当前位置:首页 - 行情中心 - 盐津铺子(002847) - 财务分析 - 现金流量表

盐津铺子

(002847)

28.50

-2.30  (-7.47%)

今开:31.37最高:31.99成交:4.78万手 市盈:0.00 上证指数:3169.20   -0.92%2019-04-24
昨收:30.80 最低:28.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10070.62  -0.53%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,262,955,523.34855,134,864.17541,399,614.48225,103,568.03
收到的税费返还3,360,536.74------
收到其他与经营活动有关的现金66,787,355.6860,316,068.5340,547,709.7830,977,442.09
经营活动现金流入小计1,333,103,415.76915,450,932.7581,947,324.26256,081,010.12
购买商品、接受劳务支付的现金647,223,202.79485,909,810.2265,805,581.24158,037,166.32
支付给职工以及为职工支付的现金232,071,815.53132,040,173.8891,361,010.1142,818,488.06
支付的各项税费113,295,286.3679,563,082.9748,357,508.4918,642,195.14
支付其他与经营活动有关的现金185,092,556.42180,747,730.17111,772,231.9660,267,089.77
经营活动现金流出小计1,177,682,861.1878,260,797.22517,296,331.8279,764,939.29
经营活动产生的现金流量净额155,420,554.6637,190,135.4864,650,992.46-23,683,929.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------18,356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,274,141.613,976,194.442,921,556.971,098,289.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,070,0001,070,000--
收到其他与投资活动有关的现金59,008,000----48,000,000
投资活动现金流入小计60,282,141.615,046,194.443,991,556.9749,116,646.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金221,837,433.46146,141,561.12102,590,776.5267,124,357.73
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,409,908.52,187,6002,187,6002,187,600
投资活动现金流出小计223,247,341.96148,329,161.12104,778,376.5269,311,957.73
投资活动产生的现金流量净额-162,965,200.35-143,282,966.68-100,786,819.55-20,195,311.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金339,000,000304,000,000165,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计339,000,000304,000,000165,000,000100,000,000
偿还债务支付的现金263,900,000144,000,00065,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,886,388.5932,156,434.0729,210,813.441,775,404.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,920,000------
筹资活动现金流出小计301,706,388.59176,156,434.0794,210,813.441,775,404.16
筹资活动产生的现金流量净额37,293,611.41127,843,565.9370,789,186.5698,224,595.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额29,748,965.7221,750,734.7334,653,359.4754,345,354.97
期初现金及现金等价物余额64,377,727.8864,377,727.8864,377,727.8864,377,727.88
期末现金及现金等价物余额94,126,693.686,128,462.6199,031,087.35118,723,082.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润71,220,345.61--39,431,947.99--
加:资产减值准备6,806,255.78--826,304.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧35,835,905.47--14,355,761.89--
无形资产摊销2,051,150.4--1,032,147.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失637,396.16--25,190.7--
固定资产报废损失177.35--19,510.06--
公允价值变动损失--------
财务费用9,089,669.85--4,410,813.44--
投资损失1,149,443.34--550,000--
递延所得税资产减少571,878.63---862,711.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-83,225.46--41,701,250.7--
经营性应收项目的减少-63,974,221.5---82,744,033.73--
经营性应付项目的增加91,193,394.85--45,904,810.48--
未确认的投资损失--------
其他922,384.18------
经营活动产生的现金流量净额155,420,554.66--64,650,992.46--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额94,126,693.6--99,031,087.35--
减:现金的期初余额64,377,727.88--64,377,727.88--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额29,748,965.72--34,653,359.47--
TOP↑