当前位置:首页 - 行情中心 - 科达利(002850) - 财务分析 - 现金流量表

科达利

(002850)

27.02

0.16  (0.60%)

今开:26.30最高:27.25成交:2.27万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:26.86 最低:26.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,502,558.53929,500,880.86478,899,244.37330,992,701.88
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金23,130,697.25122,506,742.59109,991,146.928,776,263.61
经营活动现金流入小计303,633,255.781,052,007,623.45588,890,391.27359,768,965.49
购买商品、接受劳务支付的现金132,249,598.93653,411,021.92453,657,979.5237,185,294.24
支付给职工以及为职工支付的现金69,097,996320,312,415.63237,213,445.72152,670,333.36
支付的各项税费42,732,789.879,366,966.7964,550,501.1542,500,019.51
支付其他与经营活动有关的现金23,939,348.3273,166,061.8464,680,376.8635,615,620.97
经营活动现金流出小计268,019,733.051,126,256,466.18820,102,303.23467,971,268.08
经营活动产生的现金流量净额35,613,522.73-74,248,842.73-231,211,911.96-108,202,302.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,326,223.976,213,365.842,958,992.3--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
119,557496,0001,881,973.631,683,973.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金306,000,0001,022,000,000450,000,000--
投资活动现金流入小计308,445,780.971,028,709,365.84454,840,965.931,683,973.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金219,914,904.49632,939,332.84418,041,762.54320,280,601.35
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--446,251446,251446,251
支付其他与投资活动有关的现金346,000,0001,270,000,000800,000,000332,000,000
投资活动现金流出小计565,914,904.491,903,385,583.841,218,488,013.54652,726,852.35
投资活动产生的现金流量净额-257,469,123.52-874,676,218-763,647,047.61-651,042,878.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,00024,000,00024,000,00024,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金18,481,0005,805,736.74----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计118,481,0001,270,135,736.741,264,330,0001,264,330,000
偿还债务支付的现金15,052,648.89236,948,188.88185,291,286.1283,605,293.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金429,540.9278,439,553.1677,820,392.8176,150,638.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,311,479.4111,824,288.9611,824,288.96
筹资活动现金流出小计15,482,189.81326,699,221.45274,935,967.89171,580,221.31
筹资活动产生的现金流量净额102,998,810.19943,436,515.29989,394,032.111,092,749,778.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-95,375.2-36,143.43-44,300.16-30,760.36
现金及现金等价物净增加额-118,952,165.8-5,524,688.87-5,509,227.62333,473,837.02
期初现金及现金等价物余额192,484,244198,008,932.87198,008,932.87198,008,932.87
期末现金及现金等价物余额73,532,078.2192,484,244192,499,705.25531,482,769.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--169,262,264.78--94,566,977.07
加:资产减值准备--12,172,144.97--6,986,952.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--70,384,232.76--29,614,881.77
无形资产摊销--3,019,834.38--1,478,945.94
长期待摊费用摊销--1,270,470.35--1,476,620.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--653,770.05--177,934.33
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--8,475,696.59--6,150,638.85
投资损失---7,162,665.84----
递延所得税资产减少---790,954.87---2,990,396.52
递延所得税负债增加--------
存货的减少---166,484,580.12---67,134,553.54
经营性应收项目的减少---351,333,277.32---331,011,306.75
经营性应付项目的增加--186,637,970.54--152,834,752.43
未确认的投资损失--------
其他---353,749---353,749
经营活动产生的现金流量净额---74,248,842.73---108,202,302.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--192,484,244--531,482,769.89
减:现金的期初余额--198,008,932.87--198,008,932.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---5,524,688.87--333,473,837.02
TOP↑