流通市值:32.52亿 | 总市值:32.52亿 | ||
流通股本:10.56亿 | 总股本:10.56亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,004,026,945.94 | 723,896,462.01 | 484,901,066.05 | 220,995,313.2 |
收到的税费返还 | 2,901,585.24 | 2,494,238.62 | 673,558.9 | 241,045.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 556,428,310.46 | 409,763,545.7 | 266,306,322.91 | 133,104,816.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,563,356,841.64 | 1,136,154,246.33 | 751,880,947.86 | 354,341,175.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,693,455.49 | 142,247,162.34 | 94,842,923.53 | 29,069,360.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,466,634.37 | 113,950,904.56 | 80,713,067.55 | 48,656,539.62 |
支付的各项税费 | 135,532,585.25 | 109,229,075.8 | 78,749,175.4 | 35,815,356.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 989,132,773.41 | 731,539,604.74 | 493,214,229.23 | 231,208,632.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,481,825,448.52 | 1,096,966,747.44 | 747,519,395.71 | 344,749,889.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,531,393.12 | 39,187,498.89 | 4,361,552.15 | 9,591,286.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 61,367,046.62 | 53,916,443.3 | 50,961,711.55 | 49,115,272.55 |
取得投资收益收到的现金 | 4,642,985.43 | 4,071,009.79 | 3,533,403.18 | 3,533,403.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,224.59 | 156,505.14 | 1,331.98 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 68,167,256.64 | 58,143,958.23 | 54,496,446.71 | 52,648,675.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,319,264.78 | 45,360,951.38 | 28,504,785.97 | 14,013,084.81 |
投资支付的现金 | 13,250,000 | 6,514,000 | 3,750,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 122,706,248.87 | 22,628.5 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 195,275,513.65 | 51,897,579.88 | 32,254,785.97 | 14,013,084.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,108,257.01 | 6,246,378.35 | 22,241,660.74 | 38,635,590.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,233,701.1 | 9,139,000 | 4,875,000 | 2,125,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,233,701.1 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 294,678,577.02 | 272,000,000 | 208,000,000 | 105,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,021,317.14 | 18,182,624.44 | 10,639,662.45 | 5,125,117.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 330,933,595.26 | 299,321,624.44 | 223,514,662.45 | 112,250,117.28 |
偿还债务支付的现金 | 353,937,639.65 | 339,437,639.65 | 300,937,639.65 | 98,721,646.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,304,302.71 | 34,760,939.06 | 31,119,498.13 | 3,495,644.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,500,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,934,255.59 | 4,642,586.27 | 1,839,618.51 | 331,672.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 412,176,197.95 | 378,841,164.98 | 333,896,756.29 | 102,548,963.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,242,602.69 | -79,519,540.54 | -110,382,093.84 | 9,701,154.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 567,073.33 | 1,031,565.3 | 1,231,151.26 | -436,586.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,252,393.25 | -33,054,098 | -82,547,729.69 | 57,491,445.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 794,828,779.24 | 794,828,779.24 | 794,828,779.24 | 794,828,779.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 668,576,385.99 | 761,774,681.24 | 712,281,049.55 | 852,320,224.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | -10,017,779.1 | - | -63,057,873.43 | - |
资产减值准备 | 5,042,469.07 | - | 2,729,350.97 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 48,632,378.25 | - | 24,276,610.85 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,632,378.25 | - | 24,276,610.85 | - |
无形资产摊销 | 16,833,656.3 | - | 8,252,225.08 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,648,597.35 | - | 1,265,339.88 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -446,091.9 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 710,974.38 | - | 39,897.87 | - |
财务费用 | -22,608,922.65 | - | -13,686,443.19 | - |
投资损失 | -87,019,510.13 | - | 1,601,618.43 | - |
递延所得税 | 5,936,891.15 | - | -7,565,081.51 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -8,856,655.41 | - | -7,375,435.6 | - |
递延所得税负债增加 | 14,793,546.56 | - | -189,645.91 | - |
存货的减少 | 27,644,503.3 | - | 9,622,507.9 | - |
经营性应收项目的减少 | 51,388,866.49 | - | -23,802,073.06 | - |
经营性应付项目的增加 | -50,764,987.77 | - | 3,440,842.68 | - |
其他 | 82,585,555.62 | - | 51,761,588 | - |
现金的期末余额 | 668,576,385.99 | - | 712,281,049.55 | - |
减:现金的期初余额 | 794,828,779.24 | - | 794,828,779.24 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-21 | 2023-08-24 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |