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东江环保

(002672)

10.13

-0.19  (-1.84%)

今开:10.32最高:10.39成交:3.96万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:10.32 最低:10.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,939,942,140.63,829,419,479.452,821,624,432.341,896,686,257.28
收到的税费返还38,426,146.85109,301,230.7476,592,364.2552,792,968.4
收到其他与经营活动有关的现金30,890,549.5177,927,149.4824,602,685.320,153,232.64
经营活动现金流入小计2,028,660,810.194,076,554,974.512,968,244,029.561,999,136,924.01
购买商品、接受劳务支付的现金992,839,286.991,940,006,693.631,480,904,432.96981,650,327.74
支付给职工以及为职工支付的现金322,047,309.93596,519,688.82436,305,299.9327,540,693
支付的各项税费194,299,463.78343,311,323.35290,420,541.02217,691,435.4
支付其他与经营活动有关的现金47,296,661.65179,948,654.0496,346,550.0136,343,761.22
经营活动现金流出小计1,445,222,722.353,178,896,359.842,428,936,823.891,700,426,217.36
经营活动产生的现金流量净额583,438,087.84897,658,614.67539,307,205.67298,710,706.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金25,850,000------
取得投资收益收到的现金--12,269,981.5412,269,981.5412,269,981.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
580,412.451,679,707.54341,631.62331,071.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,383,469.85----
投资活动现金流入小计26,430,412.4515,333,158.9312,611,613.1612,601,053.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金299,595,101.18846,811,360.11659,292,066.39441,292,036.81
投资支付的现金10,388,000123,302,842.6----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62,346,247.39--71,163,678.626,133,678.6
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计372,329,348.57970,114,202.71730,455,744.99467,425,715.41
投资活动产生的现金流量净额-345,898,936.12-954,781,043.78-717,844,131.83-454,824,662.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,104,358,028.842,207,760,874.881,624,706,138.911,017,978,898.8
收到其他与筹资活动有关的现金--3,850,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,126,108,028.842,224,660,874.881,633,706,138.911,024,458,898.8
偿还债务支付的现金916,044,778.661,999,705,351.691,341,752,329.69905,326,426.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,916,336.05360,568,969.24260,020,981.9782,185,232.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,826,475445,834.75----
筹资活动现金流出小计1,087,787,589.712,360,720,155.681,601,773,311.66987,511,659.12
筹资活动产生的现金流量净额38,320,439.13-136,059,280.831,932,827.2536,947,239.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,403,785.86242,771.95-816,894.442,157,565.38
现金及现金等价物净增加额274,455,804.99-192,938,937.96-147,420,993.35-117,009,150.54
期初现金及现金等价物余额1,028,991,292.471,221,930,230.431,221,930,230.431,221,930,230.43
期末现金及现金等价物余额1,303,447,097.461,028,991,292.471,074,509,237.081,104,921,079.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润291,021,261.32474,117,157.49--313,271,550.7
加:资产减值准备8,144,231.6227,996,984.18--2,346,862.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧145,245,408.61227,904,789.21--106,101,674.65
无形资产摊销40,139,996.0987,626,317.16--35,581,773.55
长期待摊费用摊销8,549,598.569,046,708.49----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-335,632.8-61,388.93---171,663.53
固定资产报废损失783,298.913,733,476.83----
公允价值变动损失---16,548,839.01----
财务费用69,619,279.46136,104,319.99--53,069,562.18
投资损失-11,486,629.08-13,259,079.56---9,706,141.22
递延所得税资产减少-1,144,732.29-7,584,262.39---4,554,042.56
递延所得税负债增加-1,725,48310,967,485.9--0
存货的减少26,627,755.8812,661,589.67---9,815,191.3
经营性应收项目的减少-236,034,272.44-139,012,467.84---141,460,707.62
经营性应付项目的增加244,034,00723,248,844.32---45,952,971.11
未确认的投资损失--------
其他--60,716,979.16----
经营活动产生的现金流量净额583,438,087.84897,658,614.67--298,710,706.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,303,447,097.461,028,991,292.47--1,104,921,079.89
减:现金的期初余额1,028,991,292.471,221,930,230.43--1,221,930,230.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额274,455,804.99-192,938,937.96---117,009,150.54
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