流通市值:39.44亿 | 总市值:98.95亿 | ||
流通股本:2.98亿 | 总股本:7.48亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,499,889.02 | 1,409,668,497.37 | 1,034,879,114.64 | 679,000,298.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 245,283,640.17 | 117,970,110.32 | 334,173,519.42 | 352,321,596.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 564,783,529.19 | 1,527,638,607.69 | 1,369,052,634.06 | 1,031,321,895.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,959,574.8 | 196,685,992.1 | 158,783,119.9 | 97,260,841.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,136,303.64 | 119,718,026.35 | 95,735,224.69 | 72,439,417.28 |
支付的各项税费 | 42,281,508.59 | 308,935,852.74 | 204,983,558.65 | 157,563,232.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,920,824.55 | 86,561,464.48 | 26,798,350.15 | 19,668,736.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 159,298,211.58 | 711,901,335.67 | 486,300,253.39 | 346,932,227.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,485,317.61 | 815,737,272.02 | 882,752,380.67 | 684,389,667.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 539,000,000 | 4,417,530,833.33 | 3,236,860,833.33 | 2,078,860,833.33 |
取得投资收益收到的现金 | 2,798,850.84 | 36,671,263.4 | 30,876,579.05 | 14,724,806.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,000 | 9,098.75 | 9,098.75 | 1,580 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 541,849,850.84 | 4,454,211,195.48 | 3,267,746,511.13 | 2,093,587,220.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,911,439.74 | 53,972,167.54 | 35,036,861.5 | 23,355,827.97 |
投资支付的现金 | 875,276,180.56 | 4,217,852,916.68 | 3,291,534,944.46 | 2,148,534,944.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 894,187,620.3 | 4,271,825,084.22 | 3,326,571,805.96 | 2,171,890,772.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -352,337,769.46 | 182,386,111.26 | -58,825,294.83 | -78,303,552.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 18,000,000 | 14,000,000 | 4,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 18,000,000 | 14,000,000 | 4,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 14,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,550 | 809,783,497.41 | 510,240,115.66 | 509,231,190.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 876,367 | 876,367 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 135,550 | 823,783,497.41 | 520,240,115.66 | 509,231,190.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135,550 | -805,783,497.41 | -506,240,115.66 | -505,231,190.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,011,998.15 | 192,339,885.87 | 317,686,970.18 | 100,854,925.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,775,558.76 | 135,435,672.89 | 135,435,672.89 | 135,435,672.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 380,787,556.91 | 327,775,558.76 | 453,122,643.07 | 236,290,597.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 702,607,063.2 | - | 350,694,087.38 |
资产减值准备 | - | 3,913,385.58 | - | 6,638,425.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 193,028,484.37 | - | 95,108,252.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 193,028,484.37 | - | 95,108,252.07 |
无形资产摊销 | - | 42,270,776.1 | - | 20,672,329.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,553,284.52 | - | 789,018.13 |
固定资产报废损失 | - | 511,204.54 | - | 37,735.75 |
公允价值变动损失 | - | 14,581,127.87 | - | 59,404,176.91 |
财务费用 | - | 571,475.21 | - | 279,111.11 |
投资损失 | - | -62,646,854.73 | - | -46,140,802.14 |
递延所得税 | - | -15,445,224.96 | - | -18,874,668.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -17,703,365.2 | - | -18,466,715.41 |
递延所得税负债增加 | - | 2,258,140.24 | - | -407,952.9 |
存货的减少 | - | -63,369,991.76 | - | -73,128,101.33 |
经营性应收项目的减少 | - | 22,392,663.41 | - | 333,915,640.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -24,230,121.33 | - | -45,005,537.18 |
现金的期末余额 | - | 327,775,558.76 | - | 236,290,597.92 |
减:现金的期初余额 | - | 135,435,672.89 | - | 135,435,672.89 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-02-28 | 2024-10-23 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |