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*ST数知

(300038)

  

流通市值:23.74亿  总市值:23.91亿
流通股本:11.64亿   总股本:11.72亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,177,655,265.931,601,951,147.31793,817,350.695,503,195,409.13
收到的税费返还1,452,808.751,075,661.4977,546.422,866,457.98
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,580,337,743.781,742,681,830.951,045,587,599.917,214,737,928.6
购买商品、接受劳务支付的现金2,007,067,414.891,453,444,610.47882,765,926.145,807,269,343.89
支付给职工以及为职工支付的现金166,731,568.75150,066,281.73108,455,236.48434,208,285.09
支付的各项税费44,954,068.3534,309,444.1530,600,765.55110,794,273.13
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,592,409,180.951,834,825,051.471,108,639,248.027,979,390,392.4
经营活动产生的现金流量净额-12,071,437.17-92,143,220.52-63,051,648.11-764,652,463.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,599,729.158,654,355.8511,413,932.13237,476,001.25
取得投资收益收到的现金20,803,324.18749,875.91749,875.91488,579.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,788,699.8881,681,335.34--2,337,184.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额77,640,000----14,838,712.49
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计120,831,753.2191,085,567.112,163,808.04285,140,477.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,288,128.3221,298,180.2814,949,185.7630,700,606.84
投资支付的现金550,000----97,160,220
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,049,80029,449,800--159,126,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,887,928.3250,747,980.2815,047,186.76317,039,115.71
投资活动产生的现金流量净额50,943,824.8940,337,586.82-2,883,378.72-31,898,638.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,728,989.7519,728,989.75105,795,179.61,281,690,400.01
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计59,978,989.7557,728,989.75125,524,169.351,859,950,275.55
偿还债务支付的现金64,339,692.9920,052,379.158,810,089.11,612,159,664.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,859,344.521,581,706.8225,052,836.89116,852,917.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计91,199,037.4941,634,085.9738,293,462.762,206,590,126.65
筹资活动产生的现金流量净额-31,220,047.7416,094,903.7887,230,706.59-346,639,851.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-46,920.02-8,308,935.831,918,540.12-3,364,360.98
现金及现金等价物净增加额7,605,419.96-44,019,665.7523,214,219.88-1,146,555,313.91
期初现金及现金等价物余额410,234,778.11409,704,787.62339,933,192.61,485,625,381.51
期末现金及现金等价物余额417,840,198.07365,685,121.87363,147,412.48339,070,067.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---216,230,765.99---8,015,863,661.54
加:资产减值准备---129,870,398.77--6,100,683,387.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------93,692,512.71
无形资产摊销--6,560,258--29,464,345.67
长期待摊费用摊销--7,876,057.68--15,213,977.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8,377,288.76
固定资产报废损失------8,894,319.08
公允价值变动损失------45,532,222.09
财务费用------141,119,084.28
投资损失--47,570,285.42--137,969,558.09
递延所得税资产减少--858,633.69---1,168,232.47
递延所得税负债增加--51,049,693.21---17,943,210.34
存货的减少--205,913.47--30,800,444.87
经营性应收项目的减少--54,612,768.52--1,488,469,261.63
经营性应付项目的增加---308,894,928.73---900,132,178.76
未确认的投资损失--------
其他--394,119,262.98----
经营活动产生的现金流量净额---92,143,220.52---764,652,463.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--366,215,113.34--339,070,067.6
减:现金的期初余额--410,234,779.09--1,485,625,381.51
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---44,019,665.75---1,146,555,313.91
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