当前位置:首页 - 行情中心 - 昇兴股份(002752) - 财务分析 - 现金流量表

昇兴股份

(002752)

  

流通市值:47.70亿  总市值:47.77亿
流通股本:9.75亿   总股本:9.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,958,135,153.673,400,777,505.161,674,707,393.236,601,430,990.43
收到的税费返还53,148,859.37,457,712.691,190,876.377,144,177.61
收到其他与经营活动有关的现金518,930,509.65104,423,169.22212,638,496.43322,680,127.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,530,214,522.623,512,658,387.071,888,536,765.967,001,255,295.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,228,150,254.652,560,909,809.641,314,756,962.835,316,734,205.55
支付给职工以及为职工支付的现金373,697,538.34252,058,325.34131,725,484.24462,869,182.4
支付的各项税费211,938,115.55155,145,722.98100,893,707.17131,053,392.41
支付其他与经营活动有关的现金321,307,611.7234,422,072.98147,295,525.78371,274,021.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,135,093,520.243,202,535,930.941,694,671,680.026,281,930,802.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额395,121,002.38310,122,456.13193,865,085.94719,324,492.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,203,478.1515,100,000-910,890,000
取得投资收益收到的现金10,071,831.553,641.23-6,320,673.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,247,037.351,007,809.4123,109.43542,937.71
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计26,522,34716,161,450.6423,109.43917,753,611.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金266,271,164.44197,209,727.3112,261,645.4536,226,601.01
投资支付的现金15,000,00015,000,000-757,521,505.77
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计281,271,164.44212,209,727.3112,261,645.41,293,748,106.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-254,748,817.44-196,048,276.66-112,238,535.97-375,994,495.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000---
取得借款收到的现金1,846,791,934.241,061,637,000716,630,0002,443,054,426.95
收到其他与筹资活动有关的现金---3,378,916.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,850,791,934.241,061,637,000716,630,0002,446,433,343.2
偿还债务支付的现金1,656,575,405.39927,052,987.36521,374,351.42,080,115,493.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,818,097.1742,694,898.0315,249,325.03131,426,364.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---7,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金299,482,923.63255,237,430.61238,471,130.63432,554,877.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,059,876,426.191,224,985,316775,094,807.062,644,096,736.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-209,084,491.95-163,348,316-58,464,807.06-197,663,392.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161,030.44-453,355.95870,428.92-5,652,294.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-68,873,337.45-49,727,492.4824,032,171.83140,014,310.53
加:期初现金及现金等价物余额436,039,086.04436,039,086.04436,039,086.04267,553,636.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额367,165,748.59386,311,593.56460,071,257.87407,567,947.23
补充资料:
净利润-155,002,742.62-215,105,014.17
资产减值准备-378,703.37-21,112,225.29
固定资产和投资性房地产折旧-160,673,054.47-278,797,581.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-160,673,054.47-278,797,581.82
无形资产摊销-5,809,764.99-10,072,060.06
长期待摊费用摊销-4,314,385.09-8,518,597.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--379,682.9-465,015.17
固定资产报废损失-389,223.95-469,613.78
公允价值变动损失--1,098,125-1,098,125
财务费用-50,835,191.07-114,869,382.17
投资损失--1,551,032.93--6,232,879.9
递延所得税-1,337,629.87--9,979,897.67
其中:递延所得税资产减少-1,915,282.9--9,081,997.46
递延所得税负债增加--577,653.03--897,900.21
存货的减少-159,318,904.9-134,750,197.79
经营性应收项目的减少--345,719,244.74-26,785,444.88
经营性应付项目的增加-112,809,076.78--101,286,344.78
现金的期末余额-386,311,593.56-407,567,947.23
减:现金的期初余额-436,039,086.04-267,553,636.7
公告日期2023-10-302023-08-282023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑