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乐普医疗

(300003)

24.16

-0.33  (-1.35%)

今开:24.47最高:24.57成交:23.44万手 市盈:0.00 上证指数:2602.15   0.31%2018-12-12
昨收:24.49 最低:23.87 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7698.02  0.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,604,503,957.92,975,572,786.981,458,070,581.094,704,030,302.64
收到的税费返还39,997,017.811,489,742.69971,966.4942,742,540.49
收到其他与经营活动有关的现金141,911,672.89100,043,207.2426,471,827.5119,143,821.41
经营活动现金流入小计4,786,412,648.593,087,105,736.911,485,514,375.084,865,916,664.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,194,985,524.26802,479,178.62447,556,411.421,398,603,992.18
支付给职工以及为职工支付的现金751,656,231.64516,235,906.22290,413,520.05792,696,222.56
支付的各项税费732,189,408.46486,455,073.16223,215,244.46708,674,758.52
支付其他与经营活动有关的现金1,160,415,593.61747,613,180.31324,551,506.41,052,809,150.01
经营活动现金流出小计3,839,246,757.972,552,783,338.311,285,736,682.333,952,784,123.27
经营活动产生的现金流量净额947,165,890.62534,322,398.6199,777,692.75913,132,541.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金193,620,309.6174,447,949.5916,724,607.6656,701,534.31
取得投资收益收到的现金152,230,312.74152,230,312.741,577,810.684,496,906.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,432,447.61629,419.111,900311,572.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金114,610,00026,500,00035,975,259.5910,804,051.58
投资活动现金流入小计461,893,069.95353,807,681.4454,279,577.9372,314,064.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金792,061,950.96675,980,056.73506,891,723.87716,083,611.72
投资支付的现金1,230,856,732.29896,047,783.1527,532,042.35911,709,016.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额149,194,393.9661,716,225.259,213,470.66134,727,935.24
支付其他与投资活动有关的现金236,288,741.989,335,919.1790,346,164.2710,000,000
投资活动现金流出小计2,408,401,819.111,723,079,984.251,133,983,401.151,772,520,563.58
投资活动产生的现金流量净额-1,946,508,749.16-1,369,272,302.81-1,079,703,823.22-1,700,206,498.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,007,757,1602,074,500,000803,500,0002,964,946,776.68
收到其他与筹资活动有关的现金20,140,00017,677,974.2231,314,963.6913,065,400
发行债券收到的现金1,197,300,000598,650,000598,650,000600,000,000
筹资活动现金流入小计4,232,770,436.272,698,401,250.491,438,723,299.53,593,260,162.88
偿还债务支付的现金1,557,543,623.68741,499,289442,247,6942,151,629,411.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金376,084,840.42301,868,230.8354,514,947.23281,675,244.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,092,648,504.991,061,376,310.621,067,129,000185,684,059.37
筹资活动现金流出小计3,026,276,969.092,104,743,830.451,563,891,641.232,618,988,714.78
筹资活动产生的现金流量净额1,206,493,467.18593,657,420.04-125,168,341.73974,271,448.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响20,882,628.57-3,470,933.83-3,096,626.19-7,611,227
现金及现金等价物净增加额228,033,237.21-244,763,418-1,008,191,098.39179,586,263.65
期初现金及现金等价物余额2,031,586,615.112,031,586,615.112,031,586,615.111,852,000,351.46
期末现金及现金等价物余额2,259,619,852.321,786,823,197.111,023,395,516.722,031,586,615.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--843,286,861.26--993,679,922.3
加:资产减值准备--14,639,208.62--58,233,054.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--70,861,653.44--138,007,498.76
无形资产摊销--35,881,947.96--68,426,778.73
长期待摊费用摊销--11,633,973.76--21,991,587.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---204,834.97---3,874,918.44
固定资产报废损失--215,341.48--2,207,281.61
公允价值变动损失--------
财务费用--114,963,961.43--111,399,768.85
投资损失---113,587,924.78--8,029,003.96
递延所得税资产减少---956,998.85---9,388,116.18
递延所得税负债增加---2,873,344.41---7,890,949.23
存货的减少---16,123,132.52---104,644,312.08
经营性应收项目的减少---453,259,965.56---483,106,843.58
经营性应付项目的增加--29,845,651.74--120,062,784.18
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--534,322,398.6--913,132,541.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,786,823,197.11--2,031,586,615.11
减:现金的期初余额--2,031,586,615.11--1,852,000,351.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---244,763,418--179,586,263.65
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