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赛为智能

(300044)

6.70

-0.01  (-0.15%)

今开:6.60最高:6.73成交:9.18万手 市盈:0.00 上证指数:2633.46   0.11%2018-11-13
昨收:6.71 最低:6.56 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7888.26  0.71%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,347,662.58377,472,790.77174,694,148.68904,948,747.3
收到的税费返还6,087,639.063,904,836.242,200,977.5540,890.36
收到其他与经营活动有关的现金74,372,644.8772,996,368.4825,814,803.5691,600,264.71
经营活动现金流入小计662,807,946.51454,373,995.49202,709,929.79996,589,902.37
购买商品、接受劳务支付的现金566,790,850.42462,474,102.37252,502,542.941,102,635,773.42
支付给职工以及为职工支付的现金110,965,411.3267,987,003.6137,638,518.26124,192,043.11
支付的各项税费44,140,808.6729,943,094.4911,915,395.4730,613,645.11
支付其他与经营活动有关的现金121,842,468.3187,742,728.5632,073,826.0278,180,000.63
经营活动现金流出小计843,739,538.72648,146,929.03334,130,282.691,335,621,462.27
经营活动产生的现金流量净额-180,931,592.21-193,772,933.54-131,420,352.9-339,031,559.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金240,000240,000--60,396,492.68
取得投资收益收到的现金822,301.44700,000240,000332,132.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,858.96,60050060,041.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金83,344.184,763.28--7,160,064.38
投资活动现金流入小计1,155,504.441,031,363.28240,50067,948,731.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,764,881.48189,963,689.7348,217,198.54131,906,206.92
投资支付的现金24,914,953.224,914,953.2--1,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----24,914,953.2270,830,522.93
支付其他与投资活动有关的现金790,000790,000--8,639,656.3
投资活动现金流出小计264,469,834.68215,668,642.9373,132,151.74412,376,386.15
投资活动产生的现金流量净额-263,314,330.24-214,637,279.65-72,891,651.74-344,427,654.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金864,520,000819,520,000530,520,000982,135,451
收到其他与筹资活动有关的现金94,969,749.9994,969,749.99----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计959,489,749.99914,489,749.99530,520,0001,472,761,601.67
偿还债务支付的现金627,000,000521,520,022.2420,100,000484,058,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,174,589.2947,626,233.111,755,312.3343,877,639.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,568,610.2449,670,422.089,699,787.412,907,579.52
筹资活动现金流出小计738,743,199.53618,816,677.38441,555,099.73540,843,218.87
筹资活动产生的现金流量净额220,746,550.46295,673,072.6188,964,900.27931,918,382.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,144,482.83960,675.55-593,750.49-79,055.93
现金及现金等价物净增加额-221,354,889.16-111,776,465.03-115,940,854.86248,380,112.07
期初现金及现金等价物余额501,680,217.59501,680,217.59501,680,217.59253,300,105.52
期末现金及现金等价物余额280,325,328.43389,903,752.56385,739,362.73501,680,217.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--84,521,067.12--180,373,500.81
加:资产减值准备--12,148,340.89--30,343,738.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,714,204.93--51,274,786.65
无形资产摊销--10,295,304.22--24,514,700.66
长期待摊费用摊销--2,666,207.95--6,514,076.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,144.67--187,033.25
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--22,071,098.33--30,950,942.29
投资损失---975,315.57---30,940,438.02
递延所得税资产减少---1,649,743.15---311,826.52
递延所得税负债增加---37,128.66---43,316.79
存货的减少---28,932,851.43---437,563,467.1
经营性应收项目的减少---263,399,103.85---181,605,402.11
经营性应付项目的增加---38,193,869.65---13,524,977.39
未确认的投资损失--------
其他------799,089.67
经营活动产生的现金流量净额---193,772,933.54---339,031,559.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--389,903,752.56--501,680,217.59
减:现金的期初余额--501,680,217.59--253,300,105.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---111,776,465.03--248,380,112.07
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