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可立克

(002782)

  

流通市值:65.80亿  总市值:66.04亿
流通股本:4.91亿   总股本:4.93亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金908,107,322.213,199,593,989.962,274,888,423.751,532,782,744.03
收到的税费返还1,995,882.8831,768,759.724,177,649.3519,944,351.34
收到其他与经营活动有关的现金6,937,849.3613,875,547.768,328,590.056,236,184.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计917,041,054.453,245,238,297.422,307,394,663.151,558,963,280.02
购买商品、接受劳务支付的现金568,388,361.261,893,619,226.961,275,939,661.37864,356,788.6
支付给职工以及为职工支付的现金187,391,899.13670,945,412.02499,702,646.47340,702,670.76
支付的各项税费28,417,275.84113,793,511.2589,230,059.2769,268,549.62
支付其他与经营活动有关的现金15,247,423.1390,477,456.0951,534,784.8930,878,868.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计799,444,959.362,768,835,606.321,916,407,1521,305,206,877.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额117,596,095.09476,402,691.1390,987,511.15253,756,402.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,334,491.77575,000,000270,000,000155,000,000
取得投资收益收到的现金1,442,906.795,435,856.653,165,821.43846,157.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-668,809.7828,20027,300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计51,777,398.56581,104,666.43273,194,021.43155,873,457.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,392,809.13101,186,214.0865,259,844.5842,498,871.95
投资支付的现金210,000,000595,000,000410,000,000310,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计229,392,809.13696,186,214.08475,259,844.58352,498,871.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-177,615,410.57-115,081,547.65-202,065,823.15-196,625,414.43
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金11,000,000121,802,559.83120,802,559.8399,802,559.83
收到其他与筹资活动有关的现金113,421,583.75159,272,841.7539,121,665.8930,192,293.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计124,421,583.75281,075,401.58159,924,225.72129,994,853.45
偿还债务支付的现金-270,322,209.8251,161,654.55179,052,715.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金374,349.9949,337,844.1446,278,912.3744,167,809.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,295,0253,150,0001,575,000
支付其他与筹资活动有关的现金99,708,639.36365,717,059.34212,991,086.0664,994,016.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计100,082,989.35685,377,113.28510,431,652.98288,214,541.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额24,338,594.4-404,301,711.7-350,507,427.26-158,219,687.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,181,639.467,198,808.814,282,668.087,714,969.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-33,499,081.62-35,781,759.44-157,303,071.18-93,373,729.36
加:期初现金及现金等价物余额446,498,207.9482,279,967.34482,279,967.34482,279,967.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额412,999,126.28446,498,207.9324,976,896.16388,906,237.98
补充资料:
净利润-236,124,659.13-104,596,773.62
资产减值准备-54,630,393.69--8,764,154.33
固定资产和投资性房地产折旧-61,825,875.3-29,497,554.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,825,875.3-29,497,554.53
无形资产摊销-5,357,355.65-2,535,533.81
长期待摊费用摊销-8,634,618.76-4,121,093.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,012,293.69-1,131,762.61
公允价值变动损失--6,236,231.06--1,066,872.01
财务费用--1,878,047.75--2,416,814.98
投资损失--5,185,970.32--798,261.81
递延所得税--6,747,285.62--248,375.33
其中:递延所得税资产减少--8,317,366.39--4,691,006.13
递延所得税负债增加-1,570,080.77-4,442,630.8
存货的减少--39,980,479.72--90,021,318.5
经营性应收项目的减少--80,959,551.78-295,509,271.83
经营性应付项目的增加-221,407,184--93,846,783.79
现金的期末余额-446,498,207.9-388,906,237.98
减:现金的期初余额-482,279,967.34-482,279,967.34
公告日期2025-04-292025-04-102024-10-292024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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