流通市值:47.70亿 | 总市值:47.77亿 | ||
流通股本:9.75亿 | 总股本:9.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,958,135,153.67 | 3,400,777,505.16 | 1,674,707,393.23 | 6,601,430,990.43 |
收到的税费返还 | 53,148,859.3 | 7,457,712.69 | 1,190,876.3 | 77,144,177.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 518,930,509.65 | 104,423,169.22 | 212,638,496.43 | 322,680,127.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,530,214,522.62 | 3,512,658,387.07 | 1,888,536,765.96 | 7,001,255,295.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,228,150,254.65 | 2,560,909,809.64 | 1,314,756,962.83 | 5,316,734,205.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,697,538.34 | 252,058,325.34 | 131,725,484.24 | 462,869,182.4 |
支付的各项税费 | 211,938,115.55 | 155,145,722.98 | 100,893,707.17 | 131,053,392.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 321,307,611.7 | 234,422,072.98 | 147,295,525.78 | 371,274,021.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,135,093,520.24 | 3,202,535,930.94 | 1,694,671,680.02 | 6,281,930,802.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 395,121,002.38 | 310,122,456.13 | 193,865,085.94 | 719,324,492.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 15,203,478.15 | 15,100,000 | - | 910,890,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,071,831.5 | 53,641.23 | - | 6,320,673.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,247,037.35 | 1,007,809.41 | 23,109.43 | 542,937.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,522,347 | 16,161,450.64 | 23,109.43 | 917,753,611.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,271,164.44 | 197,209,727.3 | 112,261,645.4 | 536,226,601.01 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 757,521,505.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 281,271,164.44 | 212,209,727.3 | 112,261,645.4 | 1,293,748,106.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,748,817.44 | -196,048,276.66 | -112,238,535.97 | -375,994,495.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,846,791,934.24 | 1,061,637,000 | 716,630,000 | 2,443,054,426.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,378,916.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,850,791,934.24 | 1,061,637,000 | 716,630,000 | 2,446,433,343.2 |
偿还债务支付的现金 | 1,656,575,405.39 | 927,052,987.36 | 521,374,351.4 | 2,080,115,493.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,818,097.17 | 42,694,898.03 | 15,249,325.03 | 131,426,364.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 7,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 299,482,923.63 | 255,237,430.61 | 238,471,130.63 | 432,554,877.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,059,876,426.19 | 1,224,985,316 | 775,094,807.06 | 2,644,096,736.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -209,084,491.95 | -163,348,316 | -58,464,807.06 | -197,663,392.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161,030.44 | -453,355.95 | 870,428.92 | -5,652,294.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,873,337.45 | -49,727,492.48 | 24,032,171.83 | 140,014,310.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 436,039,086.04 | 436,039,086.04 | 436,039,086.04 | 267,553,636.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 367,165,748.59 | 386,311,593.56 | 460,071,257.87 | 407,567,947.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 155,002,742.62 | - | 215,105,014.17 |
资产减值准备 | - | 378,703.37 | - | 21,112,225.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 160,673,054.47 | - | 278,797,581.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 160,673,054.47 | - | 278,797,581.82 |
无形资产摊销 | - | 5,809,764.99 | - | 10,072,060.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,314,385.09 | - | 8,518,597.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -379,682.9 | - | 465,015.17 |
固定资产报废损失 | - | 389,223.95 | - | 469,613.78 |
公允价值变动损失 | - | -1,098,125 | - | 1,098,125 |
财务费用 | - | 50,835,191.07 | - | 114,869,382.17 |
投资损失 | - | -1,551,032.93 | - | -6,232,879.9 |
递延所得税 | - | 1,337,629.87 | - | -9,979,897.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,915,282.9 | - | -9,081,997.46 |
递延所得税负债增加 | - | -577,653.03 | - | -897,900.21 |
存货的减少 | - | 159,318,904.9 | - | 134,750,197.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -345,719,244.74 | - | 26,785,444.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 112,809,076.78 | - | -101,286,344.78 |
现金的期末余额 | - | 386,311,593.56 | - | 407,567,947.23 |
减:现金的期初余额 | - | 436,039,086.04 | - | 267,553,636.7 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |