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盐津铺子

(002847)

34.58

0.26  (0.76%)

今开:34.00最高:34.90成交:8.15万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:34.32 最低:33.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,103,568.03858,406,061.05627,168,822.8407,108,262.1
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金30,977,442.0968,493,631.3748,646,492.3728,990,631.96
经营活动现金流入小计256,081,010.12926,899,692.42675,815,315.17436,098,894.06
购买商品、接受劳务支付的现金158,037,166.32471,151,171.23341,466,689.13177,663,382.97
支付给职工以及为职工支付的现金42,818,488.06195,098,791.57122,929,858.1786,375,299.84
支付的各项税费18,642,195.1482,849,814.3857,910,458.1135,083,191.69
支付其他与经营活动有关的现金60,267,089.77165,984,502.9117,651,367.583,125,021.24
经营活动现金流出小计279,764,939.29915,084,280.08639,958,372.91382,246,895.74
经营活动产生的现金流量净额-23,683,929.1711,815,412.3435,856,942.2653,851,998.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金18,356.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,098,289.8616,443.0214,053.8514,053.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金48,000,000200,896,907.26----
投资活动现金流入小计49,116,646.03200,913,350.2814,053.8514,053.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,124,357.73193,836,423.32121,533,082.4850,420,643.31
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,187,600250,357,600----
投资活动现金流出小计69,311,957.73444,194,023.32121,533,082.4850,420,643.31
投资活动产生的现金流量净额-20,195,311.7-243,280,673.04-121,519,028.63-50,406,589.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000165,000,000125,000,00060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000428,682,142.8376,917,566.95312,389,995.55
偿还债务支付的现金--125,000,00095,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,775,404.1629,697,965.4128,478,196.4426,583,829.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,100,0005,300,0005,300,000
筹资活动现金流出小计1,775,404.16172,797,965.41128,778,196.4481,883,829.64
筹资活动产生的现金流量净额98,224,595.84255,884,177.39248,139,370.51230,506,165.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---16,991.29----
现金及现金等价物净增加额54,345,354.9724,401,925.4162,477,284.14233,951,574.77
期初现金及现金等价物余额64,377,727.8839,975,802.4839,975,802.4839,975,802.48
期末现金及现金等价物余额118,723,082.8564,377,727.88202,453,086.62273,927,377.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--65,319,387.87--41,450,909.62
加:资产减值准备--2,075,264.61--307,329.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--26,406,833.75--12,069,864.48
无形资产摊销--1,247,426.38--528,627.17
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--192.74--424,110.99
固定资产报废损失--823,141.03----
公允价值变动损失--------
财务费用--2,278,222.86--1,412,724.35
投资损失--------
递延所得税资产减少--271,857.94--905,436.54
递延所得税负债增加--436,469.21----
存货的减少---80,031,937.72--35,912,885.26
经营性应收项目的减少---68,645,634.25---8,410,491.51
经营性应付项目的增加--66,277,293.82---32,846,972.52
未确认的投资损失--------
其他---4,643,105.9--2,097,574.3
经营活动产生的现金流量净额--11,815,412.34--53,851,998.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--64,377,727.88--273,927,377.25
减:现金的期初余额--39,975,802.48--39,975,802.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--24,401,925.4--233,951,574.77
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