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东江环保

(002672)

  

流通市值:55.06亿  总市值:72.80亿
流通股本:6.65亿   总股本:8.79亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,606,269,259.251,610,522,490.35797,080,452.413,735,830,516.1
收到的税费返还38,464,476.6326,794,607.5213,812,207.64101,350,394.87
收到其他与经营活动有关的现金32,651,249.6621,882,709.658,900,329.75139,542,642.78
经营活动现金流入小计2,684,305,080.231,664,364,999.04821,172,989.734,001,476,437.5
购买商品、接受劳务支付的现金1,361,873,664.53822,808,353.52383,448,005.721,845,190,528.28
支付给职工以及为职工支付的现金448,887,033.26270,244,486.36126,883,128.23628,579,216.59
支付的各项税费200,701,636.46147,178,943.0865,842,520.76329,368,111.94
支付其他与经营活动有关的现金71,857,556.8547,990,014.2111,268,193.75174,941,467.53
经营活动现金流出小计2,057,879,891.11,265,289,797.17587,441,848.462,766,479,324.34
经营活动产生的现金流量净额626,425,189.13399,075,201.87233,731,141.271,234,997,113.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------25,850,000
取得投资收益收到的现金------7,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31,236,156.261,307,356.26301,794.29749,128.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31,236,156.261,307,356.26301,794.2934,099,128.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金727,614,197.08323,495,947.09139,483,167.73899,190,249.26
投资支付的现金43,872,50018,550,00018,550,00010,388,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------57,604,469.51
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计771,486,697.08342,045,947.09158,033,167.73967,182,718.77
投资活动产生的现金流量净额-740,250,540.82-340,738,590.83-157,731,373.44-933,083,590.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,305,207,180.771,972,640,5721,104,176,5722,646,398,104.5
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,374,307,180.772,024,090,5721,126,226,5722,677,148,104.5
偿还债务支付的现金2,455,281,254.82,300,776,101.92942,565,612.482,470,593,968.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308,838,978.7897,070,390.2465,340,406.33380,899,131.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------59,889,729.53
筹资活动现金流出小计2,764,120,233.582,397,846,492.161,007,906,018.812,911,382,830.23
筹资活动产生的现金流量净额-389,813,052.81-373,755,920.16118,320,553.19-234,234,725.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,168,429.17-1,235,901.02-1,753,773.0773,655.54
现金及现金等价物净增加额-504,806,833.67-316,655,210.14192,566,547.9567,752,452.65
期初现金及现金等价物余额1,096,743,745.121,096,743,745.121,096,743,745.121,028,991,292.47
期末现金及现金等价物余额591,936,911.45780,088,534.981,289,310,293.071,096,743,745.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--157,695,636.25--466,717,942.68
加:资产减值准备--3,307,198.4--40,875,993.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--182,774,398.38--307,102,750.27
无形资产摊销--40,560,325.87--73,550,523.48
长期待摊费用摊销--9,991,135.07--21,749,928.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--739,797.7---548,355.22
固定资产报废损失------2,564,006.48
公允价值变动损失-------8,894,318.93
财务费用--63,396,658.07--155,505,661.06
投资损失---9,069,337.93---13,375,034.4
递延所得税资产减少---3,011,911.68---8,252,154.35
递延所得税负债增加------1,005,384.47
存货的减少--7,497,374.69--3,545,114.46
经营性应收项目的减少---168,854,715.93--145,238,074.32
经营性应付项目的增加--111,296,371.12---33,159,349.49
未确认的投资损失--------
其他--2,752,271.86--75,869,450.72
经营活动产生的现金流量净额--399,075,201.87--1,234,997,113.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--780,088,534.98--1,096,743,745.12
减:现金的期初余额--1,096,743,745.12--1,028,991,292.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---316,655,210.14--67,752,452.65
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