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桂发祥

(002820)

13.06

-0.39  (-2.90%)

今开:13.60最高:13.68成交:1.32万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:13.45 最低:13.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,246,205557,155,750453,863,079302,310,253
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金291,8386,343,5661,361,542761,519
经营活动现金流入小计174,538,043563,499,316455,224,621303,071,772
购买商品、接受劳务支付的现金69,116,054225,477,830179,520,226118,189,130
支付给职工以及为职工支付的现金35,058,400121,520,83790,314,36461,430,647
支付的各项税费29,719,04587,762,42865,855,36745,236,439
支付其他与经营活动有关的现金12,862,82247,814,65437,655,10526,442,622
经营活动现金流出小计146,756,321482,575,749373,345,062251,298,838
经营活动产生的现金流量净额27,781,72280,923,56781,879,55951,772,934
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--17,122,5639,587,1474,411,479
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,243,935----
收到其他与投资活动有关的现金--1,785,000,000990,000,000495,000,000
投资活动现金流入小计--1,805,366,498999,587,147499,411,479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,137,12745,908,07437,489,03031,372,321
投资支付的现金445,000,00045,968,8861,990,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,823,478------
支付其他与投资活动有关的现金--1,785,000,0001,485,000,000990,000,000
投资活动现金流出小计453,960,6051,876,876,9601,524,479,0301,021,372,321
投资活动产生的现金流量净额-453,960,605-71,510,462-524,891,883-521,960,842
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--32,000,00032,000,00032,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--32,000,00032,000,00032,000,000
筹资活动产生的现金流量净额---32,000,000-32,000,000-32,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-426,178,883-22,586,895-475,012,324-502,187,908
期初现金及现金等价物余额612,756,679635,343,574635,343,574635,343,574
期末现金及现金等价物余额186,577,796612,756,679160,331,250133,155,666
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--92,604,805--50,466,691
加:资产减值准备--2,810---341
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,565,127--3,619,377
无形资产摊销--1,318,386--692,281
长期待摊费用摊销--7,570,374--2,777,659
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36,863----
固定资产报废损失------4,792
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---21,478,702---7,389,836
递延所得税资产减少---1,167,351--681,253
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,921,749--11,010,560
经营性应收项目的减少---4,812,310---1,536,799
经营性应付项目的增加--4,219,965---5,222,739
未确认的投资损失--------
其他---4,014,651---3,329,964
经营活动产生的现金流量净额--80,923,567--51,772,934
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--612,756,679--133,155,666
减:现金的期初余额--635,343,574--635,343,574
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---22,586,895---502,187,908
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