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文科园林

(002775)

  

流通市值:22.03亿  总市值:27.13亿
流通股本:4.16亿   总股本:5.13亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,906,764,009.94951,903,985.29812,951,190.91430,700,420.82
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金26,559,731.5622,348,134.3520,897,313.556,025,756.55
经营活动现金流入小计1,933,323,741.5974,252,119.64833,848,504.46465,135,785.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,239,647,486.41,172,044,260.3756,540,600.01485,312,748.48
支付给职工以及为职工支付的现金77,295,816.2888,485,524.6260,840,738.132,512,352.43
支付的各项税费148,572,079.5395,411,217.360,712,402.9822,790,999.84
支付其他与经营活动有关的现金280,419,789.7793,439,236.6483,619,752.0487,180,554.39
经营活动现金流出小计1,745,935,171.981,449,380,238.86961,713,493.13702,045,209.38
经营活动产生的现金流量净额187,388,569.52-475,128,119.22-127,864,988.67-236,909,423.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--35,288,301.3535,288,301.35--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--11,00311,003--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金79,816,029.03----28,409,608.6
投资活动现金流入小计79,816,029.0335,299,304.3535,299,304.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,480,482.7618,313,919.3710,558,259.116,545,198.33
投资支付的现金--215,815,406.74134,723,208.96--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金66,340,031.39----74,248,554.24
投资活动现金流出小计108,820,514.15234,129,326.11145,281,468.076,545,198.33
投资活动产生的现金流量净额-29,004,485.12-198,830,021.76-109,982,163.72-6,545,198.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金246,350,000495,990,000410,000,000350,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计249,470,0001,320,493,775.081,234,503,775.08350,000,000
偿还债务支付的现金368,000,000410,050,000359,960,000150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金219,792,951.0454,659,906.5714,569,239.559,453,994.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,034,152.847,983,933.251,215,000--
筹资活动现金流出小计596,827,103.84512,693,839.82375,744,239.55159,453,994.91
筹资活动产生的现金流量净额-347,357,103.84807,799,935.26858,759,535.53190,546,005.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-188,973,019.44133,841,794.28620,912,383.14-52,908,616.65
期初现金及现金等价物余额849,234,041.39308,725,478.82308,725,478.82308,725,478.82
期末现金及现金等价物余额660,261,021.95442,567,273.1929,637,861.96255,816,862.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----129,906,724.54--
加:资产减值准备----13,429,910.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----1,656,168.13--
无形资产摊销----3,159,560.1--
长期待摊费用摊销----722,603.6--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----35,678.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----14,569,308.12--
投资损失-----29,178.74--
递延所得税资产减少-----2,427,498.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----43,019,291.61--
经营性应收项目的减少-----274,095,080.23--
经营性应付项目的增加----25,552,406.82--
未确认的投资损失--------
其他----2,673,700--
经营活动产生的现金流量净额-----127,864,988.67--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额----929,637,861.96--
减:现金等价物的期初余额----308,725,478.82--
现金及现金等价物净增加额----620,912,383.14--
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