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瑞玛精密

(002976)

  

流通市值:17.94亿  总市值:33.44亿
流通股本:6470.67万   总股本:1.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,153,682,484.94735,915,125.57406,430,830.62999,935,377.88
收到的税费返还34,062,536.4916,474,541.725,062,449.6319,223,069.28
收到其他与经营活动有关的现金6,346,516.643,252,708.611,485,845.38,210,570.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,194,091,538.07755,642,375.9412,979,125.551,027,369,017.69
购买商品、接受劳务支付的现金810,649,880.53487,441,156.55260,088,872.88697,999,866.88
支付给职工以及为职工支付的现金202,269,926.71133,882,981.7365,755,050.55193,790,878.9
支付的各项税费52,726,49137,716,561.9421,510,578.3638,336,134.44
支付其他与经营活动有关的现金86,767,539.3254,091,505.4821,357,846.0554,413,665.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,152,413,837.56713,132,205.7368,712,347.84984,540,546.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额41,677,700.5142,510,170.244,266,777.7142,828,471.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金313,000,000290,000,000170,000,0001,727,500,000
取得投资收益收到的现金886,226.061,174,695.91,208,465.992,347,891.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额980,6401,251,126.95260,3002,571,669.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,723,560.03
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计314,866,866.06292,425,822.85171,468,765.991,734,143,121.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金126,501,756.5795,538,513.1947,955,595.21139,252,831.67
投资支付的现金302,994,180199,192,11050,000,0001,790,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金5,000,0005,000,00014,192,11077,144,487.6
支付其他与投资活动有关的现金---80,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计434,495,936.57299,730,623.19112,147,705.212,086,897,319.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-119,629,070.51-7,304,800.3459,321,060.78-352,754,198.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,077,3607,077,360--
取得借款收到的现金286,237,600138,451,600120,000,000417,897,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计293,314,960145,528,960120,000,000417,897,000
偿还债务支付的现金245,928,502.02240,383,000154,737,500203,560,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,145,759.566,492,888.953,602,366.76,500,813.19
支付其他与筹资活动有关的现金8,408,599.114,942,123.472,168,527.469,951,461.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计263,482,860.69251,818,012.42160,508,394.16220,012,274.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额29,832,099.31-106,289,052.42-40,508,394.16197,884,725.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,909,550.876,706,744.48-154,209.9112,672,897.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-43,209,719.82-64,376,938.0862,925,234.42-99,368,102.82
加:期初现金及现金等价物余额149,644,172.82149,644,172.82149,644,172.82249,012,275.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额106,434,45385,267,234.74212,569,407.24149,644,172.82
补充资料:
净利润-59,971,862.68-73,302,225.01
资产减值准备-12,052,324.25-22,477,419.34
固定资产和投资性房地产折旧-21,280,275.07-35,573,426.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,280,275.07-35,573,426.93
无形资产摊销-2,122,603.5-3,324,438.89
长期待摊费用摊销-932,288.3-1,198,939.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--98,636.75-1,129,728.27
固定资产报废损失-49,872.45-112,601.13
公允价值变动损失-366,875.9--551,849.29
财务费用-2,962,587.4-2,004,580.28
投资损失-1,336,850.52-9,340,529.97
递延所得税--3,244,326.41--5,905,393.24
其中:递延所得税资产减少--990,213.56--3,648,243.9
递延所得税负债增加--2,254,112.85--2,257,149.34
存货的减少--38,070,174.06--72,305,968.26
经营性应收项目的减少--153,872,234.89--200,048,938.97
经营性应付项目的增加-126,653,759.89-148,281,816.85
其他-2,187,710.38-456,496.91
现金的期末余额-85,267,234.74-149,644,172.82
减:现金的期初余额-149,644,172.82-249,012,275.64
公告日期2023-10-312023-08-162023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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