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卫光生物

(002880)

  

流通市值:64.55亿  总市值:64.55亿
流通股本:2.27亿   总股本:2.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金806,056,042.25588,104,216.73239,705,779.47678,467,258.7
收到的税费返还13,256,950.9313,256,950.9310,423,256.845,748,726.92
收到其他与经营活动有关的现金52,884,701.7736,267,920.398,504,772.2418,005,437.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计872,197,694.95637,629,088.05258,633,808.51742,221,423.19
购买商品、接受劳务支付的现金365,756,709.67236,961,525.46107,535,903.83439,533,254.01
支付给职工以及为职工支付的现金134,481,114.1894,522,853.5159,430,469.43190,688,127.82
支付的各项税费72,745,492.2248,722,424.5724,963,959.4461,996,854.68
支付其他与经营活动有关的现金83,363,509.5634,422,619.5515,415,272.8348,804,143.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计656,346,825.63414,629,423.09207,345,605.53741,022,380.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额215,850,869.32222,999,664.9651,288,202.981,199,043.12
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---1,106,062.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,664.5629,664.568,155.34116,800
收到的其他与投资活动有关的现金---20,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计29,664.5629,664.568,155.3421,222,862.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217,243,426.16103,720,444.6375,039,765.95327,373,235.19
投资支付的现金1,000,0001,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金6,840,0006,840,0006,840,000-
支付其他与投资活动有关的现金7,067.16--181,109,032.14
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计225,090,493.32111,560,444.6381,879,765.95508,482,267.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-225,060,828.76-111,530,780.07-81,871,610.61-487,259,404.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---3,500,000
取得借款收到的现金123,391,065.1261,666,806.1453,097,686.81528,478,493.77
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计123,391,065.1261,666,806.1453,097,686.81531,978,493.77
偿还债务支付的现金200,000,000100,000,000-25,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,497,972.9511,080,959.085,443,656.3657,684,537.65
支付其他与筹资活动有关的现金935,550623,700484,6501,390,500
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计216,433,522.95111,704,659.085,928,306.3684,075,037.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-93,042,457.83-50,037,852.9447,169,380.45447,903,456.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-102,252,417.2761,431,031.9516,585,972.82-38,156,905.65
加:期初现金及现金等价物余额294,492,061.55294,492,061.55294,492,061.55332,009,633.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额192,239,644.28355,923,093.5311,078,034.37293,852,728.22
补充资料:
净利润-100,887,995.32-121,120,703.5
资产减值准备--3,416,479.31--805,495.78
固定资产和投资性房地产折旧-32,869,873.64-61,714,604.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,869,873.64-61,714,604.34
无形资产摊销-1,682,823.42-2,487,787.58
长期待摊费用摊销-931,783.78-1,586,234.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----36,893.2
固定资产报废损失---432,209.87
公允价值变动损失----14,326,563.24
财务费用-2,362,435.04-2,284,140.82
投资损失----4,355,701.33
递延所得税-169,187.8-415,060.89
其中:递延所得税资产减少-169,187.8-566,700.86
递延所得税负债增加----151,639.97
存货的减少--71,880,441.92--183,834,427.72
经营性应收项目的减少-129,078,350.29-33,522,980.6
经营性应付项目的增加-29,738,257.2--20,061,628.79
现金的期末余额-355,923,093.5-293,852,728.22
减:现金的期初余额-294,492,061.55-332,009,633.87
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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