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川恒股份

(002895)

18.65

-0.08  (-0.43%)

今开:18.78最高:18.82成交:1.86万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:18.73 最低:18.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,919,953.111,087,923,770.52799,891,434.75478,869,290.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,334,425.7817,548,622.1514,743,165.6413,941,793.19
经营活动现金流入小计200,254,378.891,105,472,392.67814,634,600.39492,811,083.21
购买商品、接受劳务支付的现金200,260,451.45787,674,625.19581,419,703.62324,207,997.05
支付给职工以及为职工支付的现金40,447,368.99106,696,176.3657,979,747.4258,133,335.42
支付的各项税费5,711,761.5241,074,571.2429,420,829.2815,501,373.49
支付其他与经营活动有关的现金15,273,549.7149,476,719.6854,716,079.3326,562,207.92
经营活动现金流出小计261,693,131.67984,922,092.47723,536,359.65424,404,913.88
经营活动产生的现金流量净额-61,438,752.78120,550,300.291,098,240.7468,406,169.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金400,881,057.18200,000,000----
取得投资收益收到的现金1,746,849.316,048,194.381,452,0301,452,030
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--872,123.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,080,000180,000900,000
投资活动现金流入小计402,627,906.49208,000,317.831,632,0302,352,030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,954,751.9585,735,215.7445,511,079.7825,827,091.98
投资支付的现金400,000,000400,000,000-239,989,400--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计409,954,751.95485,735,215.74-194,478,320.2225,827,091.98
投资活动产生的现金流量净额-7,326,845.46-277,734,897.91196,110,350.22-23,475,061.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金90,000,000241,000,000169,000,000130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--13,000,0002,315,9298,433,420
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计184,990,390493,989,400171,315,929138,433,420
偿还债务支付的现金110,000,000300,000,000201,000,000149,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,107,333.3683,769,408.4181,025,645.8978,285,145.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,000,000300,000
筹资活动现金流出小计112,107,333.36383,769,408.41283,025,645.89227,585,145.87
筹资活动产生的现金流量净额72,883,056.64110,219,991.59-111,709,716.89-89,151,725.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,075,452.37-4,061,539.4-3,932,428.22-3,932,827.51
现金及现金等价物净增加额2,042,006.03-51,026,145.52171,566,445.85-48,153,446.03
期初现金及现金等价物余额222,519,664.07268,545,809.59268,545,809.59268,545,809.59
期末现金及现金等价物余额224,561,670.1217,519,664.07440,112,255.44220,392,363.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--133,413,773.96--89,975,559.01
加:资产减值准备---538,790.84--1,586,166.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,360,044.9----
无形资产摊销--2,753,942.16--1,293,920.6
长期待摊费用摊销--63,226.93--38,415.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,439,564.23---26,495.85
固定资产报废损失--215,864.91----
公允价值变动损失--------
财务费用--15,830,947.81--10,217,973.38
投资损失---10,403,775.43---5,251,501.06
递延所得税资产减少--1,068,867.85--374,446.55
递延所得税负债增加--------
存货的减少---40,383,869.09--62,780,694.61
经营性应收项目的减少---13,728,310.8---31,570,425.32
经营性应付项目的增加---20,541,186.39---86,502,480.15
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--120,550,300.2--68,406,169.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--217,519,664.07--220,392,363.56
减:现金的期初余额--268,545,809.59--268,545,809.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---51,026,145.52---48,153,446.03
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