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盐津铺子

(002847)

23.02

0.44  (1.95%)

今开:22.50最高:23.60成交:4.38万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:22.58 最低:22.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金855,134,864.17541,399,614.48225,103,568.03858,406,061.05
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金60,316,068.5340,547,709.7830,977,442.0968,493,631.37
经营活动现金流入小计915,450,932.7581,947,324.26256,081,010.12926,899,692.42
购买商品、接受劳务支付的现金485,909,810.2265,805,581.24158,037,166.32471,151,171.23
支付给职工以及为职工支付的现金132,040,173.8891,361,010.1142,818,488.06195,098,791.57
支付的各项税费79,563,082.9748,357,508.4918,642,195.1482,849,814.38
支付其他与经营活动有关的现金180,747,730.17111,772,231.9660,267,089.77165,984,502.9
经营活动现金流出小计878,260,797.22517,296,331.8279,764,939.29915,084,280.08
经营活动产生的现金流量净额37,190,135.4864,650,992.46-23,683,929.1711,815,412.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----18,356.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,976,194.442,921,556.971,098,289.8616,443.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,070,0001,070,000----
收到其他与投资活动有关的现金----48,000,000200,896,907.26
投资活动现金流入小计5,046,194.443,991,556.9749,116,646.03200,913,350.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,141,561.12102,590,776.5267,124,357.73193,836,423.32
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,187,6002,187,6002,187,600250,357,600
投资活动现金流出小计148,329,161.12104,778,376.5269,311,957.73444,194,023.32
投资活动产生的现金流量净额-143,282,966.68-100,786,819.55-20,195,311.7-243,280,673.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金304,000,000165,000,000100,000,000165,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计304,000,000165,000,000100,000,000428,682,142.8
偿还债务支付的现金144,000,00065,000,000--125,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,156,434.0729,210,813.441,775,404.1629,697,965.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------18,100,000
筹资活动现金流出小计176,156,434.0794,210,813.441,775,404.16172,797,965.41
筹资活动产生的现金流量净额127,843,565.9370,789,186.5698,224,595.84255,884,177.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------16,991.29
现金及现金等价物净增加额21,750,734.7334,653,359.4754,345,354.9724,401,925.4
期初现金及现金等价物余额64,377,727.8864,377,727.8864,377,727.8839,975,802.48
期末现金及现金等价物余额86,128,462.6199,031,087.35118,723,082.8564,377,727.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,431,947.99--65,319,387.87
加:资产减值准备--826,304.72--2,075,264.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,355,761.89--26,406,833.75
无形资产摊销--1,032,147.68--1,247,426.38
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25,190.7--192.74
固定资产报废损失--19,510.06--823,141.03
公允价值变动损失--------
财务费用--4,410,813.44--2,278,222.86
投资损失--550,000----
递延所得税资产减少---862,711.47--271,857.94
递延所得税负债增加------436,469.21
存货的减少--41,701,250.7---80,031,937.72
经营性应收项目的减少---82,744,033.73---68,645,634.25
经营性应付项目的增加--45,904,810.48--66,277,293.82
未确认的投资损失--------
其他-------4,643,105.9
经营活动产生的现金流量净额--64,650,992.46--11,815,412.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--99,031,087.35--64,377,727.88
减:现金的期初余额--64,377,727.88--39,975,802.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--34,653,359.47--24,401,925.4
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