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英派斯

(002899)

23.68

-0.01  (-0.04%)

今开:23.00最高:24.08成交:8.44万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:23.69 最低:22.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,054,313.29205,749,746.93856,660,113.13552,165,584.54
收到的税费返还17,979,901.895,756,072.5323,087,489.615,291,693.96
收到其他与经营活动有关的现金9,158,729.778,902,099.0610,336,451.827,334,641.76
经营活动现金流入小计414,192,944.95220,407,918.52890,084,054.55574,791,920.26
购买商品、接受劳务支付的现金256,285,645.18145,201,625.24534,863,578.4336,848,550.84
支付给职工以及为职工支付的现金90,194,008.9649,518,459154,506,947.56107,852,900.54
支付的各项税费13,797,166.8910,342,054.0236,403,416.4927,874,490.24
支付其他与经营活动有关的现金46,578,111.1925,291,791.85107,397,045.9699,104,463.47
经营活动现金流出小计406,854,932.22230,353,930.11833,170,988.41571,680,405.09
经营活动产生的现金流量净额7,338,012.73-9,946,011.5956,913,066.143,111,515.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金481,000,00060,000,000----
取得投资收益收到的现金5,618,485.9------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
44,599.8524,827.218,881.055,432
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计486,663,085.7560,024,827.218,881.055,432
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,558,425.6635,756,338.0842,305,952.146,305,865.34
投资支付的现金359,000,000--276,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计403,558,425.6635,756,338.08318,305,952.146,305,865.34
投资活动产生的现金流量净额83,104,660.0924,268,489.13-318,297,071.09-6,300,433.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000,0007,000,00030,000,0007,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----8,409,5768,409,576
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,000,0007,000,000483,909,576460,909,576
偿还债务支付的现金7,000,0007,000,00031,000,0007,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,013,953.2326,2508,642,123.618,265,984.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----12,294,558.28--
筹资活动现金流出小计16,013,953.27,326,25051,936,681.8915,265,984.72
筹资活动产生的现金流量净额-9,013,953.2-326,250431,972,894.11445,643,591.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,475,041.1-3,626,023.06-5,838,611.51-3,598,333.86
现金及现金等价物净增加额77,953,678.5210,370,204.48164,750,277.65438,856,339.25
期初现金及现金等价物余额330,916,186.86330,916,186.86166,165,909.21166,165,909.21
期末现金及现金等价物余额408,869,865.38341,286,391.34330,916,186.86605,022,248.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润18,169,638.5--83,169,963.54--
加:资产减值准备-68,718.14--5,825,949.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,541,941.34--15,019,180.57--
无形资产摊销600,102.13--1,745,077.65--
长期待摊费用摊销242,256.1--218,218.64--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74,394.16--52,706.25--
固定资产报废损失10,217.33------
公允价值变动损失--------
财务费用4,131,166.1--7,189,329.56--
投资损失-4,526,182.08---1,092,303.82--
递延所得税资产减少-254,601.86---1,237,450.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-28,139,960.57---32,694,687.72--
经营性应收项目的减少9,247,246.02---32,085,432.18--
经营性应付项目的增加310,513.7--10,802,514.66--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额7,338,012.73--56,913,066.14--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额408,869,865.38--330,916,186.86--
减:现金的期初余额330,916,186.86--166,165,909.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额77,953,678.52--164,750,277.65--
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