流通市值:18.98亿 | 总市值:30.42亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:4.18亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,355,595.46 | 2,185,388,819.21 | 1,592,997,851.97 | 1,050,777,250.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 9,340,356.86 | 32,938,420.95 | 34,328,204.09 | 29,218,760.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,111,259.21 | 48,910,544 | 31,510,410.65 | 18,540,188.36 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 484,807,211.53 | 2,267,237,784.16 | 1,658,836,466.71 | 1,098,536,198.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,144,343.91 | 1,129,877,711.66 | 871,137,297.47 | 555,060,412.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,712,112.68 | 486,115,467.73 | 370,726,329.47 | 263,727,949.35 |
支付的各项税费 | 13,498,873.39 | 94,336,333.45 | 76,670,355.68 | 49,464,018.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,306,681.07 | 288,380,881.63 | 216,151,651.31 | 144,198,136.6 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 422,662,011.05 | 1,998,710,394.47 | 1,534,685,633.93 | 1,012,450,517.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,145,200.48 | 268,527,389.69 | 124,150,832.78 | 86,085,681.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 135,000,000 | 1,497,730,078.11 | 1,113,462,500 | 682,797,500 |
取得投资收益收到的现金 | 1,038,091.02 | 0 | 7,559,599.88 | 4,785,256.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,254 | 154,766.51 | 115,810 | 90,310 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 136,126,345.02 | 1,497,884,844.62 | 1,121,137,909.88 | 687,673,066.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,251,080.04 | 77,215,508.83 | 52,269,112.8 | 33,775,214.8 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | 1,543,737,464.15 | 895,000,000 | 585,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -1,125,394.68 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,018,849.32 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 172,144,534.68 | 1,620,952,972.98 | 977,269,112.8 | 648,775,214.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,018,189.66 | -123,068,128.36 | 143,868,797.08 | 38,897,851.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 731,194.12 | 0 | 789,026.75 | 1,375,038.21 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 731,194.12 | 0 | 789,026.75 | 1,375,038.21 |
偿还债务支付的现金 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 121,685,489.21 | 104,376,313.75 | 104,376,313.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017,006.26 | 11,283,402.8 | 8,936,004.49 | 5,041,351.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,117,006.26 | 133,168,892.01 | 113,512,318.24 | 109,517,664.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -385,812.14 | -133,168,892.01 | -112,723,291.49 | -108,142,626.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -417,585.3 | 4,633,813.29 | -4,086,060.86 | 2,035,642.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,323,613.38 | 16,924,182.61 | 151,210,277.51 | 18,876,548.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 603,425,290.18 | 585,430,648.17 | 587,769,386.17 | 585,430,648.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 628,748,903.56 | 602,354,830.78 | 738,979,663.68 | 604,307,196.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 179,625,800.29 | - | 89,525,389.57 |
资产减值准备 | - | 3,936,854.5 | - | -3,402,133.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 98,308,826.46 | - | 49,416,808.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 98,308,826.46 | - | 49,416,808.65 |
无形资产摊销 | - | 2,137,436.89 | - | 940,853.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 457,257.66 | - | 256,815.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -674,058.24 | - | -263,658.99 |
固定资产报废损失 | - | 5,227,642.98 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,375,876.72 | - | - |
财务费用 | - | -2,520,252.69 | - | -11,092,641.07 |
投资损失 | - | -13,997,704.62 | - | -5,173,723.4 |
递延所得税 | - | -2,750,668.48 | - | -758,043.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -838,271.8 | - | 529,604.37 |
递延所得税负债增加 | - | -1,912,396.68 | - | -1,287,647.81 |
存货的减少 | - | 48,563,067.09 | - | 2,312,152.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,264,166.3 | - | 29,343,932.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,213,821.98 | - | -71,025,982.76 |
现金的期末余额 | - | 602,354,830.78 | - | 604,307,196.28 |
减:现金的期初余额 | - | 585,430,648.17 | - | 585,430,648.17 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |