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光洋股份

(002708)

9.85

0.90  (10.06%)

今开:9.24最高:9.85成交:52.12万手 市盈:0.00 上证指数:2679.11   0.41%2018-11-16
昨收:8.95 最低:9.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金640,427,389.75436,541,131.95197,644,767.98894,498,058.54
收到的税费返还4,117,472.533,837,657.352,306,670.24693,179.18
收到其他与经营活动有关的现金118,225,395.646,931,020.974,319,512.7416,524,773.57
经营活动现金流入小计762,770,257.92447,309,810.27204,270,950.96911,716,011.29
购买商品、接受劳务支付的现金202,285,883.5143,781,884.3474,457,592.95300,977,742.16
支付给职工以及为职工支付的现金235,380,625164,028,872.3978,066,866.21289,052,754.15
支付的各项税费50,768,531.5232,244,595.6119,140,959.22100,758,169.4
支付其他与经营活动有关的现金139,972,322.726,447,391.6318,025,642.7669,604,984.1
经营活动现金流出小计628,407,362.72366,502,743.97189,691,061.14760,393,649.81
经营活动产生的现金流量净额134,362,895.280,807,066.314,579,889.82151,322,361.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,680,0001,030,0001,000,000--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,451,483.97344,373.978,50050,235.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金50,853,424.6530,460,273.9730,000,000111,443,013.69
投资活动现金流入小计58,984,908.6231,834,647.9431,008,500111,493,249.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,698,350.8137,899,327.335,503,999.58141,516,442.96
投资支付的现金------8,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金20,460,273.9720,460,273.9720,000,00091,445,178.5
投资活动现金流出小计67,158,624.7858,359,601.2755,503,999.58240,961,621.46
投资活动产生的现金流量净额-8,173,716.16-26,524,953.33-24,495,499.58-129,468,372.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金170,000,00090,000,00010,000,000365,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金47,737,715.6530,069,254.17,925,000135,874,294.57
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计217,737,715.65120,069,254.117,925,000500,874,294.57
偿还债务支付的现金256,796,322.79206,796,322.7920,000,000380,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,370,744.9510,044,396.735,586,096.5528,555,485.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金32,846,398.2220,515,05418,494,153.46143,462,424.11
筹资活动现金流出小计320,013,465.96237,355,773.5244,080,250.01552,417,909.36
筹资活动产生的现金流量净额-102,275,750.31-117,286,519.42-26,155,250.01-51,543,614.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,763,661.82453,067.58-757,372.74-290,000.1
现金及现金等价物净增加额25,677,090.55-62,551,338.87-36,828,232.51-29,979,625.84
期初现金及现金等价物余额158,042,571.55158,042,571.55158,663,947.73188,022,197.39
期末现金及现金等价物余额183,719,662.195,491,232.68121,835,715.22158,042,571.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,639,327.97--12,057,034.04
加:资产减值准备--1,822,417.93--37,018,356.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--60,827,855.55--120,309,575.14
无形资产摊销--5,388,679.22--10,071,846.88
长期待摊费用摊销--235,283.66--661,271.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---202,650.25---308,877.91
固定资产报废损失------584,200.57
公允价值变动损失--------
财务费用--13,166,434.11--26,702,488.05
投资损失------157,913.96
递延所得税资产减少---5,836,940.62---109,529.57
递延所得税负债增加--------
存货的减少---42,354,335.37---28,581,251.94
经营性应收项目的减少--51,542,355.35---31,491,058.46
经营性应付项目的增加---22,421,361.25--4,250,392.09
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--80,807,066.3--151,322,361.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--95,491,232.68--158,042,571.55
减:现金的期初余额--158,042,571.55--188,022,197.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---62,551,338.87---29,979,625.84
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