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可立克

(002782)

13.10

0.59  (4.72%)

今开:12.30最高:13.24成交:15.82万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:12.51 最低:12.19 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金828,574,045.47538,836,240.81284,232,460945,195,392.36
收到的税费返还37,200,401.0728,489,502.599,318,727.8848,106,673.15
收到其他与经营活动有关的现金12,889,851.9910,525,595.62,132,893.614,105,674.69
经营活动现金流入小计878,664,298.53577,851,339295,684,081.481,007,407,740.2
购买商品、接受劳务支付的现金628,890,063.5434,660,094.47223,915,831.15638,066,097.71
支付给职工以及为职工支付的现金174,517,339.35122,504,285.0965,381,020.38191,413,792.64
支付的各项税费37,158,354.7518,690,403.186,824,016.5747,364,623.69
支付其他与经营活动有关的现金52,560,819.0325,449,458.9413,792,060.7549,425,535.2
经营活动现金流出小计893,126,576.63601,304,241.68309,912,928.85926,270,049.24
经营活动产生的现金流量净额-14,462,278.1-23,452,902.68-14,228,847.3781,137,690.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金528,000,000478,000,000213,000,000484,000,000
取得投资收益收到的现金5,452,076.914,990,671.16718,102.24,807,825.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
200200--80,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计533,452,276.91482,990,871.16213,718,102.2488,888,225.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,742,747.066,889,562.14885,589.3523,158,306.49
投资支付的现金337,000,000318,586,619.63177,000,000622,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,315,890.7355,315,890.73--19,500,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计406,058,637.79380,792,072.5177,885,589.35664,658,306.49
投资活动产生的现金流量净额127,393,639.12102,198,798.6635,832,512.85-175,770,081.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,872,383.1134,189,065.7733,972,541.3570,011,831.8
收到其他与筹资活动有关的现金35,301,659.6219,086,66819,086,66820,840,526.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计70,174,042.7353,275,733.7753,059,209.3590,852,358.65
偿还债务支付的现金33,104,786.1318,235,49018,235,49020,464,150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,937,457.7785,562,849.72362,849.7242,927,692.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金37,665,281.4735,461,686.435,157,041.9270,579,551.67
筹资活动现金流出小计156,707,525.37139,260,026.1253,755,381.64133,971,393.94
筹资活动产生的现金流量净额-86,533,482.64-85,984,292.35-696,172.29-43,119,035.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,594,161.083,275,308.72-6,308,326.2-13,400,940.2
现金及现金等价物净增加额34,992,039.46-3,963,087.6514,599,166.99-151,152,365.57
期初现金及现金等价物余额131,526,053.92131,526,053.92131,526,053.92282,678,419.49
期末现金及现金等价物余额166,518,093.38127,562,966.27146,125,220.91131,526,053.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--53,593,555.8--57,421,383.77
加:资产减值准备--1,589,096.58--6,297,771.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,978,865.35--20,886,809.2
无形资产摊销--1,527,380.49--2,813,337.8
长期待摊费用摊销--131,580.08--177,414.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--101.09--31,161.2
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---2,912,459--13,728,632.47
投资损失---2,810,799.34---6,253,116.86
递延所得税资产减少--3,462,944.15---78,483.91
递延所得税负债增加--------
存货的减少---40,345,419.5---18,515,959.82
经营性应收项目的减少---39,238,739.67---46,052,177.73
经营性应付项目的增加---9,429,008.71--50,680,918.71
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---23,452,902.68--81,137,690.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--127,562,966.27--131,526,053.92
减:现金的期初余额--131,526,053.92--282,678,419.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,963,087.65---151,152,365.57
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