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盐津铺子

(002847)

  

流通市值:107.77亿  总市值:126.87亿
流通股本:1.10亿   总股本:1.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,491,741.691,538,622,305.321,262,955,523.34855,134,864.17
收到的税费返还--12,982,611.543,360,536.74--
收到其他与经营活动有关的现金35,702,724.6687,220,829.3766,787,355.6860,316,068.53
经营活动现金流入小计527,194,466.351,638,825,746.231,333,103,415.76915,450,932.7
购买商品、接受劳务支付的现金242,947,035.06844,284,442.03647,223,202.79485,909,810.2
支付给职工以及为职工支付的现金75,880,648.75278,754,778.76232,071,815.53132,040,173.88
支付的各项税费26,312,458.2108,739,771.39113,295,286.3679,563,082.97
支付其他与经营活动有关的现金70,784,551.56222,563,048.54185,092,556.42180,747,730.17
经营活动现金流出小计415,924,693.571,454,342,040.721,177,682,861.1878,260,797.22
经营活动产生的现金流量净额111,269,772.78184,483,705.51155,420,554.6637,190,135.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,453,956.111,274,141.613,976,194.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,070,000
收到其他与投资活动有关的现金--19,950,295.5359,008,000--
投资活动现金流入小计--22,404,251.6460,282,141.615,046,194.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,423,120.17352,278,200.41221,837,433.46146,141,561.12
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--12,000,0001,409,908.52,187,600
投资活动现金流出小计87,423,120.17364,278,200.41223,247,341.96148,329,161.12
投资活动产生的现金流量净额-87,423,120.17-341,873,948.77-162,965,200.35-143,282,966.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金289,999,467.01388,620,934.93339,000,000304,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计289,999,467.01452,680,934.93339,000,000304,000,000
偿还债务支付的现金234,999,467.01255,199,129.38263,900,000144,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,619,576.839,867,918.7135,886,388.5932,156,434.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,920,000--
筹资活动现金流出小计238,619,043.81295,067,048.09301,706,388.59176,156,434.07
筹资活动产生的现金流量净额51,380,423.2157,613,886.8437,293,611.41127,843,565.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额75,227,075.81223,643.5829,748,965.7221,750,734.73
期初现金及现金等价物余额94,350,337.1894,126,693.664,377,727.8864,377,727.88
期末现金及现金等价物余额169,577,412.9994,350,337.1894,126,693.686,128,462.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--127,613,273.6171,220,345.61--
加:资产减值准备--5,100,517.056,806,255.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--59,740,449.7235,835,905.47--
无形资产摊销--2,541,101.12,051,150.4--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,423,962.29637,396.16--
固定资产报废损失--488,264.23177.35--
公允价值变动损失--------
财务费用--13,577,860.969,089,669.85--
投资损失---123,830.141,149,443.34--
递延所得税资产减少---9,463,702.88571,878.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---92,237,868.35-83,225.46--
经营性应收项目的减少---60,173,281.43-63,974,221.5--
经营性应付项目的增加--122,889,033.9291,193,394.85--
未确认的投资损失--------
其他--8,107,925.43922,384.18--
经营活动产生的现金流量净额--184,483,705.51155,420,554.66--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--94,350,337.1894,126,693.6--
减:现金的期初余额--94,126,693.664,377,727.88--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--223,643.5829,748,965.72--
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