| 流通市值：24.25亿 | 总市值：54.45亿 | ||
| 流通股本：6667.45万 | 总股本：1.50亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 698600 | 18331264.00 | 0.47 | 1.05 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 435153 | 11418414.72 | 0.29 | 0.65 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 351962 | 9235482.88 | 0.24 | 0.53 |
| 华宝上证科创板综合指数增强A | 17200 | 451328.00 | 0.01 | 0.03 |
| 华宝中证A500指数增强A | 15100 | 396224.00 | 0.01 | 0.02 |