流通市值:30.93亿 | 总市值:41.66亿 | ||
流通股本:5.73亿 | 总股本:7.71亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,660,024.51 | 1,648,383,454.67 | 1,167,015,691.45 | 761,800,195.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 15,618,719.44 | 47,017,038.62 | 43,338,240.56 | 28,720,649.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,343,460.29 | 41,456,382.83 | 89,921,718.69 | 48,822,574.3 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 407,622,204.24 | 1,736,856,876.12 | 1,300,275,650.7 | 839,343,418.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,253,527.52 | 454,774,772.94 | 270,970,624.56 | 170,946,865.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,912,302.64 | 609,577,812.03 | 472,017,877.19 | 312,627,461.49 |
支付的各项税费 | 55,665,534.12 | 199,781,431.46 | 152,800,669.09 | 108,929,566.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,335,318.87 | 330,448,135.75 | 394,361,462.25 | 242,493,321.24 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 461,166,683.15 | 1,594,582,152.18 | 1,290,150,633.09 | 834,997,214.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,544,478.91 | 142,274,723.94 | 10,125,017.61 | 4,346,203.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 280,500,000 | 862,995,116.23 | 592,661,649.53 | 388,991,885.68 |
取得投资收益收到的现金 | 13,519,888.49 | 36,806,668.52 | 1,332,176.47 | 6,324,385.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 404.4 | 468,368.21 | 10,173.43 | 6,379.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 8,045,927 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 294,020,292.89 | 900,270,152.96 | 602,049,926.43 | 395,322,650.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 917,910.51 | 5,885,059.06 | 2,721,229.44 | 2,132,560.42 |
投资支付的现金 | 187,526,964.47 | 1,053,705,135.13 | 678,924,242.9 | 526,746,075.31 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 36,734,719.87 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 188,444,874.98 | 1,059,590,194.19 | 718,380,192.21 | 528,878,635.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 105,575,417.91 | -159,320,041.23 | -116,330,265.78 | -133,555,984.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 11,320,558.21 | 11,472,529.11 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 11,320,558.21 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 52,058,709.44 | 50,630,000 | 20,630,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 63,580,121.13 | 31,944,133.5 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 126,959,388.78 | 94,046,662.61 | 20,630,000 |
偿还债务支付的现金 | 11,863,798 | 30,579,408.8 | 20,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 405,880.23 | 54,935,675.21 | 54,628,609.22 | 439,618.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,006,211.32 | 22,802,661.15 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 80,275,889.55 | 108,317,745.16 | 74,628,609.22 | 20,439,618.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,275,889.55 | 18,641,643.62 | 19,418,053.39 | 190,381.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166,784.29 | 2,077,341.15 | 3,295,901.33 | 1,901,509.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,078,166.26 | 3,673,667.48 | -83,491,293.45 | -127,117,890.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 330,268,007.37 | 326,594,339.89 | 326,594,339.89 | 326,594,339.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 302,189,841.11 | 330,268,007.37 | 243,103,046.44 | 199,476,449.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,776,124.61 | - | 86,078,354.12 |
资产减值准备 | - | 155,601,560.85 | - | 22,552,657.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,757,071.9 | - | 19,436,746.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,757,071.9 | - | 19,436,746.96 |
无形资产摊销 | - | 3,097,295.56 | - | 1,577,115.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,039,467.18 | - | 519,733.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 135,607.27 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 350,588.67 | - | 294,434.71 |
公允价值变动损失 | - | -39,702,745.66 | - | -20,216,629.95 |
财务费用 | - | -450,337.81 | - | 1,882,989.09 |
投资损失 | - | -1,902,969.85 | - | -176,407.69 |
递延所得税 | - | -3,739,587.06 | - | 2,337,185.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,394,672.3 | - | 1,680,695.79 |
递延所得税负债增加 | - | 8,655,085.24 | - | 656,489.87 |
存货的减少 | - | 29,572,602.7 | - | -26,714,550.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -36,482,516.39 | - | -22,329,852.04 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,411,438.33 | - | -61,165,270.8 |
现金的期末余额 | - | 330,268,007.37 | - | 199,476,449.42 |
减:现金的期初余额 | - | 326,594,339.89 | - | 326,594,339.89 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-31 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |