流通市值:29.74亿 | 总市值:47.68亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:4.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,532,555,046.71 | 964,122,809.51 | 422,143,720.75 | 1,911,191,318.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 11,823,413.08 | 11,004,935.25 | 7,862,523.28 | 13,323,937.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,985,138.75 | 17,631,689.83 | 8,781,677.36 | 25,405,106.98 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,574,363,598.54 | 992,759,434.59 | 438,787,921.39 | 1,949,920,363.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 742,615,511.16 | 449,715,726.03 | 225,337,174.6 | 979,069,787.2 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,120,825.53 | 225,981,744.83 | 125,667,637.76 | 401,536,542.78 |
支付的各项税费 | 73,561,398.48 | 41,782,712.44 | 23,786,876.46 | 53,271,514.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,305,931.45 | 80,768,209.8 | 32,540,081.79 | 152,625,054.53 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,277,603,666.62 | 798,248,393.1 | 407,331,770.61 | 1,586,502,899.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 296,759,931.92 | 194,511,041.49 | 31,456,150.78 | 363,417,464.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 921,400,000 | 630,000,000 | 300,000,000 | 538,018,444.75 |
取得投资收益收到的现金 | 77,928,314.84 | 6,440,999.04 | 3,942,015.75 | 1,483,952.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 614,826.5 | 132,826.5 | 34,476.5 | 3,836,759.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 1,447,630.08 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 999,943,141.34 | 636,573,825.54 | 305,424,122.33 | 543,339,156.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,076,521.63 | 39,083,194.89 | 18,279,515.55 | 115,211,728.71 |
投资支付的现金 | 885,569,075 | 450,499,820 | 310,000,000 | 687,796,305 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 30,000,000 | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,072,080 | 0 | 4,100,459.99 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 996,717,676.63 | 489,583,014.89 | 332,379,975.54 | 803,008,033.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,225,464.71 | 146,990,810.65 | -26,955,853.21 | -259,668,877.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | - | 25,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,640,168.61 | 3,201,362.31 | 656,840.46 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,640,168.61 | 3,201,362.31 | 656,840.46 | 25,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,579,900 | 83,579,900 | - | 62,861,869.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,306,059.61 | 9,017,107.52 | 1,853,250.04 | 9,366,668.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 95,085,959.61 | 92,697,007.52 | 1,953,250.04 | 72,228,538.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,445,791 | -89,495,645.21 | -1,296,409.58 | -47,228,538.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,115,163.99 | 12,617,471.38 | -4,610,201.43 | 42,847,719.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 219,654,769.62 | 264,623,678.31 | -1,406,313.44 | 99,367,768.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 554,186,159.56 | 554,186,159.56 | 554,186,159.56 | 452,902,708.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 773,840,929.18 | 818,809,837.87 | 552,779,846.12 | 552,270,477.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 112,184,501.51 | - | 208,030,265.72 |
资产减值准备 | - | -1,504,888.75 | - | 6,629,234.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,872,251.16 | - | 89,007,345.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,872,251.16 | - | 89,007,345.88 |
无形资产摊销 | - | 747,818.28 | - | 1,495,636.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 395,806.39 | - | 736,468.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 297,137.16 | - | -1,739,394.3 |
固定资产报废损失 | - | 15,923.3 | - | 4,319,349.22 |
公允价值变动损失 | - | 1,561,406.39 | - | -1,902,913.24 |
财务费用 | - | -20,809,275.09 | - | -40,010,475 |
投资损失 | - | -5,329,230.59 | - | -4,345,783.91 |
递延所得税 | - | 4,493,525.92 | - | 10,398,689.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,308,307.67 | - | 4,145,601.89 |
递延所得税负债增加 | - | -1,814,781.75 | - | 6,253,087.88 |
存货的减少 | - | 7,038,549.87 | - | -17,419,957.36 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,461,330.76 | - | 57,380,077.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 30,701,748.22 | - | 43,693,757.27 |
现金的期末余额 | - | 818,809,837.87 | - | 552,270,477.26 |
减:现金的期初余额 | - | 554,186,159.56 | - | 452,902,708.76 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |