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梅泰诺

(300038)

37.12

0.36  (0.98%)

今开:36.85最高:37.44成交:4.54万手 市盈:0.00 上证指数:3410.50   0.53%2017-11-21
昨收:36.76 最低:36.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11602.10  1.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,385,151.331,075,228,100.36639,327,282.88417,704,214.02
收到的税费返还225,370.182,876,027.32420,928.19188,095.6
收到其他与经营活动有关的现金268,110,171.9136,705,883.6393,249,114.6149,504,763.83
经营活动现金流入小计420,720,693.411,214,810,011.31732,997,325.68467,397,073.45
购买商品、接受劳务支付的现金335,587,802.1676,991,671.15396,223,383.46297,569,770.62
支付给职工以及为职工支付的现金26,659,358.2778,913,074.1560,603,792.3338,889,535.27
支付的各项税费13,412,226.9961,342,272.8537,569,192.4531,774,841.85
支付其他与经营活动有关的现金55,338,052.56236,811,686.74234,380,423.18119,600,886.99
经营活动现金流出小计430,997,439.921,054,058,704.89728,776,791.42487,835,034.73
经营活动产生的现金流量净额-10,276,746.51160,751,306.424,220,534.26-20,437,961.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--32,736,000----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
350,00063,50650,90650,906
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--54,010,000----
投资活动现金流入小计350,00086,809,50650,90650,906
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,231,074.21154,215,042.0580,615,877.1954,926,160.51
投资支付的现金--24,380,85085,400,85082,400,850
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-422,537,130.5786,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金5,172,852.193,259,500----
投资活动现金流出小计-394,133,204.17267,855,392.05166,016,727.19137,327,010.51
投资活动产生的现金流量净额394,483,204.17-181,045,886.05-165,965,821.19-137,276,104.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金350,000,000698,745,000352,320,000284,940,000
收到其他与筹资活动有关的现金--24,790,00016,000,00016,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计350,000,000727,835,000382,767,900309,952,900
偿还债务支付的现金149,203,635.54396,704,792.72300,354,607.74259,303,210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,360,272.1130,405,337.9122,274,089.912,753,064.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,047,023.755,304,491.2543,250,865.2529,231,673.98
筹资活动现金流出小计166,610,931.4432,414,621.88365,879,562.89301,287,948.92
筹资活动产生的现金流量净额183,389,068.6295,420,378.1216,888,337.118,664,951.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响21,721.31-395,739.19-22,155.75-123,707.84
现金及现金等价物净增加额567,617,247.57274,730,059.3-144,879,105.57-149,172,822.55
期初现金及现金等价物余额557,393,988.36282,645,069.26282,645,069.26282,645,069.26
期末现金及现金等价物余额1,125,011,235.93557,375,128.56137,765,963.69133,472,246.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--122,745,236.84--40,078,507.19
加:资产减值准备--27,139,778.81---6,250,121.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,680,280.52--8,477,321.23
无形资产摊销--3,321,604.2--1,328,992.12
长期待摊费用摊销--1,498,235.28--669,613.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93,118.26---154,544.59
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,324,286.11--15,191,631.83
投资损失---23,882,108.26--72,398.18
递延所得税资产减少---3,687,606.6--2,121,605.82
递延所得税负债增加--------
存货的减少---25,349,045.92---38,076,348.66
经营性应收项目的减少---619,292,002.09---42,601,765.69
经营性应付项目的增加--637,345,765.79---1,295,251.33
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--160,751,306.42---20,437,961.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--557,375,128.56--133,472,246.71
减:现金的期初余额--282,645,069.26--282,645,069.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--274,730,059.3---149,172,822.55
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