流通市值:24.13亿 | 总市值:33.71亿 | ||
流通股本:4.69亿 | 总股本:6.56亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,412,949,583.2 | 1,714,270,225.32 | 1,091,148,289.69 | 431,833,518.83 |
收到的税费返还 | 79,570,050.04 | 46,427,935.85 | 30,891,717.92 | 19,187,487.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,640,436.14 | 31,088,264.48 | 20,035,389.24 | 6,679,634 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,549,160,069.38 | 1,791,786,425.65 | 1,142,075,396.85 | 457,700,640.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,793,697,750.17 | 1,353,471,408.72 | 879,739,725.09 | 321,616,875.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 427,092,172.16 | 316,069,232.48 | 202,558,416.3 | 104,199,665.94 |
支付的各项税费 | 66,139,241.47 | 44,567,753.01 | 29,655,271.47 | 12,660,518.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,166,245.84 | 56,710,246.28 | 37,756,446.05 | 26,804,204.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,391,095,409.64 | 1,770,818,640.49 | 1,149,709,858.91 | 465,281,264.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,064,659.74 | 20,967,785.16 | -7,634,462.06 | -7,580,624.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 2,106,197.75 | 2,106,197.75 | 2,106,197.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,242,338.4 | 6,677,267.14 | 6,079,575 | 5,472,507.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,850,700 | - | 1,850,700 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,093,038.4 | 8,783,464.89 | 10,036,472.75 | 7,578,705.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 557,603,232.34 | 394,272,258.28 | 342,164,824.19 | 274,184,920.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 557,603,232.34 | 394,272,258.28 | 342,164,824.19 | 274,184,920.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -544,510,193.94 | -385,488,793.39 | -332,128,351.44 | -266,606,215.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 580,429,998 | 580,429,998 | 580,429,998 | 580,429,998 |
取得借款收到的现金 | 464,690,451.67 | 387,247,500 | 167,247,500 | 117,247,500 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,290,360.12 | 351,431.95 | 351,431.95 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,067,410,809.79 | 968,028,929.95 | 748,028,929.95 | 697,677,498 |
偿还债务支付的现金 | 512,000,000 | 496,796,080 | 364,301,464 | 201,900,732 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,806,389.05 | 53,063,684.39 | 46,237,264.9 | 6,407,509.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,624,976.65 | 82,467,493.28 | 79,927,148.12 | 5,999,293.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 728,431,365.7 | 632,327,257.67 | 490,465,877.02 | 214,307,535.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 338,979,444.09 | 335,701,672.28 | 257,563,052.93 | 483,369,962.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,623,108.72 | 6,935,127.08 | 6,882,677.92 | -341,847.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,842,981.39 | -21,884,208.87 | -75,317,082.65 | 208,841,276.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 588,404,210.48 | 588,404,210.48 | 588,404,210.48 | 554,408,039.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 547,561,229.09 | 566,520,001.61 | 513,087,127.83 | 763,249,315.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | -371,045,603.9 | - | 51,686,533.41 | - |
资产减值准备 | 480,702,715.16 | - | 22,357,898.6 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 157,181,389.36 | - | 74,595,585.46 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 157,181,389.36 | - | 74,595,585.46 | - |
无形资产摊销 | 17,234,380.82 | - | 8,885,078.65 | - |
长期待摊费用摊销 | 25,612,740.68 | - | 9,732,913.15 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,675,649.77 | - | 542,596.33 | - |
固定资产报废损失 | 1,317,478.52 | - | 0 | - |
公允价值变动损失 | 0 | - | 1,075 | - |
财务费用 | 17,257,277.88 | - | -299,984.75 | - |
投资损失 | 2,273,278.75 | - | 1,284,897.82 | - |
递延所得税 | -14,563,974.52 | - | -2,989,647.38 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -10,163,984.73 | - | -2,178,539.61 | - |
递延所得税负债增加 | -4,399,989.79 | - | -811,107.77 | - |
存货的减少 | -184,850,583.47 | - | -118,832,116.92 | - |
经营性应收项目的减少 | -205,431,723.84 | - | -65,092,029.39 | - |
经营性应付项目的增加 | 217,556,117.63 | - | -1,964,206.14 | - |
其他 | -8,415,455.28 | - | 5,436,351.56 | - |
现金的期末余额 | 547,561,229.09 | - | 513,087,127.83 | - |
减:现金的期初余额 | 588,404,210.48 | - | 588,404,210.48 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |