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梅泰诺

(300038)

48.60

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:48.60 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,099,316.06206,625,061.71124,933,771.1971,888,919.21
收到的税费返还--119,400----
收到其他与经营活动有关的现金9,788,630.346,429,777.465,196,403.512,629,321.47
经营活动现金流入小计156,887,946.4213,174,239.17130,130,174.774,518,240.68
购买商品、接受劳务支付的现金122,997,057.82257,069,251.1181,363,214.34110,930,052.41
支付给职工以及为职工支付的现金8,184,556.7217,764,496.2114,204,990.658,375,343.46
支付的各项税费2,307,669.3813,393,768.0811,068,735.077,301,182.94
支付其他与经营活动有关的现金6,546,166.3918,689,873.136,516,254.96,662,597.51
经营活动现金流出小计140,035,450.31306,917,388.52213,153,194.96133,269,176.32
经营活动产生的现金流量净额16,852,496.09-93,743,149.35-83,023,020.26-58,750,935.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--82,00082,00082,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金01,509,874.41----
投资活动现金流入小计--1,591,874.4182,00082,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,768,884.03104,325,121.2563,342,926.3153,175,508.19
投资支付的现金6,000,0002,550,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计31,768,884.03106,875,121.2563,342,926.3153,175,508.19
投资活动产生的现金流量净额-31,768,884.03-105,283,246.84-63,260,926.31-53,093,508.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--225,000,000115,000,00063,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金01,479,400----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--229,419,400120,390,00063,000,000
偿还债务支付的现金50,000,000117,000,000107,000,00072,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,322,091.112,836,886.2511,708,294.034,381,847.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,0008,911,307.218,390,314.257,177,302.25
筹资活动现金流出小计51,372,091.1138,748,193.46127,098,608.2883,559,149.8
筹资活动产生的现金流量净额-51,372,091.190,671,206.54-6,708,608.28-20,559,149.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-66,288,479.04-108,355,189.65-152,992,554.85-132,403,593.63
期初现金及现金等价物余额502,231,268.3601,472,570.05601,472,570.05601,472,570.05
期末现金及现金等价物余额435,942,789.26493,117,380.4448,480,015.2469,068,976.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,553,421.39--11,252,768.73
加:资产减值准备--2,737,395.35--818,315.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,207,465.49--1,508,206.65
无形资产摊销--1,144,786.76--571,806
长期待摊费用摊销--600,000--300,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21,609.84
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--4,261,256.5--1,800,978.11
投资损失--------
递延所得税资产减少---611,543.01----
递延所得税负债增加--464,062.5----
存货的减少---12,127,332.32--12,402,440.28
经营性应收项目的减少---152,259,904.07---74,509,587.39
经营性应付项目的增加--33,287,242.06---12,874,254.11
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额---93,743,149.35---58,750,935.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--493,117,380.4--469,068,976.42
减:现金的期初余额--601,472,570.05--601,472,570.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---108,355,189.65---132,403,593.63
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