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东江环保

(002672)

11.04

-0.17  (-1.52%)

今开:11.15最高:11.15成交:4.49万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:11.21 最低:10.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,821,624,432.341,896,686,257.28909,427,791.483,323,484,215.66
收到的税费返还76,592,364.2552,792,968.425,091,910.44110,983,923.67
收到其他与经营活动有关的现金24,602,685.320,153,232.649,604,515.4749,759,443.41
经营活动现金流入小计2,968,244,029.561,999,136,924.01955,466,490.813,537,999,546.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,480,904,432.96981,650,327.74527,219,703.011,815,599,388.37
支付给职工以及为职工支付的现金436,305,299.9327,540,693144,128,803.92482,736,686.87
支付的各项税费290,420,541.02217,691,435.492,139,816.13402,472,080.93
支付其他与经营活动有关的现金96,346,550.0136,343,761.2231,423,827.58185,090,084.38
经营活动现金流出小计2,428,936,823.891,700,426,217.36902,042,150.642,866,603,240.55
经营活动产生的现金流量净额539,307,205.67298,710,706.6553,424,340.17671,396,305.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金12,269,981.5412,269,981.54--12,844,469.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
341,631.62331,071.6212,306.841,023,679.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------99,269,802.94
投资活动现金流入小计12,611,613.1612,601,053.1612,306.84113,137,952.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金659,292,066.39441,292,036.81256,595,098.15743,388,561.87
投资支付的现金------189,298,762.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71,163,678.626,133,678.62,160,000102,147,519.65
支付其他与投资活动有关的现金------71,080,000
投资活动现金流出小计730,455,744.99467,425,715.41258,755,098.151,105,914,844.05
投资活动产生的现金流量净额-717,844,131.83-454,824,662.25-258,742,791.31-992,776,892.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,624,706,138.911,017,978,898.8399,193,8001,839,427,610.94
收到其他与筹资活动有关的现金------12,788,950.44
发行债券收到的现金------920,000,000
筹资活动现金流入小计1,633,706,138.911,024,458,898.8399,193,8002,783,380,761.38
偿还债务支付的现金1,341,752,329.69905,326,426.25343,179,1002,098,260,955.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金260,020,981.9782,185,232.8745,330,534.1270,054,331.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,917,188
筹资活动现金流出小计1,601,773,311.66987,511,659.12388,509,634.12,379,232,475.63
筹资活动产生的现金流量净额31,932,827.2536,947,239.6810,684,165.9404,148,285.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-816,894.442,157,565.382,201,590.08-496,036.13
现金及现金等价物净增加额-147,420,993.35-117,009,150.54-192,432,695.1682,271,663.49
期初现金及现金等价物余额1,221,930,230.431,221,930,230.431,221,930,230.431,139,658,566.94
期末现金及现金等价物余额1,074,509,237.081,104,921,079.891,029,497,535.271,221,930,230.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--313,271,550.7--553,356,049.43
加:资产减值准备--2,346,862.91--11,430,278.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--106,101,674.65--194,526,993.19
无形资产摊销--35,581,773.55--61,256,415.78
长期待摊费用摊销------3,494,140.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---171,663.53--4,600,814.83
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------380,473.53
财务费用--53,069,562.18--105,424,157.53
投资损失---9,706,141.22---23,689,636.99
递延所得税资产减少---4,554,042.56--5,342,296.97
递延所得税负债增加--0--385,678.69
存货的减少---9,815,191.3---45,336,891.53
经营性应收项目的减少---141,460,707.62---241,420,944.7
经营性应付项目的增加---45,952,971.11--42,407,427.53
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--298,710,706.65--671,396,305.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,104,921,079.89--1,221,930,230.43
减:现金的期初余额--1,221,930,230.43--1,139,658,566.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---117,009,150.54--82,271,663.49
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