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盐津铺子

(002847)

27.39

0.44  (1.63%)

今开:26.71最高:27.48成交:2.87万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:26.95 最低:26.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金541,399,614.48225,103,568.03858,406,061.05627,168,822.8
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金40,547,709.7830,977,442.0968,493,631.3748,646,492.37
经营活动现金流入小计581,947,324.26256,081,010.12926,899,692.42675,815,315.17
购买商品、接受劳务支付的现金265,805,581.24158,037,166.32471,151,171.23341,466,689.13
支付给职工以及为职工支付的现金91,361,010.1142,818,488.06195,098,791.57122,929,858.17
支付的各项税费48,357,508.4918,642,195.1482,849,814.3857,910,458.11
支付其他与经营活动有关的现金111,772,231.9660,267,089.77165,984,502.9117,651,367.5
经营活动现金流出小计517,296,331.8279,764,939.29915,084,280.08639,958,372.91
经营活动产生的现金流量净额64,650,992.46-23,683,929.1711,815,412.3435,856,942.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--18,356.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,921,556.971,098,289.8616,443.0214,053.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,070,000------
收到其他与投资活动有关的现金--48,000,000200,896,907.26--
投资活动现金流入小计3,991,556.9749,116,646.03200,913,350.2814,053.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,590,776.5267,124,357.73193,836,423.32121,533,082.48
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,187,6002,187,600250,357,600--
投资活动现金流出小计104,778,376.5269,311,957.73444,194,023.32121,533,082.48
投资活动产生的现金流量净额-100,786,819.55-20,195,311.7-243,280,673.04-121,519,028.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金165,000,000100,000,000165,000,000125,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计165,000,000100,000,000428,682,142.8376,917,566.95
偿还债务支付的现金65,000,000--125,000,00095,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,210,813.441,775,404.1629,697,965.4128,478,196.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----18,100,0005,300,000
筹资活动现金流出小计94,210,813.441,775,404.16172,797,965.41128,778,196.44
筹资活动产生的现金流量净额70,789,186.5698,224,595.84255,884,177.39248,139,370.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----16,991.29--
现金及现金等价物净增加额34,653,359.4754,345,354.9724,401,925.4162,477,284.14
期初现金及现金等价物余额64,377,727.8864,377,727.8839,975,802.4839,975,802.48
期末现金及现金等价物余额99,031,087.35118,723,082.8564,377,727.88202,453,086.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润39,431,947.99--65,319,387.87--
加:资产减值准备826,304.72--2,075,264.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,355,761.89--26,406,833.75--
无形资产摊销1,032,147.68--1,247,426.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25,190.7--192.74--
固定资产报废损失19,510.06--823,141.03--
公允价值变动损失--------
财务费用4,410,813.44--2,278,222.86--
投资损失550,000------
递延所得税资产减少-862,711.47--271,857.94--
递延所得税负债增加----436,469.21--
存货的减少41,701,250.7---80,031,937.72--
经营性应收项目的减少-82,744,033.73---68,645,634.25--
经营性应付项目的增加45,904,810.48--66,277,293.82--
未确认的投资损失--------
其他-----4,643,105.9--
经营活动产生的现金流量净额64,650,992.46--11,815,412.34--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额99,031,087.35--64,377,727.88--
减:现金的期初余额64,377,727.88--39,975,802.48--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额34,653,359.47--24,401,925.4--
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