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新宝股份

(002705)

10.60

0.13  (1.24%)

今开:10.52最高:10.75成交:3.04万手 市盈:0.00 上证指数:2924.20   0.79%2019-07-19
昨收:10.47 最低:10.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9228.55  0.81%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,834,238,709.33,671,722,969.181,945,221,534.927,955,928,315.67
收到的税费返还523,248,040.75342,811,780.14187,084,761.75637,016,904.68
收到其他与经营活动有关的现金78,311,181.2538,732,367.8120,386,019.171,146,271.02
经营活动现金流入小计6,435,797,931.34,053,267,117.132,152,692,315.778,664,091,491.37
购买商品、接受劳务支付的现金4,569,414,713.912,994,090,564.591,441,681,128.155,854,342,313.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,141,992,200.77767,014,689.88392,191,185.251,568,914,302.05
支付的各项税费244,376,843.45161,642,413.8689,407,617.65285,283,825.48
支付其他与经营活动有关的现金345,864,733.53234,824,188.84122,126,683.23493,627,881.42
经营活动现金流出小计6,301,648,491.664,157,571,857.172,045,406,614.288,202,168,322.71
经营活动产生的现金流量净额134,149,439.64-104,304,740.04107,285,701.49461,923,168.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金140,000,000120,000,00050,000,000960,000,000
取得投资收益收到的现金7,402,070.013,621,756.851,845,971.2313,417,759.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,089,625.612,036,584.61301,184.68,920,633.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计150,491,695.62125,658,341.4652,147,155.83982,338,393.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金625,751,168.1445,911,579.33128,295,527.64507,819,554.42
投资支付的现金80,019,827.560,009,696.528,000,000277,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,167,365.7
支付其他与投资活动有关的现金22,878,700----42,970,000
投资活动现金流出小计728,649,695.6505,921,275.83156,295,527.64833,556,920.12
投资活动产生的现金流量净额-578,157,999.98-380,262,934.37-104,148,371.81148,781,473.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,119,820,989.94825,126,251.76241,200,000890,253,800.04
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,122,722,989.94828,028,251.76241,200,0001,781,428,437.34
偿还债务支付的现金656,451,070.12348,981,004.73--888,742,361.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金249,349,986.1276,685,961.57--222,391,051.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,506,676.88----3,045,119.98
筹资活动现金流出小计911,307,733.12425,666,966.3--1,114,178,532.36
筹资活动产生的现金流量净额211,415,256.82402,361,285.46241,200,000667,249,904.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,805,446.23-8,210,572.32-39,811,249.35-59,268,485.74
现金及现金等价物净增加额-219,787,857.29-90,416,961.27204,526,080.331,218,686,061.35
期初现金及现金等价物余额1,918,615,883.61,916,788,345.491,916,788,345.49698,102,284.14
期末现金及现金等价物余额1,698,828,026.311,826,371,384.222,121,314,425.821,916,788,345.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--138,889,982.52--409,640,180.22
加:资产减值准备--3,505,082.07--11,384,317.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--153,294,674.75--267,241,386.48
无形资产摊销--5,535,512.05--11,610,859.25
长期待摊费用摊销--11,116,404.71--18,185,382.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---389,357.56--1,051,860.36
固定资产报废损失------538,875.82
公允价值变动损失--35,971,015.56---1,906,200
财务费用--8,996,579.29--12,043,699.36
投资损失---4,814,029.27---16,281,042
递延所得税资产减少---10,004,081.52--4,391,944.18
递延所得税负债增加--546,512.48--244,008.35
存货的减少---43,614,330.04---53,885,457.73
经营性应收项目的减少---97,966,248.09---188,174,429.01
经营性应付项目的增加---325,475,317.72---14,162,216.46
未确认的投资损失--------
其他--20,102,860.73----
经营活动产生的现金流量净额---104,304,740.04--461,923,168.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,826,371,384.22--1,916,788,345.49
减:现金的期初余额--1,916,788,345.49--698,102,284.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---90,416,961.27--1,218,686,061.35
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