动产生的现金流量净额897,658,614.67539,307,205.67298,710,706.6553,424,340.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金12,269,981.5412,269,981.5412,269,981.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,679,707.54341,631.62331,071.6212,306.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,383,469.85------
投资活动现金流入小计15,333,158.9312,611,613.1612,601,053.1612,306.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金846,811,360.11659,292,066.39441,292,036.81256,595,098.15
投资支付的现金123,302,842.6------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--71,163,678.626,133,678.62,160,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计970,114,202.71730,455,744.99467,425,715.41258,755,098.15
投资活动产生的现金流量净额-954,781,043.78-717,844,131.83-454,824,662.25-258,742,791.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,207,760,874.881,624,706,138.911,017,978,898.8399,193,800
收到其他与筹资活动有关的现金3,850,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,224,660,874.881,633,706,138.911,024,458,898.8399,193,800
偿还债务支付的现金1,999,705,351.691,341,752,329.69905,326,426.25343,179,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金360,568,969.24260,020,981.9782,185,232.8745,330,534.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金445,834.75------
筹资活动现金流出小计2,360,720,155.681,601,773,311.66987,511,659.12388,509,634.1
筹资活动产生的现金流量净额-136,059,280.831,932,827.2536,947,239.6810,684,165.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响242,771.95-816,894.442,157,565.382,201,590.08
现金及现金等价物净增加额-192,938,937.96-147,420,993.35-117,009,150.54-192,432,695.16
期初现金及现金等价物余额1,221,930,230.431,221,930,230.431,221,930,230.431,221,930,230.43
期末现金及现金等价物余额1,028,991,292.471,074,509,237.081,104,921,079.891,029,497,535.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润474,117,157.49--313,271,550.7--
加:资产减值准备27,996,984.18--2,346,862.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧227,904,789.21--106,101,674.65--
无形资产摊销87,626,317.16--35,581,773.55--
长期待摊费用摊销9,046,708.49------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,388.93---171,663.53--
固定资产报废损失3,733,476.83------
公允价值变动损失-16,548,839.01------
财务费用136,104,319.99--53,069,562.18--
投资损失-13,259,079.56---9,706,141.22--
递延所得税资产减少-7,584,262.39---4,554,042.56--
递延所得税负债增加10,967,485.9--0--
存货的减少12,661,589.67---9,815,191.3--
经营性应收项目的减少-139,012,467.84---141,460,707.62--
经营性应付项目的增加23,248,844.32---45,952,971.11--
未确认的投资损失--------
其他60,716,979.16------
经营活动产生的现金流量净额897,658,614.67--298,710,706.65--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,028,991,292.47--1,104,921,079.89--
减:现金的期初余额1,221,930,230.43--1,221,930,230.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-192,938,937.96---117,009,150.54--
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