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瑞尔特

(002790)

  

流通市值:15.68亿  总市值:25.40亿
流通股本:2.53亿   总股本:4.10亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金820,032,173.91699,300,107.3397,167,599.12197,950,681.3
收到的税费返还8,588,550.857,513,963.46,133,407.51,820,840.18
收到其他与经营活动有关的现金15,086,213.2714,206,969.827,720,069.886,274,015.29
经营活动现金流入小计843,706,938.03721,021,040.52411,021,076.5206,045,536.77
购买商品、接受劳务支付的现金459,127,714.27453,888,629.71265,500,399.16114,682,167.51
支付给职工以及为职工支付的现金167,934,586.15146,695,731.799,823,944.2556,650,537.21
支付的各项税费37,749,176.5437,589,548.9226,011,211.7913,177,356.99
支付其他与经营活动有关的现金55,446,034.0742,558,561.1530,006,201.7311,914,341.37
经营活动现金流出小计720,257,511.03680,732,471.48421,341,756.93196,424,403.08
经营活动产生的现金流量净额123,449,42740,288,569.04-10,320,680.439,621,133.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金299,450,000388,400,0001,400,0001,400,000
取得投资收益收到的现金9,652,042.394,355,765.439,033,342.741,067,540
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,284,160380,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计314,386,202.39393,135,765.4310,433,342.742,467,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,056,017.235,500,011.2520,757,595.8211,732,133.82
投资支付的现金298,000,000414,900,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计324,056,017.2450,400,011.2520,757,595.8211,732,133.82
投资活动产生的现金流量净额-9,669,814.81-57,264,245.82-10,324,253.08-9,264,593.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--5,819,191.065,819,191.06--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--5,819,191.065,819,191.06--
偿还债务支付的现金--5,819,191.06----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,800,00080,000,00080,000,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计76,800,00085,819,191.0680,000,000--
筹资活动产生的现金流量净额-76,800,000-80,000,000-74,180,808.94--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响20,107,740.3512,823,436.371,997,875.73-6,532,480.16
现金及现金等价物净增加额57,087,352.54-84,152,240.41-92,827,866.72-6,175,940.29
期初现金及现金等价物余额370,089,646.14402,224,297.99402,224,297.99402,224,297.99
期末现金及现金等价物余额427,176,998.68318,072,057.58309,396,431.27396,048,357.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----57,467,928.13--
加:资产减值准备----516,816.6--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----32,479,892.22--
无形资产摊销----172,282.05--
长期待摊费用摊销-----12,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----41,350.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----3,610,540--
财务费用-----4,280,668.93--
投资损失-----9,033,342.74--
递延所得税资产减少----445,858.31--
递延所得税负债增加-----86,121--
存货的减少-----21,390,096.58--
经营性应收项目的减少-----83,203,818.72--
经营性应付项目的增加----20,254,480.97--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-----10,320,680.43--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----309,396,431.27--
减:现金的期初余额----402,224,297.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----92,827,866.72--
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