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埃斯顿

(002747)

15.16

-0.30  (-1.94%)

今开:15.57最高:15.85成交:15.22万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:15.46 最低:14.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,313,149.39866,188,107.67584,325,195.32335,504,858.34
收到的税费返还5,220,846.1811,521,473.499,282,676.567,888,444
收到其他与经营活动有关的现金16,278,444.8833,273,308.8239,897,127.4730,077,896.73
经营活动现金流入小计193,812,440.45910,982,889.98633,504,999.35373,471,199.07
购买商品、接受劳务支付的现金187,038,440.07589,395,385.39410,387,807.48261,600,703.09
支付给职工以及为职工支付的现金80,861,519.08192,072,362.91121,855,624.9278,075,105.08
支付的各项税费20,640,429.6356,831,698.2134,555,542.0928,257,450.42
支付其他与经营活动有关的现金39,345,133.1994,996,071.02101,535,771.1364,864,518.41
经营活动现金流出小计327,885,521.97933,295,517.53668,334,745.62432,797,777
经营活动产生的现金流量净额-134,073,081.52-22,312,627.55-34,829,746.27-59,326,577.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金415,000,0002,120,400,0001,701,545,396.45856,745,396.45
取得投资收益收到的现金2,886,821.212,673,208.245,291,617.443,053,898.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
100497,754.04262,311.38115,795.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--59,220,00051,220,00051,220,000
投资活动现金流入小计417,886,921.22,192,790,962.281,758,319,325.27911,135,090.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,921,482.24235,952,158.61194,952,209.49161,676,499.5
投资支付的现金401,200,0002,023,740,597.751,612,794,093.34542,850,650
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--291,268,267.91122,029,121.63122,029,121.63
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计421,121,482.242,550,961,024.271,929,775,424.46826,556,271.13
投资活动产生的现金流量净额-3,234,561.04-358,170,061.99-171,456,099.1984,578,819.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金123,585,000885,734,486.77630,359,500210,389,500
收到其他与筹资活动有关的现金--240,393,693.180--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计124,653,3401,197,475,236.18685,463,500265,493,500
偿还债务支付的现金169,970,000278,239,822.94199,482,419.2128,482,419.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,173,804.5265,188,910.1359,569,809.3248,272,080.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金377,188257,786,138.4215,425,475.5820,488,100.88
筹资活动现金流出小计175,520,992.52601,214,871.49274,477,704.1197,242,600.13
筹资活动产生的现金流量净额-50,867,652.52596,260,364.69410,985,795.968,250,899.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-403,174.54-4,243,973.813,593,160.05743,690.85
现金及现金等价物净增加额-188,578,469.62211,533,701.34208,293,110.4994,246,832.62
期初现金及现金等价物余额355,874,578.67144,340,877.33144,340,877.33144,340,877.33
期末现金及现金等价物余额167,296,109.05355,874,578.67352,633,987.82238,587,709.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--101,795,800.25--46,318,771.44
加:资产减值准备---2,857,347.76--1,047,454.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,935,152.04--8,795,743.9
无形资产摊销--9,892,689.62--2,375,455.05
长期待摊费用摊销--568,649.06--1,255,584.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--215,831.4--159,795.44
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--14,175,593.08--3,138,750
投资损失---12,034,724.57--276,828.87
递延所得税资产减少---2,024,217.39--54,498.12
递延所得税负债增加---911,791.73----
存货的减少---57,053,764.04---34,047,937.64
经营性应收项目的减少---268,308,673.02---130,614,262.91
经营性应付项目的增加--176,294,175.51--41,912,741.1
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---22,312,627.55---59,326,577.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--355,874,578.67--238,587,709.95
减:现金的期初余额--144,340,877.33--144,340,877.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--211,533,701.34--94,246,832.62
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