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科达利

(002850)

18.80

-0.07  (-0.37%)

今开:19.00最高:19.08成交:2.25万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:18.87 最低:18.63 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金917,122,089.88616,009,284.83280,502,558.53929,500,880.86
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金49,824,934.146,057,982.9723,130,697.25122,506,742.59
经营活动现金流入小计966,947,023.98662,067,267.8303,633,255.781,052,007,623.45
购买商品、接受劳务支付的现金424,107,728.57263,002,006.12132,249,598.93653,411,021.92
支付给职工以及为职工支付的现金252,368,489.1161,144,483.0969,097,996320,312,415.63
支付的各项税费97,039,777.9283,918,579.5342,732,789.879,366,966.79
支付其他与经营活动有关的现金84,971,110.4162,011,161.3823,939,348.3273,166,061.84
经营活动现金流出小计858,487,106570,076,230.12268,019,733.051,126,256,466.18
经营活动产生的现金流量净额108,459,917.9891,991,037.6835,613,522.73-74,248,842.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金6,776,416.674,968,184.942,326,223.976,213,365.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
119,557119,557119,557496,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金954,000,000764,000,000306,000,0001,022,000,000
投资活动现金流入小计960,895,973.67769,087,741.94308,445,780.971,028,709,365.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金399,556,863.78335,841,211.49219,914,904.49632,939,332.84
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------446,251
支付其他与投资活动有关的现金866,000,000696,000,000346,000,0001,270,000,000
投资活动现金流出小计1,265,556,863.781,031,841,211.49565,914,904.491,903,385,583.84
投资活动产生的现金流量净额-304,660,890.11-262,753,469.55-257,469,123.52-874,676,218
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金160,000,000130,000,000100,000,00024,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金18,481,00018,481,00018,481,0005,805,736.74
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计187,301,000157,301,000118,481,0001,270,135,736.74
偿还债务支付的现金16,544,283.3115,792,552.8915,052,648.89236,948,188.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,893,205.9544,032,637.36429,540.9278,439,553.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,311,479.41
筹资活动现金流出小计62,437,489.2659,825,190.2515,482,189.81326,699,221.45
筹资活动产生的现金流量净额124,863,510.7497,475,809.75102,998,810.19943,436,515.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响459,852.88-126,602.29-95,375.2-36,143.43
现金及现金等价物净增加额-70,877,608.51-73,413,224.41-118,952,165.8-5,524,688.87
期初现金及现金等价物余额192,484,244192,484,244192,484,244198,008,932.87
期末现金及现金等价物余额121,606,635.49119,071,019.5973,532,078.2192,484,244
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,935,614.09--169,262,264.78
加:资产减值准备--7,765,874.48--12,172,144.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,912,939.1--70,384,232.76
无形资产摊销--1,697,993.39--3,019,834.38
长期待摊费用摊销--2,318,438.78--1,270,470.35
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---232,738.57--653,770.05
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,032,637.36--8,475,696.59
投资损失-------7,162,665.84
递延所得税资产减少---5,314,345.05---790,954.87
递延所得税负债增加--------
存货的减少--10,670,580.61---166,484,580.12
经营性应收项目的减少---87,667,374.07---351,333,277.32
经营性应付项目的增加--93,871,417.56--186,637,970.54
未确认的投资损失--------
其他-------353,749
经营活动产生的现金流量净额--91,991,037.68---74,248,842.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--119,071,019.59--192,484,244
减:现金的期初余额--192,484,244--198,008,932.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---73,413,224.41---5,524,688.87
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