| 流通市值：21.65亿 | 总市值：24.15亿 | ||
| 流通股本：1.47亿 | 总股本：1.64亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 金鹰核心资源混合A | 1570000 | 23754100.00 | 0.96 | 1.07 |
| 金鹰民族新兴混合A | 1170000 | 17702100.00 | 0.71 | 0.80 |
| 国泰区位优势混合A | 956900 | 14477897.00 | 0.58 | 0.65 |
| 银河文体娱乐混合A | 480000 | 7262400.00 | 0.29 | 0.33 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 401800 | 6079234.00 | 0.25 | 0.27 |
| 招商安瑞进取债券A | 352200 | 5328786.00 | 0.21 | 0.24 |
| 银河消费混合A | 265000 | 4009450.00 | 0.16 | 0.18 |
| 金鹰元和混合A | 241700 | 3656921.00 | 0.15 | 0.16 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 174300 | 2637159.00 | 0.11 | 0.12 |
| 招商丰利灵活配置混合A | 80900 | 1224017.00 | 0.05 | 0.06 |