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可立克

(002782)

13.50

-0.38  (-2.74%)

今开:14.03最高:14.27成交:4.21万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:13.88 最低:13.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,232,460945,195,392.36701,957,987.45428,828,121.25
收到的税费返还9,318,727.8848,106,673.1533,473,391.8721,457,534.19
收到其他与经营活动有关的现金2,132,893.614,105,674.699,607,865.579,133,058.28
经营活动现金流入小计295,684,081.481,007,407,740.2745,039,244.89459,418,713.72
购买商品、接受劳务支付的现金223,915,831.15638,066,097.71474,192,526.5301,033,988.06
支付给职工以及为职工支付的现金65,381,020.38191,413,792.64145,162,857.9397,725,329.1
支付的各项税费6,824,016.5747,364,623.6945,042,668.9436,441,520.86
支付其他与经营活动有关的现金13,792,060.7549,425,535.236,568,500.0821,879,428.38
经营活动现金流出小计309,912,928.85926,270,049.24700,966,553.45457,080,266.4
经营活动产生的现金流量净额-14,228,847.3781,137,690.9644,072,691.442,338,447.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金213,000,000484,000,000350,000,000223,000,000
取得投资收益收到的现金718,102.24,807,825.452,581,962.291,495,234.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--80,40025,60025,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计213,718,102.2488,888,225.45352,607,562.29224,520,834.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金885,589.3523,158,306.4915,552,511.7111,460,911.82
投资支付的现金177,000,000622,000,000440,500,000357,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--19,500,000----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计177,885,589.35664,658,306.49456,052,511.71368,460,911.82
投资活动产生的现金流量净额35,832,512.85-175,770,081.04-103,444,949.42-143,940,077.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,972,541.3570,011,831.833,983,093.8619,951,420
收到其他与筹资活动有关的现金19,086,66820,840,526.85----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计53,059,209.3590,852,358.6533,983,093.8619,951,420
偿还债务支付的现金18,235,49020,464,150----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金362,849.7242,927,692.2742,596,973.3342,596,973.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,157,041.9270,579,551.6734,779,635.5819,805,873.15
筹资活动现金流出小计53,755,381.64133,971,393.9477,376,608.9162,402,846.48
筹资活动产生的现金流量净额-696,172.29-43,119,035.29-43,393,515.05-42,451,426.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,308,326.2-13,400,940.2-10,470,714.89-6,373,814
现金及现金等价物净增加额14,599,166.99-151,152,365.57-113,236,487.92-190,426,870.53
期初现金及现金等价物余额131,526,053.92282,678,419.49282,678,419.49282,678,419.49
期末现金及现金等价物余额146,125,220.91131,526,053.92169,441,931.5792,251,548.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--57,421,383.77--29,207,230.54
加:资产减值准备--6,297,771.6--389,745.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,886,809.2--9,871,879.78
无形资产摊销--2,813,337.8--1,104,102.67
长期待摊费用摊销--177,414.53--105,499.95
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31,161.2--48,127.29
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--13,728,632.47--6,373,814
投资损失---6,253,116.86---2,294,484.61
递延所得税资产减少---78,483.91---160,345.27
递延所得税负债增加--------
存货的减少---18,515,959.82---31,989,502.06
经营性应收项目的减少---46,052,177.73---6,434,547.49
经营性应付项目的增加--50,680,918.71---3,883,073.05
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--81,137,690.96--2,338,447.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--131,526,053.92--92,251,548.96
减:现金的期初余额--282,678,419.49--282,678,419.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---151,152,365.57---190,426,870.53
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