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埃斯顿

(002747)

9.76

-0.08  (-0.81%)

今开:9.88最高:9.95成交:6.40万手 市盈:0.00 上证指数:2703.51   0.91%2018-11-19
昨收:9.84 最低:9.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8108.85  0.58%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金948,574,393.06518,192,192.21172,313,149.39866,188,107.67
收到的税费返还14,089,475.039,057,249.015,220,846.1811,521,473.49
收到其他与经营活动有关的现金46,859,362.429,638,524.2416,278,444.8833,273,308.82
经营活动现金流入小计1,009,523,230.49556,887,965.46193,812,440.45910,982,889.98
购买商品、接受劳务支付的现金633,778,739.81382,592,821.27187,038,440.07589,395,385.39
支付给职工以及为职工支付的现金226,322,858.57156,847,776.180,861,519.08192,072,362.91
支付的各项税费64,900,119.8534,726,442.1920,640,429.6356,831,698.21
支付其他与经营活动有关的现金129,010,601.3671,924,024.3439,345,133.1994,996,071.02
经营活动现金流出小计1,054,012,319.59646,091,063.9327,885,521.97933,295,517.53
经营活动产生的现金流量净额-44,489,089.1-89,203,098.44-134,073,081.52-22,312,627.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,040,000,498.63796,000,000415,000,0002,120,400,000
取得投资收益收到的现金2,394,415.266,280,809.692,886,821.212,673,208.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,080100100497,754.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,400,000----59,220,000
投资活动现金流入小计1,043,809,993.89802,280,909.69417,886,921.22,192,790,962.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,593,370.7857,042,929.7219,921,482.24235,952,158.61
投资支付的现金1,038,437,038.72729,550,000401,200,0002,023,740,597.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,048,445.5965,900,000--291,268,267.91
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,185,078,855.09852,492,929.72421,121,482.242,550,961,024.27
投资活动产生的现金流量净额-141,268,861.2-50,212,020.03-3,234,561.04-358,170,061.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金675,025,600411,819,600123,585,000885,734,486.77
收到其他与筹资活动有关的现金------240,393,693.18
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计682,343,940412,887,940124,653,3401,197,475,236.18
偿还债务支付的现金487,740,083.33178,670,000169,970,000278,239,822.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,626,879.7193,970,610.315,173,804.5265,188,910.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金36,053,455.2761,088,198.48377,188257,786,138.42
筹资活动现金流出小计626,420,418.31333,728,808.79175,520,992.52601,214,871.49
筹资活动产生的现金流量净额55,923,521.6979,159,131.21-50,867,652.52596,260,364.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,437,913.72432,883.08-403,174.54-4,243,973.81
现金及现金等价物净增加额-128,396,514.89-59,823,104.18-188,578,469.62211,533,701.34
期初现金及现金等价物余额355,874,578.67355,874,578.67355,874,578.67144,340,877.33
期末现金及现金等价物余额227,478,063.78296,051,474.49167,296,109.05355,874,578.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--62,722,402.88--101,795,800.25
加:资产减值准备--7,660,041.11---2,857,347.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,089,663.62--17,935,152.04
无形资产摊销--8,658,038.87--9,892,689.62
长期待摊费用摊销--1,069,428.44--568,649.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--190,608.4--215,831.4
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--15,224,916.95--14,175,593.08
投资损失---4,943,412.55---12,034,724.57
递延所得税资产减少---4,791,066.07---2,024,217.39
递延所得税负债增加---1,042,216.43---911,791.73
存货的减少---31,610,592.85---57,053,764.04
经营性应收项目的减少---110,993,377.11---268,308,673.02
经营性应付项目的增加---44,437,533.7--176,294,175.51
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---89,203,098.44---22,312,627.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--296,051,474.49--355,874,578.67
减:现金的期初余额--355,874,578.67--144,340,877.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---59,823,104.18--211,533,701.34
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