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富森美

(002818)

  

流通市值:39.44亿  总市值:98.95亿
流通股本:2.98亿   总股本:7.48亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金319,499,889.021,409,668,497.371,034,879,114.64679,000,298.85
收到其他与经营活动有关的现金245,283,640.17117,970,110.32334,173,519.42352,321,596.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计564,783,529.191,527,638,607.691,369,052,634.061,031,321,895.69
购买商品、接受劳务支付的现金50,959,574.8196,685,992.1158,783,119.997,260,841.09
支付给职工以及为职工支付的现金48,136,303.64119,718,026.3595,735,224.6972,439,417.28
支付的各项税费42,281,508.59308,935,852.74204,983,558.65157,563,232.74
支付其他与经营活动有关的现金17,920,824.5586,561,464.4826,798,350.1519,668,736.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计159,298,211.58711,901,335.67486,300,253.39346,932,227.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额405,485,317.61815,737,272.02882,752,380.67684,389,667.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金539,000,0004,417,530,833.333,236,860,833.332,078,860,833.33
取得投资收益收到的现金2,798,850.8436,671,263.430,876,579.0514,724,806.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,0009,098.759,098.751,580
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计541,849,850.844,454,211,195.483,267,746,511.132,093,587,220.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,911,439.7453,972,167.5435,036,861.523,355,827.97
投资支付的现金875,276,180.564,217,852,916.683,291,534,944.462,148,534,944.46
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计894,187,620.34,271,825,084.223,326,571,805.962,171,890,772.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-352,337,769.46182,386,111.26-58,825,294.83-78,303,552.37
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-18,000,00014,000,0004,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-18,000,00014,000,0004,000,000
偿还债务支付的现金-14,000,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,550809,783,497.41510,240,115.66509,231,190.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-876,367876,367-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计135,550823,783,497.41520,240,115.66509,231,190.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-135,550-805,783,497.41-506,240,115.66-505,231,190.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额53,011,998.15192,339,885.87317,686,970.18100,854,925.03
加:期初现金及现金等价物余额327,775,558.76135,435,672.89135,435,672.89135,435,672.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额380,787,556.91327,775,558.76453,122,643.07236,290,597.92
补充资料:
净利润-702,607,063.2-350,694,087.38
资产减值准备-3,913,385.58-6,638,425.25
固定资产和投资性房地产折旧-193,028,484.37-95,108,252.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-193,028,484.37-95,108,252.07
无形资产摊销-42,270,776.1-20,672,329.26
长期待摊费用摊销-1,553,284.52-789,018.13
固定资产报废损失-511,204.54-37,735.75
公允价值变动损失-14,581,127.87-59,404,176.91
财务费用-571,475.21-279,111.11
投资损失--62,646,854.73--46,140,802.14
递延所得税--15,445,224.96--18,874,668.31
其中:递延所得税资产减少--17,703,365.2--18,466,715.41
递延所得税负债增加-2,258,140.24--407,952.9
存货的减少--63,369,991.76--73,128,101.33
经营性应收项目的减少-22,392,663.41-333,915,640.81
经营性应付项目的增加--24,230,121.33--45,005,537.18
现金的期末余额-327,775,558.76-236,290,597.92
减:现金的期初余额-135,435,672.89-135,435,672.89
公告日期2025-04-292025-02-282024-10-232024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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