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东江环保

(002672)

  

流通市值:65.65亿  总市值:87.40亿
流通股本:6.60亿   总股本:8.79亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金797,080,452.413,735,830,516.12,830,888,963.961,939,942,140.6
收到的税费返还13,812,207.64101,350,394.8769,716,287.8738,426,146.85
收到其他与经营活动有关的现金8,900,329.75139,542,642.7840,075,081.4130,890,549.51
经营活动现金流入小计821,172,989.734,001,476,437.52,964,514,056.742,028,660,810.19
购买商品、接受劳务支付的现金383,448,005.721,845,190,528.281,454,845,496.54992,839,286.99
支付给职工以及为职工支付的现金126,883,128.23628,579,216.59467,659,976.82322,047,309.93
支付的各项税费65,842,520.76329,368,111.94274,097,700.92194,299,463.78
支付其他与经营活动有关的现金11,268,193.75174,941,467.5395,100,782.6147,296,661.65
经营活动现金流出小计587,441,848.462,766,479,324.342,083,943,956.891,445,222,722.35
经营活动产生的现金流量净额233,731,141.271,234,997,113.16880,570,099.85583,438,087.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--25,850,00025,850,00025,850,000
取得投资收益收到的现金--7,500,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
301,794.29749,128.45711,794.29580,412.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计301,794.2934,099,128.4526,561,794.2926,430,412.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,483,167.73899,190,249.26502,777,386.89299,595,101.18
投资支付的现金18,550,00010,388,00010,388,00010,388,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--57,604,469.5162,346,247.3962,346,247.39
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计158,033,167.73967,182,718.77575,511,634.28372,329,348.57
投资活动产生的现金流量净额-157,731,373.44-933,083,590.32-548,949,839.99-345,898,936.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,104,176,5722,646,398,104.51,908,983,091.51,104,358,028.84
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,126,226,5722,677,148,104.51,930,733,091.51,126,108,028.84
偿还债务支付的现金942,565,612.482,470,593,968.881,716,211,094.78916,044,778.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,340,406.33380,899,131.82299,781,578.72112,916,336.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--59,889,729.5358,826,47558,826,475
筹资活动现金流出小计1,007,906,018.812,911,382,830.232,074,819,148.51,087,787,589.71
筹资活动产生的现金流量净额118,320,553.19-234,234,725.73-144,086,05738,320,439.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,753,773.0773,655.54-1,644,226.05-1,403,785.86
现金及现金等价物净增加额192,566,547.9567,752,452.65185,889,976.81274,455,804.99
期初现金及现金等价物余额1,096,743,745.121,028,991,292.471,028,991,292.471,028,991,292.47
期末现金及现金等价物余额1,289,310,293.071,096,743,745.121,214,881,269.281,303,447,097.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--466,717,942.68--291,021,261.32
加:资产减值准备--40,875,993.86--8,144,231.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--307,102,750.27--145,245,408.61
无形资产摊销--73,550,523.48--40,139,996.09
长期待摊费用摊销--21,749,928.64--8,549,598.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---548,355.22---335,632.8
固定资产报废损失--2,564,006.48--783,298.91
公允价值变动损失---8,894,318.93----
财务费用--155,505,661.06--69,619,279.46
投资损失---13,375,034.4---11,486,629.08
递延所得税资产减少---8,252,154.35---1,144,732.29
递延所得税负债增加--1,005,384.47---1,725,483
存货的减少--3,545,114.46--26,627,755.88
经营性应收项目的减少--145,238,074.32---236,034,272.44
经营性应付项目的增加---33,159,349.49--244,034,007
未确认的投资损失--------
其他--75,869,450.72----
经营活动产生的现金流量净额--1,234,997,113.16--583,438,087.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,096,743,745.12--1,303,447,097.46
减:现金的期初余额--1,028,991,292.47--1,028,991,292.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--67,752,452.65--274,455,804.99
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