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瑞尔特

(002790)

  

流通市值:29.74亿  总市值:47.68亿
流通股本:2.61亿   总股本:4.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,532,555,046.71964,122,809.51422,143,720.751,911,191,318.97
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还11,823,413.0811,004,935.257,862,523.2813,323,937.59
收到其他与经营活动有关的现金29,985,138.7517,631,689.838,781,677.3625,405,106.98
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,574,363,598.54992,759,434.59438,787,921.391,949,920,363.54
购买商品、接受劳务支付的现金742,615,511.16449,715,726.03225,337,174.6979,069,787.2
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金327,120,825.53225,981,744.83125,667,637.76401,536,542.78
支付的各项税费73,561,398.4841,782,712.4423,786,876.4653,271,514.6
支付其他与经营活动有关的现金134,305,931.4580,768,209.832,540,081.79152,625,054.53
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,277,603,666.62798,248,393.1407,331,770.611,586,502,899.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额296,759,931.92194,511,041.4931,456,150.78363,417,464.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金921,400,000630,000,000300,000,000538,018,444.75
取得投资收益收到的现金77,928,314.846,440,999.043,942,015.751,483,952.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额614,826.5132,826.534,476.53,836,759.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-01,447,630.080
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计999,943,141.34636,573,825.54305,424,122.33543,339,156.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,076,521.6339,083,194.8918,279,515.55115,211,728.71
投资支付的现金885,569,075450,499,820310,000,000687,796,305
质押贷款净增加额000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金30,000,00000-
支付其他与投资活动有关的现金20,072,08004,100,459.99-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计996,717,676.63489,583,014.89332,379,975.54803,008,033.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额3,225,464.71146,990,810.65-26,955,853.21-259,668,877.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00-0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-0
取得借款收到的现金00-25,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金4,640,168.613,201,362.31656,840.460
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,640,168.613,201,362.31656,840.4625,000,000
偿还债务支付的现金200,000100,000100,0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,579,90083,579,900-62,861,869.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00-0
支付其他与筹资活动有关的现金11,306,059.619,017,107.521,853,250.049,366,668.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计95,085,959.6192,697,007.521,953,250.0472,228,538.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-90,445,791-89,495,645.21-1,296,409.58-47,228,538.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,115,163.9912,617,471.38-4,610,201.4342,847,719.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额219,654,769.62264,623,678.31-1,406,313.4499,367,768.5
加:期初现金及现金等价物余额554,186,159.56554,186,159.56554,186,159.56452,902,708.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额773,840,929.18818,809,837.87552,779,846.12552,270,477.26
补充资料:
净利润-112,184,501.51-208,030,265.72
资产减值准备--1,504,888.75-6,629,234.45
固定资产和投资性房地产折旧-48,872,251.16-89,007,345.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,872,251.16-89,007,345.88
无形资产摊销-747,818.28-1,495,636.56
长期待摊费用摊销-395,806.39-736,468.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-297,137.16--1,739,394.3
固定资产报废损失-15,923.3-4,319,349.22
公允价值变动损失-1,561,406.39--1,902,913.24
财务费用--20,809,275.09--40,010,475
投资损失--5,329,230.59--4,345,783.91
递延所得税-4,493,525.92-10,398,689.77
其中:递延所得税资产减少-6,308,307.67-4,145,601.89
递延所得税负债增加--1,814,781.75-6,253,087.88
存货的减少-7,038,549.87--17,419,957.36
经营性应收项目的减少-9,461,330.76-57,380,077.56
经营性应付项目的增加-30,701,748.22-43,693,757.27
现金的期末余额-818,809,837.87-552,270,477.26
减:现金的期初余额-554,186,159.56-452,902,708.76
公告日期2023-10-252023-08-252023-04-282023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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