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英派斯

(002899)

17.09

0.62  (3.76%)

今开:16.39最高:17.10成交:2.89万手 市盈:0.00 上证指数:2652.69   0.84%2018-11-13
昨收:16.47 最低:16.22 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7954.98  1.57%13:30:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,883,839.12387,054,313.29205,749,746.93856,660,113.13
收到的税费返还22,990,137.7717,979,901.895,756,072.5323,087,489.6
收到其他与经营活动有关的现金11,297,956.839,158,729.778,902,099.0610,336,451.82
经营活动现金流入小计617,171,933.72414,192,944.95220,407,918.52890,084,054.55
购买商品、接受劳务支付的现金407,792,794.42256,285,645.18145,201,625.24534,863,578.4
支付给职工以及为职工支付的现金121,445,816.9890,194,008.9649,518,459154,506,947.56
支付的各项税费28,070,239.413,797,166.8910,342,054.0236,403,416.49
支付其他与经营活动有关的现金92,722,004.3346,578,111.1925,291,791.85107,397,045.96
经营活动现金流出小计650,030,855.13406,854,932.22230,353,930.11833,170,988.41
经营活动产生的现金流量净额-32,858,921.417,338,012.73-9,946,011.5956,913,066.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金561,000,000481,000,00060,000,000--
取得投资收益收到的现金7,212,061.555,618,485.9----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37,224.544,599.8524,827.218,881.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计568,249,286.05486,663,085.7560,024,827.218,881.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,964,941.344,558,425.6635,756,338.0842,305,952.14
投资支付的现金647,010,176.29359,000,000--276,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计694,975,117.59403,558,425.6635,756,338.08318,305,952.14
投资活动产生的现金流量净额-126,725,831.5483,104,660.0924,268,489.13-318,297,071.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000,0007,000,0007,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------8,409,576
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,000,0007,000,0007,000,000483,909,576
偿还债务支付的现金7,000,0007,000,0007,000,00031,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,633,236.199,013,953.2326,2508,642,123.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------12,294,558.28
筹资活动现金流出小计16,633,236.1916,013,953.27,326,25051,936,681.89
筹资活动产生的现金流量净额-9,633,236.19-9,013,953.2-326,250431,972,894.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,711,325.45-3,475,041.1-3,626,023.06-5,838,611.51
现金及现金等价物净增加额-170,929,314.5977,953,678.5210,370,204.48164,750,277.65
期初现金及现金等价物余额330,916,186.86330,916,186.86330,916,186.86166,165,909.21
期末现金及现金等价物余额159,986,872.27408,869,865.38341,286,391.34330,916,186.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,169,638.5--83,169,963.54
加:资产减值准备---68,718.14--5,825,949.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,541,941.34--15,019,180.57
无形资产摊销--600,102.13--1,745,077.65
长期待摊费用摊销--242,256.1--218,218.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--74,394.16--52,706.25
固定资产报废损失--10,217.33----
公允价值变动损失--------
财务费用--4,131,166.1--7,189,329.56
投资损失---4,526,182.08---1,092,303.82
递延所得税资产减少---254,601.86---1,237,450.06
递延所得税负债增加--------
存货的减少---28,139,960.57---32,694,687.72
经营性应收项目的减少--9,247,246.02---32,085,432.18
经营性应付项目的增加--310,513.7--10,802,514.66
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--7,338,012.73--56,913,066.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--408,869,865.38--330,916,186.86
减:现金的期初余额--330,916,186.86--166,165,909.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--77,953,678.52--164,750,277.65
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