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桂发祥

(002820)

12.15

0.44  (3.76%)

今开:11.64最高:12.20成交:0.97万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:11.71 最低:11.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,007,353174,246,205557,155,750453,863,079
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金596,858291,8386,343,5661,361,542
经营活动现金流入小计298,604,211174,538,043563,499,316455,224,621
购买商品、接受劳务支付的现金115,856,97969,116,054225,477,830179,520,226
支付给职工以及为职工支付的现金62,294,51935,058,400121,520,83790,314,364
支付的各项税费48,879,79129,719,04587,762,42865,855,367
支付其他与经营活动有关的现金19,766,88812,862,82247,814,65437,655,105
经营活动现金流出小计246,798,177146,756,321482,575,749373,345,062
经营活动产生的现金流量净额51,806,03427,781,72280,923,56781,879,559
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金7,545,861--17,122,5639,587,147
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,243,935--
收到其他与投资活动有关的现金445,000,000--1,785,000,000990,000,000
投资活动现金流入小计452,545,861--1,805,366,498999,587,147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,587,8675,137,12745,908,07437,489,030
投资支付的现金3,822,460445,000,00045,968,8861,990,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,823,478----
支付其他与投资活动有关的现金890,000,000--1,785,000,0001,485,000,000
投资活动现金流出小计900,410,327453,960,6051,876,876,9601,524,479,030
投资活动产生的现金流量净额-447,864,466-453,960,605-71,510,462-524,891,883
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,400,000--32,000,00032,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,400,000--32,000,00032,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-38,400,000---32,000,000-32,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-434,458,432-426,178,883-22,586,895-475,012,324
期初现金及现金等价物余额612,756,679612,756,679635,343,574635,343,574
期末现金及现金等价物余额178,298,247186,577,796612,756,679160,331,250
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润45,596,976--92,604,805--
加:资产减值准备116,126--2,810--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,969,501--8,565,127--
无形资产摊销609,121--1,318,386--
长期待摊费用摊销3,879,755--7,570,374--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----36,863--
固定资产报废损失11,116------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-11,104,124---21,478,702--
递延所得税资产减少1,979,797---1,167,351--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,306,304---1,921,749--
经营性应收项目的减少-2,280,511---4,812,310--
经营性应付项目的增加-3,985,788--4,219,965--
未确认的投资损失--------
其他2,707,761---4,014,651--
经营活动产生的现金流量净额51,806,034--80,923,567--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额178,298,247--612,756,679--
减:现金的期初余额612,756,679--635,343,574--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-434,458,432---22,586,895--
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