当前位置:首页 - 行情中心 - 乐普医疗(300003) - 财务分析 - 现金流量表

乐普医疗

(300003)

35.58

0.70  (2.01%)

今开:35.00最高:35.59成交:9.54万手 市盈:0.00 上证指数:2894.74   0.17%2018-06-25
昨收:34.88 最低:34.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9466.31  0.60%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,458,070,581.094,704,030,302.643,287,298,484.592,137,409,896.04
收到的税费返还971,966.4942,742,540.4944,108,714.332,766,683.75
收到其他与经营活动有关的现金26,471,827.5119,143,821.4165,393,934.737,493,639.09
经营活动现金流入小计1,485,514,375.084,865,916,664.543,396,801,133.622,177,670,218.88
购买商品、接受劳务支付的现金447,556,411.421,398,603,992.181,006,071,586.38658,404,749.23
支付给职工以及为职工支付的现金290,413,520.05792,696,222.56590,557,846.18395,109,160.95
支付的各项税费223,215,244.46708,674,758.52507,858,226.82328,580,930.58
支付其他与经营活动有关的现金324,551,506.41,052,809,150.01673,477,307.56410,765,975.47
经营活动现金流出小计1,285,736,682.333,952,784,123.272,777,964,966.941,792,860,816.23
经营活动产生的现金流量净额199,777,692.75913,132,541.27618,836,166.68384,809,402.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金16,724,607.6656,701,534.3147,148,251.5628,983,001.27
取得投资收益收到的现金1,577,810.684,496,906.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,900311,572.12186,867.43182,837.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金35,975,259.5910,804,051.585,607,684.041,497,351.05
投资活动现金流入小计54,279,577.9372,314,064.8652,942,803.0330,663,189.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金506,891,723.87716,083,611.72627,570,535.5535,224,085.11
投资支付的现金527,532,042.35911,709,016.62292,206,057.4292,221,646.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,213,470.66134,727,935.24120,186,545.01110,356,463.65
支付其他与投资活动有关的现金90,346,164.2710,000,0005,000,000--
投资活动现金流出小计1,133,983,401.151,772,520,563.581,044,963,137.93737,802,195.29
投资活动产生的现金流量净额-1,079,703,823.22-1,700,206,498.72-992,020,334.9-707,139,005.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金803,500,0002,964,946,776.681,514,489,560.86462,996,064.18
收到其他与筹资活动有关的现金31,314,963.6913,065,400----
发行债券收到的现金598,650,000600,000,000----
筹资活动现金流入小计1,438,723,299.53,593,260,162.881,521,026,651.16462,996,064.18
偿还债务支付的现金442,247,6942,151,629,411.11,331,629,411.1711,129,411.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,514,947.23281,675,244.31202,136,880.46137,905,165.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,067,129,000185,684,059.3712,295,635.369,083,161.76
筹资活动现金流出小计1,563,891,641.232,618,988,714.781,546,061,926.92858,117,738.45
筹资活动产生的现金流量净额-125,168,341.73974,271,448.1-25,035,275.76-395,121,674.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,096,626.19-7,611,2272,786,095.711,573,258.31
现金及现金等价物净增加额-1,008,191,098.39179,586,263.65-395,433,348.27-715,878,018.85
期初现金及现金等价物余额2,031,586,615.111,852,000,351.461,852,000,351.461,852,000,351.46
期末现金及现金等价物余额1,023,395,516.722,031,586,615.111,456,567,003.191,136,122,332.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--993,679,922.3--546,019,974.8
加:资产减值准备--58,233,054.91--12,769,483.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--138,007,498.76--68,581,732.23
无形资产摊销--68,426,778.73--33,396,508.32
长期待摊费用摊销--21,991,587.48--8,010,820.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,874,918.44---1,076,093.79
固定资产报废损失--2,207,281.61----
公允价值变动损失--------
财务费用--111,399,768.85--46,765,399.09
投资损失--8,029,003.96--3,279,524.43
递延所得税资产减少---9,388,116.18--1,300,945.29
递延所得税负债增加---7,890,949.23---2,506,222.82
存货的减少---104,644,312.08---91,843,220.26
经营性应收项目的减少---483,106,843.58---342,113,135.14
经营性应付项目的增加--120,062,784.18--102,223,686.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--913,132,541.27--384,809,402.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,031,586,615.11--1,136,122,332.61
减:现金的期初余额--1,852,000,351.46--1,852,000,351.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--179,586,263.65---715,878,018.85
TOP↑