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新宝股份

(002705)

13.49

0.16  (1.20%)

今开:13.34最高:13.59成交:6.60万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:13.33 最低:13.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,213,367,659.445,834,238,709.33,671,722,969.181,945,221,534.92
收到的税费返还307,919,243.78523,248,040.75342,811,780.14187,084,761.75
收到其他与经营活动有关的现金59,854,498.9478,311,181.2538,732,367.8120,386,019.1
经营活动现金流入小计4,581,141,402.166,435,797,931.34,053,267,117.132,152,692,315.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,825,319,908.244,569,414,713.912,994,090,564.591,441,681,128.15
支付给职工以及为职工支付的现金845,997,864.71,141,992,200.77767,014,689.88392,191,185.25
支付的各项税费159,476,318.53244,376,843.45161,642,413.8689,407,617.65
支付其他与经营活动有关的现金244,854,785.69345,864,733.53234,824,188.84122,126,683.23
经营活动现金流出小计4,075,648,877.166,301,648,491.664,157,571,857.172,045,406,614.28
经营活动产生的现金流量净额505,492,525134,149,439.64-104,304,740.04107,285,701.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,000140,000,000120,000,00050,000,000
取得投资收益收到的现金2,162,192.67,402,070.013,621,756.851,845,971.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
921,038.33,089,625.612,036,584.61301,184.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,083,230.9150,491,695.62125,658,341.4652,147,155.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金267,969,294.19625,751,168.1445,911,579.33128,295,527.64
投资支付的现金--80,019,827.560,009,696.528,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金29,159,22022,878,700----
投资活动现金流出小计297,128,514.19728,649,695.6505,921,275.83156,295,527.64
投资活动产生的现金流量净额-274,045,283.29-578,157,999.98-380,262,934.37-104,148,371.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金578,274,9321,119,820,989.94825,126,251.76241,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计580,274,9321,122,722,989.94828,028,251.76241,200,000
偿还债务支付的现金302,033,000656,451,070.12348,981,004.73--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,034,565.8249,349,986.1276,685,961.57--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,142,077.185,506,676.88----
筹资活动现金流出小计497,209,642.98911,307,733.12425,666,966.3--
筹资活动产生的现金流量净额83,065,289.02211,415,256.82402,361,285.46241,200,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-668,115.3712,805,446.23-8,210,572.32-39,811,249.35
现金及现金等价物净增加额313,844,415.36-219,787,857.29-90,416,961.27204,526,080.33
期初现金及现金等价物余额1,659,863,621.691,918,615,883.61,916,788,345.491,916,788,345.49
期末现金及现金等价物余额1,973,708,037.051,698,828,026.311,826,371,384.222,121,314,425.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润241,129,782.57--138,889,982.52--
加:资产减值准备-2,222,063.28--3,505,082.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧159,020,065--153,294,674.75--
无形资产摊销8,492,224.59--5,535,512.05--
长期待摊费用摊销14,959,803.06--11,116,404.71--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52,450.16---389,357.56--
固定资产报废损失460,232.03------
公允价值变动损失-21,046,970--35,971,015.56--
财务费用6,031,959.98--8,996,579.29--
投资损失20,110,155.88---4,814,029.27--
递延所得税资产减少-4,357,874.57---10,004,081.52--
递延所得税负债增加-221.68--546,512.48--
存货的减少-12,048,950.65---43,614,330.04--
经营性应收项目的减少153,548,475.86---97,966,248.09--
经营性应付项目的增加-76,836,856.08---325,475,317.72--
未确认的投资损失--------
其他18,305,212.45--20,102,860.73--
经营活动产生的现金流量净额505,492,525---104,304,740.04--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,973,708,037.05--1,826,371,384.22--
减:现金的期初余额1,659,863,621.69--1,916,788,345.49--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额313,844,415.36---90,416,961.27--
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