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桂发祥

(002820)

12.77

0.12  (0.95%)

今开:12.67最高:13.51成交:2.12万手 市盈:0.00 上证指数:2570.42   0.00%2019-01-16
昨收:12.65 最低:12.64 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7540.45  -0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金436,409,585298,007,353174,246,205557,155,750
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,679,800596,858291,8386,343,566
经营活动现金流入小计439,089,385298,604,211174,538,043563,499,316
购买商品、接受劳务支付的现金170,549,722115,856,97969,116,054225,477,830
支付给职工以及为职工支付的现金92,356,04862,294,51935,058,400121,520,837
支付的各项税费68,369,56548,879,79129,719,04587,762,428
支付其他与经营活动有关的现金30,894,06519,766,88812,862,82247,814,654
经营活动现金流出小计362,169,400246,798,177146,756,321482,575,749
经营活动产生的现金流量净额76,919,98551,806,03427,781,72280,923,567
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金12,567,5167,545,861--17,122,563
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,243,935
收到其他与投资活动有关的现金890,000,000445,000,000--1,785,000,000
投资活动现金流入小计902,567,516452,545,861--1,805,366,498
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,266,7036,587,8675,137,12745,908,074
投资支付的现金3,822,4603,822,460445,000,00045,968,886
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,823,478--
支付其他与投资活动有关的现金1,335,000,000890,000,000--1,785,000,000
投资活动现金流出小计1,349,089,163900,410,327453,960,6051,876,876,960
投资活动产生的现金流量净额-446,521,647-447,864,466-453,960,605-71,510,462
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,400,00038,400,000--32,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,400,00038,400,000--32,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-38,400,000-38,400,000---32,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-408,001,662-434,458,432-426,178,883-22,586,895
期初现金及现金等价物余额612,756,679612,756,679612,756,679635,343,574
期末现金及现金等价物余额204,755,017178,298,247186,577,796612,756,679
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--45,596,976--92,604,805
加:资产减值准备--116,126--2,810
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,969,501--8,565,127
无形资产摊销--609,121--1,318,386
长期待摊费用摊销--3,879,755--7,570,374
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------36,863
固定资产报废损失--11,116----
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---11,104,124---21,478,702
递延所得税资产减少--1,979,797---1,167,351
递延所得税负债增加--------
存货的减少--9,306,304---1,921,749
经营性应收项目的减少---2,280,511---4,812,310
经营性应付项目的增加---3,985,788--4,219,965
未确认的投资损失--------
其他--2,707,761---4,014,651
经营活动产生的现金流量净额--51,806,034--80,923,567
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--178,298,247--612,756,679
减:现金的期初余额--612,756,679--635,343,574
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---434,458,432---22,586,895
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