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莱美药业

(300006)

  

流通市值:32.52亿  总市值:32.52亿
流通股本:10.56亿   总股本:10.56亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,004,026,945.94723,896,462.01484,901,066.05220,995,313.2
收到的税费返还2,901,585.242,494,238.62673,558.9241,045.67
收到其他与经营活动有关的现金556,428,310.46409,763,545.7266,306,322.91133,104,816.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,563,356,841.641,136,154,246.33751,880,947.86354,341,175.84
购买商品、接受劳务支付的现金211,693,455.49142,247,162.3494,842,923.5329,069,360.16
支付给职工以及为职工支付的现金145,466,634.37113,950,904.5680,713,067.5548,656,539.62
支付的各项税费135,532,585.25109,229,075.878,749,175.435,815,356.32
支付其他与经营活动有关的现金989,132,773.41731,539,604.74493,214,229.23231,208,632.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,481,825,448.521,096,966,747.44747,519,395.71344,749,889.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额81,531,393.1239,187,498.894,361,552.159,591,286.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金61,367,046.6253,916,443.350,961,711.5549,115,272.55
取得投资收益收到的现金4,642,985.434,071,009.793,533,403.183,533,403.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额157,224.59156,505.141,331.98-
收到的其他与投资活动有关的现金2,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计68,167,256.6458,143,958.2354,496,446.7152,648,675.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,319,264.7845,360,951.3828,504,785.9714,013,084.81
投资支付的现金13,250,0006,514,0003,750,000-
支付其他与投资活动有关的现金122,706,248.8722,628.5--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计195,275,513.6551,897,579.8832,254,785.9714,013,084.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-127,108,257.016,246,378.3522,241,660.7438,635,590.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,233,701.19,139,0004,875,0002,125,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,233,701.1---
取得借款收到的现金294,678,577.02272,000,000208,000,000105,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金24,021,317.1418,182,624.4410,639,662.455,125,117.28
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计330,933,595.26299,321,624.44223,514,662.45112,250,117.28
偿还债务支付的现金353,937,639.65339,437,639.65300,937,639.6598,721,646.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,304,302.7134,760,939.0631,119,498.133,495,644.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,500,000---
支付其他与筹资活动有关的现金21,934,255.594,642,586.271,839,618.51331,672.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计412,176,197.95378,841,164.98333,896,756.29102,548,963.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-81,242,602.69-79,519,540.54-110,382,093.849,701,154.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响567,073.331,031,565.31,231,151.26-436,586.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-126,252,393.25-33,054,098-82,547,729.6957,491,445.38
加:期初现金及现金等价物余额794,828,779.24794,828,779.24794,828,779.24794,828,779.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额668,576,385.99761,774,681.24712,281,049.55852,320,224.62
补充资料:
净利润-10,017,779.1--63,057,873.43-
资产减值准备5,042,469.07-2,729,350.97-
固定资产和投资性房地产折旧48,632,378.25-24,276,610.85-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48,632,378.25-24,276,610.85-
无形资产摊销16,833,656.3-8,252,225.08-
长期待摊费用摊销2,648,597.35-1,265,339.88-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-446,091.9---
固定资产报废损失710,974.38-39,897.87-
财务费用-22,608,922.65--13,686,443.19-
投资损失-87,019,510.13-1,601,618.43-
递延所得税5,936,891.15--7,565,081.51-
其中:递延所得税资产减少-8,856,655.41--7,375,435.6-
递延所得税负债增加14,793,546.56--189,645.91-
存货的减少27,644,503.3-9,622,507.9-
经营性应收项目的减少51,388,866.49--23,802,073.06-
经营性应付项目的增加-50,764,987.77-3,440,842.68-
其他82,585,555.62-51,761,588-
现金的期末余额668,576,385.99-712,281,049.55-
减:现金的期初余额794,828,779.24-794,828,779.24-
公告日期2024-03-232023-10-212023-08-242023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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