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天奥电子

(002935)

29.98

0.31  (1.04%)

今开:29.70最高:29.98成交:1.03万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:29.67 最低:29.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,398,526.35462,968,183.67324,720,281.63773,133,741.57
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,956,843.511,690,281.581,251,192.876,149,084.46
经营活动现金流入小计276,355,369.86464,658,465.25325,971,474.5779,282,826.03
购买商品、接受劳务支付的现金256,634,987.47381,304,566.05204,452,024.01515,106,566.68
支付给职工以及为职工支付的现金65,425,981.5773,620,898.0855,177,873.0598,336,818.2
支付的各项税费18,305,298.8413,663,380.338,909,715.0721,909,784.82
支付其他与经营活动有关的现金21,803,660.5740,109,033.3226,015,796.1544,476,305.11
经营活动现金流出小计362,169,928.45508,697,877.78294,555,408.28679,829,474.81
经营活动产生的现金流量净额-85,814,558.59-44,039,412.5331,416,066.2299,453,351.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金470,000,000------
取得投资收益收到的现金4,239,808.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------8,370
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计474,239,808.24----8,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,020,276.8915,008,767.111,013,385.858,404,821.8
投资支付的现金675,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计690,020,276.8915,008,767.111,013,385.858,404,821.8
投资活动产生的现金流量净额-215,780,468.65-15,008,767.1-11,013,385.85-8,396,451.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--40,000,00040,000,000180,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金4,082,873.886,870,028.684,899,084.559,603,823.01
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,082,873.88531,647,953.0444,899,084.55189,603,823.01
偿还债务支付的现金--80,000,00040,000,000267,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,186,134.391,735,279.281,669,701.515,961,267.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,203,008.5413,147,152.532,879,656.957,999,216.38
筹资活动现金流出小计28,389,142.9394,882,431.8144,549,358.45291,260,483.75
筹资活动产生的现金流量净额-24,306,269.05436,765,521.23349,726.1-101,656,660.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-325,901,296.29377,717,341.620,752,406.47-10,599,761.32
期初现金及现金等价物余额509,593,371.18182,863,479.93182,863,479.93193,463,241.25
期末现金及现金等价物余额183,692,074.89560,580,821.53203,615,886.4182,863,479.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润29,188,961.98--27,180,028.4592,515,989.55
加:资产减值准备2,580,403.08---1,763,795.722,389,996.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,372,588.07--6,574,657.8413,671,001.6
无形资产摊销107,865.6--107,865.6215,731.2
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------148,840.99
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----1,671,257.064,552,228.12
投资损失-4,239,808.24------
递延所得税资产减少-387,060.47--264,569.36-355,258.05
递延所得税负债增加--------
存货的减少-110,146,222.62---46,993,341.2329,203,698.27
经营性应收项目的减少-43,183,253.7--15,525,032.86-56,051,293.15
经营性应付项目的增加33,891,967.71--28,849,79213,162,416.53
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-85,814,558.59--31,416,066.2299,453,351.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额183,692,074.89--203,615,886.4182,863,479.93
减:现金的期初余额509,593,371.18--182,863,479.93193,463,241.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-325,901,296.29--20,752,406.47-10,599,761.32
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