流通市值:16.97亿 | 总市值:18.97亿 | ||
流通股本:1.47亿 | 总股本:1.64亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,106,762.17 | 382,667,609.71 | 318,820,502.51 | 215,734,348.98 |
收到的税费返还 | 203,817.26 | 110,761.58 | 115,678.41 | 115,678.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,050,388.42 | 11,206,924.64 | 22,178,518.81 | 18,227,593.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 160,360,967.85 | 393,985,295.93 | 341,114,699.73 | 234,077,620.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,877,805.72 | 275,100,263.39 | 240,859,093.4 | 150,172,915.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,812,763.8 | 74,535,398.62 | 54,928,446.92 | 35,398,348.53 |
支付的各项税费 | 2,714,386 | 3,530,207.68 | 2,693,974.99 | 1,846,660.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,532,649.18 | 32,522,610.52 | 69,221,116.08 | 54,129,167.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 114,937,604.7 | 385,688,480.21 | 367,702,631.39 | 241,547,092.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,423,363.15 | 8,296,815.72 | -26,587,931.66 | -7,469,471.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 642,976.01 | - | 2,554,012.28 | 1,636,412.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,250 | 5,535,868.34 | 275,123.5 | 274,923.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 231,910,113.71 | 704,718,076.6 | 579,021,741.31 | 345,810,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 232,625,339.72 | 710,253,944.94 | 581,850,877.09 | 347,721,336.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,670,955.2 | 171,346,399.37 | 80,186,363.32 | 4,521,968.33 |
投资支付的现金 | - | 15,400,000 | 15,806,453.03 | 16,806,453.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,450,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 223,480,000 | 707,933,430 | 513,847,199.76 | 342,460,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 229,600,955.2 | 894,679,829.37 | 609,840,016.11 | 363,788,421.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,024,384.52 | -184,425,884.43 | -27,989,139.02 | -16,067,085.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 58,540,960 | 25,404,549.78 | 22,151,367.78 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 92,349,999 | 246,412,490 | 132,012,490 | 112,374,990 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 74,750,000 | 35,304,800 | 35,304,800 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 92,349,999 | 379,703,450 | 192,721,839.78 | 169,831,157.78 |
偿还债务支付的现金 | 29,994,690 | 181,704,266.03 | 97,756,477.86 | 84,756,516 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,907,110.63 | 14,877,160.58 | 10,378,111.66 | 9,445,514.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 9,262,835.32 | 7,038,756.86 | 7,309,917.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,521,596.48 | 38,431,016.45 | 38,787,198.46 | 37,210,436.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 82,423,397.11 | 235,012,443.06 | 146,921,787.98 | 131,412,467.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,926,601.89 | 144,691,006.94 | 45,800,051.8 | 38,418,690.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196,898.4 | 1,965,213.79 | 1,488,933.75 | 3,469,187.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,177,451.16 | -29,472,847.98 | -7,288,085.13 | 18,351,321.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,588,191.18 | 183,061,039.16 | 183,061,039.16 | 183,061,039.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,765,642.34 | 153,588,191.18 | 175,772,954.03 | 201,412,360.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -168,124,353.38 | - | 31,198,877.81 |
资产减值准备 | - | 160,517,224.13 | - | -2,418,041.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,379,038.96 | - | 11,069,519.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,379,038.96 | - | 11,069,519.25 |
无形资产摊销 | - | 3,206,425.83 | - | 400,267.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,842,809.57 | - | 4,031,386.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,976,073.76 | - | -661,680.24 |
固定资产报废损失 | - | 305,394.34 | - | 41,750.1 |
公允价值变动损失 | - | -288,296.43 | - | - |
财务费用 | - | 9,065,472.84 | - | 5,412,146.6 |
投资损失 | - | 4,017,589.95 | - | -1,345,790.91 |
递延所得税 | - | 2,130,241.2 | - | 132,905.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,108,275.5 | - | 175,242.59 |
递延所得税负债增加 | - | 21,965.7 | - | -42,336.68 |
存货的减少 | - | 3,667,555.82 | - | -26,209,259.52 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,182,811.8 | - | -45,557,323.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,458,658.69 | - | -29,983,367.71 |
其他 | - | 12,018,761.42 | - | 41,990,842.02 |
现金的期末余额 | - | 153,588,191.18 | - | 201,412,360.24 |
减:现金的期初余额 | - | 183,061,039.16 | - | 183,061,039.16 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-30 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |