流通市值:56.67亿 | 总市值:64.64亿 | ||
流通股本:9.17亿 | 总股本:10.46亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,607,358.61 | 1,715,468,390.55 | 1,354,929,854.95 | 948,769,002.22 |
收到的税费返还 | - | - | 765,660.06 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,497,061.74 | 58,374,777.78 | 32,133,585.71 | 30,531,636.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 388,104,420.35 | 1,773,843,168.33 | 1,387,829,100.72 | 979,300,638.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,778,385.95 | 355,193,319.16 | 337,410,455.24 | 194,424,034.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,098,858.92 | 175,193,695.59 | 115,824,029.61 | 81,085,798.77 |
支付的各项税费 | 83,497,166.66 | 239,252,983.29 | 205,982,741.79 | 160,026,950.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,961,302.49 | 725,252,871.44 | 469,426,006.8 | 412,692,113.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 299,335,714.02 | 1,494,892,869.48 | 1,128,643,233.44 | 848,228,898.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,768,706.33 | 278,950,298.85 | 259,185,867.28 | 131,071,740.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 799,848,507.06 | 1,844,324,892.53 | 1,016,243,608.32 | 658,997,858.32 |
取得投资收益收到的现金 | 15,061,901.29 | 26,299,473.47 | 4,216,498.2 | 1,642,032.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,344 | 26,000 | 884.96 | 884.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,200,000 | 181,137,200 | 34,190,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 938,111,752.35 | 2,051,787,566 | 1,054,650,991.48 | 660,640,775.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,486,435.85 | 140,524,051.24 | 137,695,152.33 | 137,102,569.87 |
投资支付的现金 | 815,682,132.06 | 1,875,580,272.3 | 999,198,502.42 | 641,394,834.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 112,100,000 | 69,112,000 | 34,200,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 933,268,567.91 | 2,085,216,323.54 | 1,171,093,654.75 | 778,497,404.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,843,184.44 | -33,428,757.54 | -116,442,663.27 | -117,856,628.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 2,990,000 | 2,990,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,434,356.4 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,424,356.4 | 2,990,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,051.25 | 104,636,997.1 | 104,614,700.83 | 104,600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,707.5 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,051.25 | 104,649,704.6 | 104,614,700.83 | 104,600,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,051.25 | -99,225,348.2 | -101,624,700.83 | -104,600,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,589,839.52 | 146,296,193.11 | 41,118,503.18 | -91,384,888.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 582,050,378.73 | 435,754,185.62 | 435,754,185.62 | 435,754,185.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 675,640,218.25 | 582,050,378.73 | 476,872,688.8 | 344,369,297.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 374,907,812.29 | - | 141,903,336.09 |
资产减值准备 | - | 197,171.14 | - | -1,701.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,397,987.3 | - | 15,933,746.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,397,987.3 | - | 15,933,746.74 |
无形资产摊销 | - | 4,655,739.49 | - | 2,023,258.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 292,121.21 | - | 2,287.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 256,426.29 | - | 11,915.55 |
固定资产报废损失 | - | 618,673.85 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,098,282.18 | - | 7,105,412.46 |
财务费用 | - | 39,025.63 | - | - |
投资损失 | - | -13,983,326.36 | - | -2,448,089.2 |
递延所得税 | - | 5,188,860.28 | - | 6,422,168.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,282,900.33 | - | 6,422,168.2 |
递延所得税负债增加 | - | 905,959.95 | - | - |
存货的减少 | - | -16,258,635.15 | - | 20,079,125.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -144,990.95 | - | 150,972,936.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -102,802,796.93 | - | -206,700,822.89 |
其他 | - | -4,315,487.06 | - | -4,231,833.27 |
现金的期末余额 | - | 582,050,378.73 | - | 344,369,297.28 |
减:现金的期初余额 | - | 435,754,185.62 | - | 435,754,185.62 |
公告日期 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |