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湘佳股份

(002982)

  

流通市值:22.65亿  总市值:48.89亿
流通股本:4718.75万   总股本:1.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,237,221,054.031,411,940,487.31767,576,850.232,201,489,660.21
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金------67,470,099.91
经营活动现金流入小计2,364,592,635.11,490,046,854.83777,712,433.042,268,959,760.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,949,525,330.381,198,604,375.37592,263,286.721,534,253,911.7
支付给职工以及为职工支付的现金328,115,928.44217,245,206.47116,239,834.7374,137,293.51
支付的各项税费15,397,978.6411,668,385.657,360,550.229,340,508.98
支付其他与经营活动有关的现金------189,758,427.06
经营活动现金流出小计2,458,881,708.141,572,083,805.58771,510,971.242,107,490,141.25
经营活动产生的现金流量净额-94,289,073.04-82,036,950.756,201,461.8161,469,618.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金70,000,00030,000,00030,000,000885,000,000
取得投资收益收到的现金1,479,688.351,388,568.5173,568.52,806,622.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
149,117143,177110,139164,504.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计71,628,805.3531,531,745.530,283,707.5887,971,127.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金420,841,210.06244,303,568.83120,396,459.12420,683,871.76
投资支付的现金70,000,00030,000,00030,000,000905,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计490,841,210.06274,303,568.83150,396,459.121,325,683,871.76
投资活动产生的现金流量净额-419,212,404.71-242,771,823.33-120,112,751.62-437,712,744.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金342,880,000237,880,000120,000,000227,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计358,280,000245,780,000120,000,000907,727,710
偿还债务支付的现金227,800,000203,800,000135,800,00097,560,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,417,887.8427,394,441.923,116,823.2931,283,045.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------32,126,910
筹资活动现金流出小计260,217,887.84231,194,441.92138,916,823.29160,969,955.6
筹资活动产生的现金流量净额98,062,112.1614,585,558.08-18,916,823.29746,757,754.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-415,439,365.59-310,223,216-132,828,113.11470,514,628.93
期初现金及现金等价物余额662,457,605.35662,457,605.35662,457,605.35191,942,976.42
期末现金及现金等价物余额247,018,239.76352,234,389.35529,629,492.24662,457,605.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---5,780,942.8--170,147,690.99
加:资产减值准备------6,000,880.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--64,298,804.02--72,609,317.22
无形资产摊销--2,592,218.73--3,944,831.52
长期待摊费用摊销--319,283.77--2,372,713.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------87,664.13
固定资产报废损失------1,023,717.78
公允价值变动损失--------
财务费用--7,018,441.92--10,206,094.49
投资损失-------2,806,622.48
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---67,911,568.05---109,300,982.76
经营性应收项目的减少---103,796,658.58---60,138,448.86
经营性应付项目的增加--20,264,240.13--52,168,348.36
未确认的投资损失--------
其他--959,230.11--15,329,742.69
经营活动产生的现金流量净额---82,036,950.75--161,469,618.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--352,234,389.35--662,457,605.35
减:现金的期初余额--662,457,605.35--191,942,976.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---310,223,216--470,514,628.93
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