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梅泰诺

(300038)

9.80

-0.04  (-0.41%)

今开:9.82最高:9.98成交:9.09万手 市盈:0.00 上证指数:2909.81   -0.20%2018-06-21
昨收:9.84 最低:9.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9434.98  -0.70%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,806,441.633,240,978,340.471,794,439,874.631,077,615,268.77
收到的税费返还127,118.45425,753.9425,732.27339,361.82
收到其他与经营活动有关的现金308,422,165.03151,660,980.92282,190,542.282,930,375.2
经营活动现金流入小计1,347,355,725.113,393,065,075.292,077,056,149.11,160,885,005.79
购买商品、接受劳务支付的现金821,059,349.392,576,043,899.821,435,261,560.5768,942,371.15
支付给职工以及为职工支付的现金72,039,355.12272,121,160.1140,930,062.8572,820,657.89
支付的各项税费53,240,518.19111,314,390.273,102,065.2742,132,469.03
支付其他与经营活动有关的现金252,957,022.94144,028,966.2196,783,883.42124,641,007.11
经营活动现金流出小计1,199,296,245.643,103,508,416.321,846,077,572.041,008,536,505.18
经营活动产生的现金流量净额148,059,479.47289,556,658.97230,978,577.06152,348,500.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--23,708,920.38----
取得投资收益收到的现金345,797.26------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
470617,391.23556,355.48508,355.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--25,400,00025,400,000--
投资活动现金流入小计346,267.2649,726,311.6125,956,355.48508,355.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,901,422.84381,472,367.186,303,786.0768,149,669.08
投资支付的现金70,863,200253,311,500205,000,000190,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,225,190.251,913,377,275.671,922,407,377.05-177,592,622.95
支付其他与投资活动有关的现金4,594,356.893,259,5009,681,426.01559,000
投资活动现金流出小计231,584,169.982,551,420,642.772,223,392,589.1381,116,046.13
投资活动产生的现金流量净额-231,237,902.72-2,501,694,331.16-2,197,436,233.65-80,607,690.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金269,800,0001,115,000,000736,000,000695,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金76,318.228,500,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计269,876,318.24,505,249,9604,093,749,960695,000,000
偿还债务支付的现金259,561,115.07642,818,124.26396,091,410.1341,774,892.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,087,123.6262,264,107.2423,583,015.4918,348,548.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,882,969.0157,624,868.5329,894,655.3716,457,210.93
筹资活动现金流出小计281,531,207.7762,707,100.03449,569,080.96376,580,651.19
筹资活动产生的现金流量净额-11,654,889.53,742,542,859.973,644,180,879.04318,419,348.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,696,397.5-19,371,651.99-18,540,101.65-9,235,945.78
现金及现金等价物净增加额-109,529,710.251,511,033,535.791,659,183,120.8380,924,212.99
期初现金及现金等价物余额2,068,408,664.35557,375,128.56557,375,128.56557,375,128.56
期末现金及现金等价物余额1,958,878,954.12,068,408,664.352,216,558,249.36938,299,341.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--495,521,839.47--183,223,811.91
加:资产减值准备--3,609,410.86---11,296,855.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,711,542.12--29,227,103.73
无形资产摊销--8,882,376.04--4,845,436.19
长期待摊费用摊销--2,309,235.73--6,375,568.16
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---936,293.01---308,144.91
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--57,470,352.23--21,677,325.87
投资损失---1,502,094.88---110,157.06
递延所得税资产减少---15,929,619.88--1,152,017.64
递延所得税负债增加--------
存货的减少---106,687,386.09---109,179,209.49
经营性应收项目的减少---241,829,715.35---302,838,774.56
经营性应付项目的增加--39,937,011.73--329,580,378.35
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--289,556,658.97--152,348,500.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,068,408,664.35--938,299,341.55
减:现金的期初余额--557,375,128.56--557,375,128.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,511,033,535.79--380,924,212.99
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