流通市值:64.55亿 | 总市值:64.55亿 | ||
流通股本:2.27亿 | 总股本:2.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,056,042.25 | 588,104,216.73 | 239,705,779.47 | 678,467,258.7 |
收到的税费返还 | 13,256,950.93 | 13,256,950.93 | 10,423,256.8 | 45,748,726.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,884,701.77 | 36,267,920.39 | 8,504,772.24 | 18,005,437.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 872,197,694.95 | 637,629,088.05 | 258,633,808.51 | 742,221,423.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,756,709.67 | 236,961,525.46 | 107,535,903.83 | 439,533,254.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,481,114.18 | 94,522,853.51 | 59,430,469.43 | 190,688,127.82 |
支付的各项税费 | 72,745,492.22 | 48,722,424.57 | 24,963,959.44 | 61,996,854.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,363,509.56 | 34,422,619.55 | 15,415,272.83 | 48,804,143.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 656,346,825.63 | 414,629,423.09 | 207,345,605.53 | 741,022,380.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,850,869.32 | 222,999,664.96 | 51,288,202.98 | 1,199,043.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,106,062.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,664.56 | 29,664.56 | 8,155.34 | 116,800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 29,664.56 | 29,664.56 | 8,155.34 | 21,222,862.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,243,426.16 | 103,720,444.63 | 75,039,765.95 | 327,373,235.19 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 6,840,000 | 6,840,000 | 6,840,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,067.16 | - | - | 181,109,032.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 225,090,493.32 | 111,560,444.63 | 81,879,765.95 | 508,482,267.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -225,060,828.76 | -111,530,780.07 | -81,871,610.61 | -487,259,404.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,500,000 |
取得借款收到的现金 | 123,391,065.12 | 61,666,806.14 | 53,097,686.81 | 528,478,493.77 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 123,391,065.12 | 61,666,806.14 | 53,097,686.81 | 531,978,493.77 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000 | 100,000,000 | - | 25,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,497,972.95 | 11,080,959.08 | 5,443,656.36 | 57,684,537.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 935,550 | 623,700 | 484,650 | 1,390,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 216,433,522.95 | 111,704,659.08 | 5,928,306.36 | 84,075,037.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,042,457.83 | -50,037,852.94 | 47,169,380.45 | 447,903,456.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,252,417.27 | 61,431,031.95 | 16,585,972.82 | -38,156,905.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294,492,061.55 | 294,492,061.55 | 294,492,061.55 | 332,009,633.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,239,644.28 | 355,923,093.5 | 311,078,034.37 | 293,852,728.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 100,887,995.32 | - | 121,120,703.5 |
资产减值准备 | - | -3,416,479.31 | - | -805,495.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,869,873.64 | - | 61,714,604.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,869,873.64 | - | 61,714,604.34 |
无形资产摊销 | - | 1,682,823.42 | - | 2,487,787.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 931,783.78 | - | 1,586,234.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -36,893.2 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 432,209.87 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -14,326,563.24 |
财务费用 | - | 2,362,435.04 | - | 2,284,140.82 |
投资损失 | - | - | - | -4,355,701.33 |
递延所得税 | - | 169,187.8 | - | 415,060.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 169,187.8 | - | 566,700.86 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -151,639.97 |
存货的减少 | - | -71,880,441.92 | - | -183,834,427.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 129,078,350.29 | - | 33,522,980.6 |
经营性应付项目的增加 | - | 29,738,257.2 | - | -20,061,628.79 |
现金的期末余额 | - | 355,923,093.5 | - | 293,852,728.22 |
减:现金的期初余额 | - | 294,492,061.55 | - | 332,009,633.87 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |