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埃斯顿

(002747)

11.32

0.44  (4.04%)

今开:11.02最高:11.37成交:3.73万手 市盈:0.00 上证指数:2726.50   0.98%2018-09-19
昨收:10.88 最低:10.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8212.65  0.98%10:44:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,192,192.21172,313,149.39866,188,107.67584,325,195.32
收到的税费返还9,057,249.015,220,846.1811,521,473.499,282,676.56
收到其他与经营活动有关的现金29,638,524.2416,278,444.8833,273,308.8239,897,127.47
经营活动现金流入小计556,887,965.46193,812,440.45910,982,889.98633,504,999.35
购买商品、接受劳务支付的现金382,592,821.27187,038,440.07589,395,385.39410,387,807.48
支付给职工以及为职工支付的现金156,847,776.180,861,519.08192,072,362.91121,855,624.92
支付的各项税费34,726,442.1920,640,429.6356,831,698.2134,555,542.09
支付其他与经营活动有关的现金71,924,024.3439,345,133.1994,996,071.02101,535,771.13
经营活动现金流出小计646,091,063.9327,885,521.97933,295,517.53668,334,745.62
经营活动产生的现金流量净额-89,203,098.44-134,073,081.52-22,312,627.55-34,829,746.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金796,000,000415,000,0002,120,400,0001,701,545,396.45
取得投资收益收到的现金6,280,809.692,886,821.212,673,208.245,291,617.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
100100497,754.04262,311.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----59,220,00051,220,000
投资活动现金流入小计802,280,909.69417,886,921.22,192,790,962.281,758,319,325.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,042,929.7219,921,482.24235,952,158.61194,952,209.49
投资支付的现金729,550,000401,200,0002,023,740,597.751,612,794,093.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额65,900,000--291,268,267.91122,029,121.63
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计852,492,929.72421,121,482.242,550,961,024.271,929,775,424.46
投资活动产生的现金流量净额-50,212,020.03-3,234,561.04-358,170,061.99-171,456,099.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金411,819,600123,585,000885,734,486.77630,359,500
收到其他与筹资活动有关的现金----240,393,693.180
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计412,887,940124,653,3401,197,475,236.18685,463,500
偿还债务支付的现金178,670,000169,970,000278,239,822.94199,482,419.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93,970,610.315,173,804.5265,188,910.1359,569,809.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金61,088,198.48377,188257,786,138.4215,425,475.58
筹资活动现金流出小计333,728,808.79175,520,992.52601,214,871.49274,477,704.1
筹资活动产生的现金流量净额79,159,131.21-50,867,652.52596,260,364.69410,985,795.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响432,883.08-403,174.54-4,243,973.813,593,160.05
现金及现金等价物净增加额-59,823,104.18-188,578,469.62211,533,701.34208,293,110.49
期初现金及现金等价物余额355,874,578.67355,874,578.67144,340,877.33144,340,877.33
期末现金及现金等价物余额296,051,474.49167,296,109.05355,874,578.67352,633,987.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润62,722,402.88--101,795,800.25--
加:资产减值准备7,660,041.11---2,857,347.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,089,663.62--17,935,152.04--
无形资产摊销8,658,038.87--9,892,689.62--
长期待摊费用摊销1,069,428.44--568,649.06--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失190,608.4--215,831.4--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用15,224,916.95--14,175,593.08--
投资损失-4,943,412.55---12,034,724.57--
递延所得税资产减少-4,791,066.07---2,024,217.39--
递延所得税负债增加-1,042,216.43---911,791.73--
存货的减少-31,610,592.85---57,053,764.04--
经营性应收项目的减少-110,993,377.11---268,308,673.02--
经营性应付项目的增加-44,437,533.7--176,294,175.51--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-89,203,098.44---22,312,627.55--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额296,051,474.49--355,874,578.67--
减:现金的期初余额355,874,578.67--144,340,877.33--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-59,823,104.18--211,533,701.34--
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