流通市值:17.94亿 | 总市值:33.44亿 | ||
流通股本:6470.67万 | 总股本:1.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,153,682,484.94 | 735,915,125.57 | 406,430,830.62 | 999,935,377.88 |
收到的税费返还 | 34,062,536.49 | 16,474,541.72 | 5,062,449.63 | 19,223,069.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,346,516.64 | 3,252,708.61 | 1,485,845.3 | 8,210,570.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,194,091,538.07 | 755,642,375.9 | 412,979,125.55 | 1,027,369,017.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,649,880.53 | 487,441,156.55 | 260,088,872.88 | 697,999,866.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,269,926.71 | 133,882,981.73 | 65,755,050.55 | 193,790,878.9 |
支付的各项税费 | 52,726,491 | 37,716,561.94 | 21,510,578.36 | 38,336,134.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,767,539.32 | 54,091,505.48 | 21,357,846.05 | 54,413,665.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,152,413,837.56 | 713,132,205.7 | 368,712,347.84 | 984,540,546.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,677,700.51 | 42,510,170.2 | 44,266,777.71 | 42,828,471.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 313,000,000 | 290,000,000 | 170,000,000 | 1,727,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 886,226.06 | 1,174,695.9 | 1,208,465.99 | 2,347,891.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 980,640 | 1,251,126.95 | 260,300 | 2,571,669.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,723,560.03 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 314,866,866.06 | 292,425,822.85 | 171,468,765.99 | 1,734,143,121.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,501,756.57 | 95,538,513.19 | 47,955,595.21 | 139,252,831.67 |
投资支付的现金 | 302,994,180 | 199,192,110 | 50,000,000 | 1,790,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 14,192,110 | 77,144,487.6 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 80,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 434,495,936.57 | 299,730,623.19 | 112,147,705.21 | 2,086,897,319.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,629,070.51 | -7,304,800.34 | 59,321,060.78 | -352,754,198.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,077,360 | 7,077,360 | - | - |
取得借款收到的现金 | 286,237,600 | 138,451,600 | 120,000,000 | 417,897,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 293,314,960 | 145,528,960 | 120,000,000 | 417,897,000 |
偿还债务支付的现金 | 245,928,502.02 | 240,383,000 | 154,737,500 | 203,560,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,145,759.56 | 6,492,888.95 | 3,602,366.7 | 6,500,813.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,408,599.11 | 4,942,123.47 | 2,168,527.46 | 9,951,461.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 263,482,860.69 | 251,818,012.42 | 160,508,394.16 | 220,012,274.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,832,099.31 | -106,289,052.42 | -40,508,394.16 | 197,884,725.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,909,550.87 | 6,706,744.48 | -154,209.91 | 12,672,897.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,209,719.82 | -64,376,938.08 | 62,925,234.42 | -99,368,102.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,644,172.82 | 149,644,172.82 | 149,644,172.82 | 249,012,275.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,434,453 | 85,267,234.74 | 212,569,407.24 | 149,644,172.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,971,862.68 | - | 73,302,225.01 |
资产减值准备 | - | 12,052,324.25 | - | 22,477,419.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,280,275.07 | - | 35,573,426.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,280,275.07 | - | 35,573,426.93 |
无形资产摊销 | - | 2,122,603.5 | - | 3,324,438.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 932,288.3 | - | 1,198,939.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -98,636.75 | - | 1,129,728.27 |
固定资产报废损失 | - | 49,872.45 | - | 112,601.13 |
公允价值变动损失 | - | 366,875.9 | - | -551,849.29 |
财务费用 | - | 2,962,587.4 | - | 2,004,580.28 |
投资损失 | - | 1,336,850.52 | - | 9,340,529.97 |
递延所得税 | - | -3,244,326.41 | - | -5,905,393.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -990,213.56 | - | -3,648,243.9 |
递延所得税负债增加 | - | -2,254,112.85 | - | -2,257,149.34 |
存货的减少 | - | -38,070,174.06 | - | -72,305,968.26 |
经营性应收项目的减少 | - | -153,872,234.89 | - | -200,048,938.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 126,653,759.89 | - | 148,281,816.85 |
其他 | - | 2,187,710.38 | - | 456,496.91 |
现金的期末余额 | - | 85,267,234.74 | - | 149,644,172.82 |
减:现金的期初余额 | - | 149,644,172.82 | - | 249,012,275.64 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-16 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |