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乐普医疗

(300003)

30.32

0.77  (2.61%)

今开:29.80最高:30.35成交:10.51万手 市盈:0.00 上证指数:2816.43   1.27%2018-09-26
昨收:29.55 最低:29.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8429.73  0.91%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,975,572,786.981,458,070,581.094,704,030,302.643,287,298,484.59
收到的税费返还11,489,742.69971,966.4942,742,540.4944,108,714.33
收到其他与经营活动有关的现金100,043,207.2426,471,827.5119,143,821.4165,393,934.7
经营活动现金流入小计3,087,105,736.911,485,514,375.084,865,916,664.543,396,801,133.62
购买商品、接受劳务支付的现金802,479,178.62447,556,411.421,398,603,992.181,006,071,586.38
支付给职工以及为职工支付的现金516,235,906.22290,413,520.05792,696,222.56590,557,846.18
支付的各项税费486,455,073.16223,215,244.46708,674,758.52507,858,226.82
支付其他与经营活动有关的现金747,613,180.31324,551,506.41,052,809,150.01673,477,307.56
经营活动现金流出小计2,552,783,338.311,285,736,682.333,952,784,123.272,777,964,966.94
经营活动产生的现金流量净额534,322,398.6199,777,692.75913,132,541.27618,836,166.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金174,447,949.5916,724,607.6656,701,534.3147,148,251.56
取得投资收益收到的现金152,230,312.741,577,810.684,496,906.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
629,419.111,900311,572.12186,867.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金26,500,00035,975,259.5910,804,051.585,607,684.04
投资活动现金流入小计353,807,681.4454,279,577.9372,314,064.8652,942,803.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金675,980,056.73506,891,723.87716,083,611.72627,570,535.5
投资支付的现金896,047,783.1527,532,042.35911,709,016.62292,206,057.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61,716,225.259,213,470.66134,727,935.24120,186,545.01
支付其他与投资活动有关的现金89,335,919.1790,346,164.2710,000,0005,000,000
投资活动现金流出小计1,723,079,984.251,133,983,401.151,772,520,563.581,044,963,137.93
投资活动产生的现金流量净额-1,369,272,302.81-1,079,703,823.22-1,700,206,498.72-992,020,334.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,074,500,000803,500,0002,964,946,776.681,514,489,560.86
收到其他与筹资活动有关的现金17,677,974.2231,314,963.6913,065,400--
发行债券收到的现金598,650,000598,650,000600,000,000--
筹资活动现金流入小计2,698,401,250.491,438,723,299.53,593,260,162.881,521,026,651.16
偿还债务支付的现金741,499,289442,247,6942,151,629,411.11,331,629,411.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金301,868,230.8354,514,947.23281,675,244.31202,136,880.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,061,376,310.621,067,129,000185,684,059.3712,295,635.36
筹资活动现金流出小计2,104,743,830.451,563,891,641.232,618,988,714.781,546,061,926.92
筹资活动产生的现金流量净额593,657,420.04-125,168,341.73974,271,448.1-25,035,275.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,470,933.83-3,096,626.19-7,611,2272,786,095.71
现金及现金等价物净增加额-244,763,418-1,008,191,098.39179,586,263.65-395,433,348.27
期初现金及现金等价物余额2,031,586,615.112,031,586,615.111,852,000,351.461,852,000,351.46
期末现金及现金等价物余额1,786,823,197.111,023,395,516.722,031,586,615.111,456,567,003.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润843,286,861.26--993,679,922.3--
加:资产减值准备14,639,208.62--58,233,054.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧70,861,653.44--138,007,498.76--
无形资产摊销35,881,947.96--68,426,778.73--
长期待摊费用摊销11,633,973.76--21,991,587.48--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-204,834.97---3,874,918.44--
固定资产报废损失215,341.48--2,207,281.61--
公允价值变动损失--------
财务费用114,963,961.43--111,399,768.85--
投资损失-113,587,924.78--8,029,003.96--
递延所得税资产减少-956,998.85---9,388,116.18--
递延所得税负债增加-2,873,344.41---7,890,949.23--
存货的减少-16,123,132.52---104,644,312.08--
经营性应收项目的减少-453,259,965.56---483,106,843.58--
经营性应付项目的增加29,845,651.74--120,062,784.18--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额534,322,398.6--913,132,541.27--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,786,823,197.11--2,031,586,615.11--
减:现金的期初余额2,031,586,615.11--1,852,000,351.46--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-244,763,418--179,586,263.65--
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