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天海防务

(300008)

  

流通市值:69.70亿  总市值:84.16亿
流通股本:14.31亿   总股本:17.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,010,356,917.74705,535,805.12191,034,244.08558,418,360.21
收到的税费返还49,357.67,389.053,013,132.3920,374,661.98
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,157,810,806.75796,387,597.97244,490,681.71845,893,207.36
购买商品、接受劳务支付的现金956,180,007.5701,426,905.58196,128,902.13528,004,228.14
支付给职工以及为职工支付的现金113,759,874.575,029,914.1941,755,167.98110,073,638.6
支付的各项税费30,274,579.2320,199,334.345,107,904.3628,198,768.5
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,339,819,786.92946,604,368.29281,928,576.77974,425,109.47
经营活动产生的现金流量净额-182,008,980.17-150,216,770.32-37,437,895.06-128,531,902.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------239,105.55
取得投资收益收到的现金2,556,091.72,430,0002,430,0002,589,028.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48,000----180,016
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,604,091.72,430,0002,430,0003,008,149.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,055,271.433,104,110.72,195,565.885,577,009.16
投资支付的现金18,528,375.047,512,741.67----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,570,000----249,969,875.25
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,153,646.4710,616,852.372,195,565.88255,546,884.41
投资活动产生的现金流量净额-32,549,554.77-8,186,852.37234,434.12-252,538,734.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金126,417,00177,167,00166,967,00024,806,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计126,567,00177,317,00166,967,000923,557,143
偿还债务支付的现金67,367,00167,367,00167,167,000240,093,833.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,920,191.152,503,368.571,232,058.9132,422,222.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计71,287,192.1569,870,369.5768,399,058.91272,516,056.21
筹资活动产生的现金流量净额55,279,808.857,446,631.43-1,432,058.91651,041,086.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-159,278,726.09-150,956,991.26-38,635,519.85269,970,450.2
期初现金及现金等价物余额320,100,079.59320,100,079.59320,100,079.5950,129,629.39
期末现金及现金等价物余额160,821,353.5169,143,088.33281,464,559.74320,100,079.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--32,499,306.97--26,264,195.47
加:资产减值准备---28,768,747.6---63,699,161.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,485,773.59--29,777,317.97
无形资产摊销--2,773,797.75--4,272,762.54
长期待摊费用摊销--4,180,091.54--4,187,576.83
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,996.25--152,033.28
固定资产报废损失--118,443.53--517,542.59
公允价值变动损失---48,480----
财务费用------18,895,475.84
投资损失---853,331.3---59,399,367.2
递延所得税资产减少---92,524.28---10,403,460.49
递延所得税负债增加------2,020,377.46
存货的减少--25,905,666.3--450,171,507.83
经营性应收项目的减少---166,865,938.6---69,985,793.45
经营性应付项目的增加---32,554,824.47---461,302,909.13
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---150,216,770.32---128,531,902.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--169,143,088.33--320,100,079.59
减:现金的期初余额--320,100,079.59--50,129,629.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---150,956,991.26--269,970,450.2
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