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英派斯

(002899)

19.16

-1.06  (-5.24%)

今开:20.07最高:20.45成交:1.95万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:20.22 最低:19.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,749,746.93856,660,113.13552,165,584.54--
收到的税费返还5,756,072.5323,087,489.615,291,693.96--
收到其他与经营活动有关的现金8,902,099.0610,336,451.827,334,641.76--
经营活动现金流入小计220,407,918.52890,084,054.55574,791,920.26--
购买商品、接受劳务支付的现金145,201,625.24534,863,578.4336,848,550.84--
支付给职工以及为职工支付的现金49,518,459154,506,947.56107,852,900.54--
支付的各项税费10,342,054.0236,403,416.4927,874,490.24--
支付其他与经营活动有关的现金25,291,791.85107,397,045.9699,104,463.47--
经营活动现金流出小计230,353,930.11833,170,988.41571,680,405.09--
经营活动产生的现金流量净额-9,946,011.5956,913,066.143,111,515.1714,365,700
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,000,000------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24,827.218,881.055,432--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计60,024,827.218,881.055,432--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,756,338.0842,305,952.146,305,865.34--
投资支付的现金--276,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,756,338.08318,305,952.146,305,865.34--
投资活动产生的现金流量净额24,268,489.13-318,297,071.09-6,300,433.34-3,871,900
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000,00030,000,0007,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--8,409,5768,409,576--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,000,000483,909,576460,909,576--
偿还债务支付的现金7,000,00031,000,0007,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金326,2508,642,123.618,265,984.72--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--12,294,558.28----
筹资活动现金流出小计7,326,25051,936,681.8915,265,984.72--
筹资活动产生的现金流量净额-326,250431,972,894.11445,643,591.28-6,731,500
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,626,023.06-5,838,611.51-3,598,333.86--
现金及现金等价物净增加额10,370,204.48164,750,277.65438,856,339.25--
期初现金及现金等价物余额330,916,186.86166,165,909.21166,165,909.21--
期末现金及现金等价物余额341,286,391.34330,916,186.86605,022,248.46--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--83,169,963.54----
加:资产减值准备--5,825,949.05----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,019,180.57----
无形资产摊销--1,745,077.65----
长期待摊费用摊销--218,218.64----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52,706.25----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,189,329.56----
投资损失---1,092,303.82----
递延所得税资产减少---1,237,450.06----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---32,694,687.72----
经营性应收项目的减少---32,085,432.18----
经营性应付项目的增加--10,802,514.66----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--56,913,066.14----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--330,916,186.86----
减:现金的期初余额--166,165,909.21----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--164,750,277.65----
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