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上海凯宝

(300039)

  

流通市值:56.67亿  总市值:64.64亿
流通股本:9.17亿   总股本:10.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金385,607,358.611,715,468,390.551,354,929,854.95948,769,002.22
收到的税费返还--765,660.06-
收到其他与经营活动有关的现金2,497,061.7458,374,777.7832,133,585.7130,531,636.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计388,104,420.351,773,843,168.331,387,829,100.72979,300,638.27
购买商品、接受劳务支付的现金84,778,385.95355,193,319.16337,410,455.24194,424,034.68
支付给职工以及为职工支付的现金33,098,858.92175,193,695.59115,824,029.6181,085,798.77
支付的各项税费83,497,166.66239,252,983.29205,982,741.79160,026,950.92
支付其他与经营活动有关的现金97,961,302.49725,252,871.44469,426,006.8412,692,113.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计299,335,714.021,494,892,869.481,128,643,233.44848,228,898.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额88,768,706.33278,950,298.85259,185,867.28131,071,740.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金799,848,507.061,844,324,892.531,016,243,608.32658,997,858.32
取得投资收益收到的现金15,061,901.2926,299,473.474,216,498.21,642,032.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,34426,000884.96884.96
收到的其他与投资活动有关的现金123,200,000181,137,20034,190,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计938,111,752.352,051,787,5661,054,650,991.48660,640,775.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,486,435.85140,524,051.24137,695,152.33137,102,569.87
投资支付的现金815,682,132.061,875,580,272.3999,198,502.42641,394,834.27
支付其他与投资活动有关的现金112,100,00069,112,00034,200,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计933,268,567.912,085,216,323.541,171,093,654.75778,497,404.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额4,843,184.44-33,428,757.54-116,442,663.27-117,856,628.44
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-2,990,0002,990,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-2,434,356.4--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-5,424,356.42,990,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,051.25104,636,997.1104,614,700.83104,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金-12,707.5--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,051.25104,649,704.6104,614,700.83104,600,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-22,051.25-99,225,348.2-101,624,700.83-104,600,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额93,589,839.52146,296,193.1141,118,503.18-91,384,888.34
加:期初现金及现金等价物余额582,050,378.73435,754,185.62435,754,185.62435,754,185.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额675,640,218.25582,050,378.73476,872,688.8344,369,297.28
补充资料:
净利润-374,907,812.29-141,903,336.09
资产减值准备-197,171.14--1,701.01
固定资产和投资性房地产折旧-31,397,987.3-15,933,746.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,397,987.3-15,933,746.74
无形资产摊销-4,655,739.49-2,023,258.62
长期待摊费用摊销-292,121.21-2,287.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-256,426.29-11,915.55
固定资产报废损失-618,673.85--
公允价值变动损失--1,098,282.18-7,105,412.46
财务费用-39,025.63--
投资损失--13,983,326.36--2,448,089.2
递延所得税-5,188,860.28-6,422,168.2
其中:递延所得税资产减少-4,282,900.33-6,422,168.2
递延所得税负债增加-905,959.95--
存货的减少--16,258,635.15-20,079,125.64
经营性应收项目的减少--144,990.95-150,972,936.05
经营性应付项目的增加--102,802,796.93--206,700,822.89
其他--4,315,487.06--4,231,833.27
现金的期末余额-582,050,378.73-344,369,297.28
减:现金的期初余额-435,754,185.62-435,754,185.62
公告日期2025-04-162025-04-162024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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