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文科股份

(002775)

  

流通市值:16.50亿  总市值:22.69亿
流通股本:4.39亿   总股本:6.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金152,821,061.52869,614,173.68628,311,280.1436,774,086.29
收到的税费返还4,081.51-963,601.84913.02
收到其他与经营活动有关的现金26,483,339.4321,461,878.2854,692,567.5749,527,427.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计179,308,482.46891,076,051.96683,967,449.51486,302,427.25
购买商品、接受劳务支付的现金308,573,617.06927,215,899.72582,820,504.29398,197,004.1
支付给职工以及为职工支付的现金36,620,574.31130,843,215.3294,285,944.2562,130,065.92
支付的各项税费8,509,634.7416,407,664.6916,482,466.978,862,697.61
支付其他与经营活动有关的现金57,029,108.46183,677,435.26174,192,450.52123,889,670.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计410,732,934.571,258,144,214.99867,781,366.03593,079,437.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-231,424,452.11-367,068,163.03-183,813,916.52-106,777,010.4
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,400,0002,400,0002,400,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,295.520,95626,354.2719,046
收到的其他与投资活动有关的现金23,000,00059,765,95122,150,00011,550,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计23,004,295.562,186,90724,576,354.2713,969,046
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,631,255.88161,977,353.4111,506,219.4945,780,276.2
投资支付的现金13-5,250,0005,250,004
取得子公司及其他营业单位支付的现金110,670,692.4512,254,840.08-
支付其他与投资活动有关的现金5,153,893.881,822,485.1661,178,108.7838,940,985.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计53,785,163.76174,470,531.01190,189,168.3589,971,266.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-30,780,868.26-112,283,624.01-165,612,814.08-76,002,220.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-415,000245,000245,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-415,000245,000-
取得借款收到的现金237,649,334.26805,651,726.84547,238,748.83236,168,621.32
收到其他与筹资活动有关的现金339,270,0002,072,310,0001,212,754,257.76662,754,257.76
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计576,919,334.262,878,376,726.841,760,238,006.59899,167,879.08
偿还债务支付的现金86,458,103.27988,686,167.181,162,102,610.51491,679,392.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,970,622.4683,336,786.4156,510,338.1331,012,991.17
支付其他与筹资活动有关的现金189,853,463.961,199,384,407.7897,011,242.8970,056,563.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计286,282,189.692,271,407,361.371,315,624,191.53592,748,947.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额290,637,144.57606,969,365.47444,613,815.06306,418,931.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,431,824.2127,617,578.4395,187,084.46123,639,700.94
加:期初现金及现金等价物余额240,872,720.61101,061,806.7101,192,710.94101,061,806.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额269,304,544.81228,679,385.13196,379,795.4224,701,507.64
补充资料:
净利润--126,672,109.65-6,768,911.14
资产减值准备-101,410,343.43-40,242,037.84
固定资产和投资性房地产折旧-8,317,846.75-3,409,373.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,317,846.75-3,409,373.36
无形资产摊销-6,431,443.81-3,256,566.81
长期待摊费用摊销-4,575,084.06-1,744,381.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---415,535.55
固定资产报废损失-16,789.25--
公允价值变动损失-1,306,700--
财务费用-149,034,152.93-69,889,002.27
投资损失--2,426,185.75--194,850.52
递延所得税--5,445,816.15-5,415,680.18
其中:递延所得税资产减少--6,696,545.72-5,415,680.18
递延所得税负债增加-1,250,729.57--
存货的减少--15,334,662.32--41,498,770.38
经营性应收项目的减少--77,814,854.27--629,141,448
经营性应付项目的增加--414,114,037.17-439,956,967.8
其他----146,835.63
现金的期末余额-228,679,385.13-224,701,507.64
减:现金的期初余额-101,061,806.7-101,061,806.7
公告日期2025-04-302025-04-262024-10-302024-08-07
审计意见(境内)标准无保留意见
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