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天奥电子

(002935)

48.05

-1.40  (-2.83%)

今开:49.16最高:49.28成交:1.71万手 市盈:0.00 上证指数:2891.70   -0.49%2019-05-22
昨收:49.45 最低:46.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9041.22  -0.51%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金462,968,183.67324,720,281.63773,133,741.57--
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,690,281.581,251,192.876,149,084.46--
经营活动现金流入小计464,658,465.25325,971,474.5779,282,826.03--
购买商品、接受劳务支付的现金381,304,566.05204,452,024.01515,106,566.68--
支付给职工以及为职工支付的现金73,620,898.0855,177,873.0598,336,818.2--
支付的各项税费13,663,380.338,909,715.0721,909,784.82--
支付其他与经营活动有关的现金40,109,033.3226,015,796.1544,476,305.11--
经营活动现金流出小计508,697,877.78294,555,408.28679,829,474.81--
经营活动产生的现金流量净额-44,039,412.5331,416,066.2299,453,351.22-72,886,859.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----8,370--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----8,370--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,008,767.111,013,385.858,404,821.8--
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,008,767.111,013,385.858,404,821.8--
投资活动产生的现金流量净额-15,008,767.1-11,013,385.85-8,396,451.8-7,420,945.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,00040,000,000180,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金6,870,028.684,899,084.559,603,823.01--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计531,647,953.0444,899,084.55189,603,823.01--
偿还债务支付的现金80,000,00040,000,000267,300,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,735,279.281,669,701.515,961,267.37--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,147,152.532,879,656.957,999,216.38--
筹资活动现金流出小计94,882,431.8144,549,358.45291,260,483.75--
筹资活动产生的现金流量净额436,765,521.23349,726.1-101,656,660.74-69,344,597.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额377,717,341.620,752,406.47-10,599,761.32-149,652,402.32
期初现金及现金等价物余额182,863,479.93182,863,479.93193,463,241.25--
期末现金及现金等价物余额560,580,821.53203,615,886.4182,863,479.93--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,180,028.4592,515,989.55--
加:资产减值准备---1,763,795.722,389,996.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,574,657.8413,671,001.6--
无形资产摊销--107,865.6215,731.2--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----148,840.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,671,257.064,552,228.12--
投资损失--------
递延所得税资产减少--264,569.36-355,258.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---46,993,341.2329,203,698.27--
经营性应收项目的减少--15,525,032.86-56,051,293.15--
经营性应付项目的增加--28,849,79213,162,416.53--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--31,416,066.2299,453,351.22--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--203,615,886.4182,863,479.93--
减:现金的期初余额--182,863,479.93193,463,241.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--20,752,406.47-10,599,761.32--
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