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瑞尔特

(002790)

6.45

-0.03  (-0.46%)

今开:6.48最高:6.53成交:0.96万手 市盈:0.00 上证指数:2939.62   0.05%2019-10-21
昨收:6.48 最低:6.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9553.57  0.21%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金699,300,107.3397,167,599.12197,950,681.3921,572,845.17
收到的税费返还7,513,963.46,133,407.51,820,840.188,034,197.55
收到其他与经营活动有关的现金14,206,969.827,720,069.886,274,015.2910,815,972.57
经营活动现金流入小计721,021,040.52411,021,076.5206,045,536.77940,423,015.29
购买商品、接受劳务支付的现金453,888,629.71265,500,399.16114,682,167.51448,697,502.72
支付给职工以及为职工支付的现金146,695,731.799,823,944.2556,650,537.21171,433,920.27
支付的各项税费37,589,548.9226,011,211.7913,177,356.9956,200,906.07
支付其他与经营活动有关的现金42,558,561.1530,006,201.7311,914,341.3749,089,272.97
经营活动现金流出小计680,732,471.48421,341,756.93196,424,403.08725,421,602.03
经营活动产生的现金流量净额40,288,569.04-10,320,680.439,621,133.69215,001,413.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金388,400,0001,400,0001,400,000934,000,000
取得投资收益收到的现金4,355,765.439,033,342.741,067,54014,737,990.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
380,000----1,236,296.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计393,135,765.4310,433,342.742,467,540949,974,286.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,500,011.2520,757,595.8211,732,133.8275,745,945.24
投资支付的现金414,900,000----874,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计450,400,011.2520,757,595.8211,732,133.82949,745,945.24
投资活动产生的现金流量净额-57,264,245.82-10,324,253.08-9,264,593.82228,341.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,819,191.065,819,191.06----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,819,191.065,819,191.06----
偿还债务支付的现金5,819,191.06------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,000,00080,000,000--64,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计85,819,191.0680,000,000--64,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-80,000,000-74,180,808.94---64,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,823,436.371,997,875.73-6,532,480.16-17,648,720.98
现金及现金等价物净增加额-84,152,240.41-92,827,866.72-6,175,940.29133,581,033.72
期初现金及现金等价物余额402,224,297.99402,224,297.99402,224,297.99268,643,264.27
期末现金及现金等价物余额318,072,057.58309,396,431.27396,048,357.7402,224,297.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--57,467,928.13--160,413,916.03
加:资产减值准备--516,816.6--2,374,188.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,479,892.22--58,226,741.67
无形资产摊销--172,282.05--689,128.2
长期待摊费用摊销---12,000--24,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41,350.74--387,768.25
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---3,610,540---574,140
财务费用---4,280,668.93--17,648,720.98
投资损失---9,033,342.74---14,737,990.33
递延所得税资产减少--445,858.31---423,607.6
递延所得税负债增加---86,121--86,121
存货的减少---21,390,096.58---13,501,162.01
经营性应收项目的减少---83,203,818.72--10,697,270.93
经营性应付项目的增加--20,254,480.97---6,309,541.91
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---10,320,680.43--215,001,413.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--309,396,431.27--402,224,297.99
减:现金的期初余额--402,224,297.99--268,643,264.27
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---92,827,866.72--133,581,033.72
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