当前位置:首页 - 行情中心 - 瑞尔特(002790) - 财务分析 - 现金流量表

瑞尔特

(002790)

  

流通市值:18.98亿  总市值:30.42亿
流通股本:2.61亿   总股本:4.18亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金456,355,595.462,185,388,819.211,592,997,851.971,050,777,250.04
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还9,340,356.8632,938,420.9534,328,204.0929,218,760.08
收到其他与经营活动有关的现金19,111,259.2148,910,54431,510,410.6518,540,188.36
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计484,807,211.532,267,237,784.161,658,836,466.711,098,536,198.48
购买商品、接受劳务支付的现金194,144,343.911,129,877,711.66871,137,297.47555,060,412.99
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金151,712,112.68486,115,467.73370,726,329.47263,727,949.35
支付的各项税费13,498,873.3994,336,333.4576,670,355.6849,464,018.14
支付其他与经营活动有关的现金63,306,681.07288,380,881.63216,151,651.31144,198,136.6
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计422,662,011.051,998,710,394.471,534,685,633.931,012,450,517.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额62,145,200.48268,527,389.69124,150,832.7886,085,681.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金135,000,0001,497,730,078.111,113,462,500682,797,500
取得投资收益收到的现金1,038,091.0207,559,599.884,785,256.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,254154,766.51115,81090,310
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计136,126,345.021,497,884,844.621,121,137,909.88687,673,066.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,251,080.0477,215,508.8352,269,112.833,775,214.8
投资支付的现金80,000,0001,543,737,464.15895,000,000585,000,000
质押贷款净增加额-000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-1,125,394.68000
支付其他与投资活动有关的现金70,018,849.32030,000,00030,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计172,144,534.681,620,952,972.98977,269,112.8648,775,214.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,018,189.66-123,068,128.36143,868,797.0838,897,851.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-000
取得借款收到的现金-000
收到其他与筹资活动有关的现金731,194.120789,026.751,375,038.21
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计731,194.120789,026.751,375,038.21
偿还债务支付的现金100,000200,000200,000100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-121,685,489.21104,376,313.75104,376,313.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-000
支付其他与筹资活动有关的现金1,017,006.2611,283,402.88,936,004.495,041,351.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,117,006.26133,168,892.01113,512,318.24109,517,664.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-385,812.14-133,168,892.01-112,723,291.49-108,142,626.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-417,585.34,633,813.29-4,086,060.862,035,642.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额25,323,613.3816,924,182.61151,210,277.5118,876,548.11
加:期初现金及现金等价物余额603,425,290.18585,430,648.17587,769,386.17585,430,648.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额628,748,903.56602,354,830.78738,979,663.68604,307,196.28
补充资料:
净利润-179,625,800.29-89,525,389.57
资产减值准备-3,936,854.5--3,402,133.55
固定资产和投资性房地产折旧-98,308,826.46-49,416,808.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-98,308,826.46-49,416,808.65
无形资产摊销-2,137,436.89-940,853.86
长期待摊费用摊销-457,257.66-256,815.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--674,058.24--263,658.99
固定资产报废损失-5,227,642.98--
公允价值变动损失--1,375,876.72--
财务费用--2,520,252.69--11,092,641.07
投资损失--13,997,704.62--5,173,723.4
递延所得税--2,750,668.48--758,043.44
其中:递延所得税资产减少--838,271.8-529,604.37
递延所得税负债增加--1,912,396.68--1,287,647.81
存货的减少-48,563,067.09-2,312,152.32
经营性应收项目的减少--42,264,166.3-29,343,932.05
经营性应付项目的增加--17,213,821.98--71,025,982.76
现金的期末余额-602,354,830.78-604,307,196.28
减:现金的期初余额-585,430,648.17-585,430,648.17
公告日期2025-04-252025-04-222024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑