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科达利

(002850)

19.69

0.34  (1.76%)

今开:19.19最高:20.15成交:1.45万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:19.35 最低:19.19 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金616,009,284.83280,502,558.53929,500,880.86478,899,244.37
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金46,057,982.9723,130,697.25122,506,742.59109,991,146.9
经营活动现金流入小计662,067,267.8303,633,255.781,052,007,623.45588,890,391.27
购买商品、接受劳务支付的现金263,002,006.12132,249,598.93653,411,021.92453,657,979.5
支付给职工以及为职工支付的现金161,144,483.0969,097,996320,312,415.63237,213,445.72
支付的各项税费83,918,579.5342,732,789.879,366,966.7964,550,501.15
支付其他与经营活动有关的现金62,011,161.3823,939,348.3273,166,061.8464,680,376.86
经营活动现金流出小计570,076,230.12268,019,733.051,126,256,466.18820,102,303.23
经营活动产生的现金流量净额91,991,037.6835,613,522.73-74,248,842.73-231,211,911.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金4,968,184.942,326,223.976,213,365.842,958,992.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
119,557119,557496,0001,881,973.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金764,000,000306,000,0001,022,000,000450,000,000
投资活动现金流入小计769,087,741.94308,445,780.971,028,709,365.84454,840,965.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金335,841,211.49219,914,904.49632,939,332.84418,041,762.54
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----446,251446,251
支付其他与投资活动有关的现金696,000,000346,000,0001,270,000,000800,000,000
投资活动现金流出小计1,031,841,211.49565,914,904.491,903,385,583.841,218,488,013.54
投资活动产生的现金流量净额-262,753,469.55-257,469,123.52-874,676,218-763,647,047.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,000,000100,000,00024,000,00024,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金18,481,00018,481,0005,805,736.74--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计157,301,000118,481,0001,270,135,736.741,264,330,000
偿还债务支付的现金15,792,552.8915,052,648.89236,948,188.88185,291,286.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,032,637.36429,540.9278,439,553.1677,820,392.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----11,311,479.4111,824,288.96
筹资活动现金流出小计59,825,190.2515,482,189.81326,699,221.45274,935,967.89
筹资活动产生的现金流量净额97,475,809.75102,998,810.19943,436,515.29989,394,032.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-126,602.29-95,375.2-36,143.43-44,300.16
现金及现金等价物净增加额-73,413,224.41-118,952,165.8-5,524,688.87-5,509,227.62
期初现金及现金等价物余额192,484,244192,484,244198,008,932.87198,008,932.87
期末现金及现金等价物余额119,071,019.5973,532,078.2192,484,244192,499,705.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润21,935,614.09--169,262,264.78--
加:资产减值准备7,765,874.48--12,172,144.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧44,912,939.1--70,384,232.76--
无形资产摊销1,697,993.39--3,019,834.38--
长期待摊费用摊销2,318,438.78--1,270,470.35--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-232,738.57--653,770.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,032,637.36--8,475,696.59--
投资损失-----7,162,665.84--
递延所得税资产减少-5,314,345.05---790,954.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,670,580.61---166,484,580.12--
经营性应收项目的减少-87,667,374.07---351,333,277.32--
经营性应付项目的增加93,871,417.56--186,637,970.54--
未确认的投资损失--------
其他-----353,749--
经营活动产生的现金流量净额91,991,037.68---74,248,842.73--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额119,071,019.59--192,484,244--
减:现金的期初余额192,484,244--198,008,932.87--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-73,413,224.41---5,524,688.87--
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