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光洋股份

(002708)

7.54

0.01  (0.13%)

流通市值:289.15亿  总市值:353.52亿
流通股本:38.35亿   总股本:46.89亿

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,170,724.15640,427,389.75436,541,131.95197,644,767.98
收到的税费返还279,421.914,117,472.533,837,657.352,306,670.24
收到其他与经营活动有关的现金16,214,705.58118,225,395.646,931,020.974,319,512.74
经营活动现金流入小计387,664,851.64762,770,257.92447,309,810.27204,270,950.96
购买商品、接受劳务支付的现金137,564,347.16202,285,883.5143,781,884.3474,457,592.95
支付给职工以及为职工支付的现金134,854,851.48235,380,625164,028,872.3978,066,866.21
支付的各项税费34,933,566.1850,768,531.5232,244,595.6119,140,959.22
支付其他与经营活动有关的现金28,361,768.61139,972,322.726,447,391.6318,025,642.76
经营活动现金流出小计335,714,533.43628,407,362.72366,502,743.97189,691,061.14
经营活动产生的现金流量净额51,950,318.21134,362,895.280,807,066.314,579,889.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,680,0001,030,0001,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
346,614.926,451,483.97344,373.978,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--50,853,424.6530,460,273.9730,000,000
投资活动现金流入小计346,614.9258,984,908.6231,834,647.9431,008,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,532,635.2546,698,350.8137,899,327.335,503,999.58
投资支付的现金4,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--20,460,273.9720,460,273.9720,000,000
投资活动现金流出小计20,532,635.2567,158,624.7858,359,601.2755,503,999.58
投资活动产生的现金流量净额-20,186,020.33-8,173,716.16-26,524,953.33-24,495,499.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,000,000170,000,00090,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金48,398,130.6647,737,715.6530,069,254.17,925,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计178,398,130.66217,737,715.65120,069,254.117,925,000
偿还债务支付的现金130,000,000256,796,322.79206,796,322.7920,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,336,830.330,370,744.9510,044,396.735,586,096.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金36,797,966.932,846,398.2220,515,05418,494,153.46
筹资活动现金流出小计173,134,797.2320,013,465.96237,355,773.5244,080,250.01
筹资活动产生的现金流量净额5,263,333.46-102,275,750.31-117,286,519.42-26,155,250.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响232,404.521,763,661.82453,067.58-757,372.74
现金及现金等价物净增加额37,260,035.8625,677,090.55-62,551,338.87-36,828,232.51
期初现金及现金等价物余额162,920,326.08158,042,571.55158,042,571.55158,663,947.73
期末现金及现金等价物余额200,180,361.94183,719,662.195,491,232.68121,835,715.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润4,485,243.85--18,639,327.97--
加:资产减值准备2,044,647.69--1,822,417.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧64,990,840.99--60,827,855.55--
无形资产摊销3,908,832.17--5,388,679.22--
长期待摊费用摊销336,216.31--235,283.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-150,181.89---202,650.25--
固定资产报废损失2,669.12------
公允价值变动损失--------
财务费用13,427,817.75--13,166,434.11--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,568,266.98---5,836,940.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,105,090.52---42,354,335.37--
经营性应收项目的减少20,580,315.49--51,542,355.35--
经营性应付项目的增加-67,212,906.81---22,421,361.25--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额51,950,318.21--80,807,066.3--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额200,180,361.94--95,491,232.68--
减:现金的期初余额162,920,326.08--158,042,571.55--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额37,260,035.86---62,551,338.87--
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