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赛为智能

(300044)

6.83

-0.04  (-0.58%)

今开:6.87最高:7.04成交:12.83万手 市盈:0.00 上证指数:2727.53   -0.12%2018-09-20
昨收:6.87 最低:6.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8242.09  -0.07%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金377,472,790.77174,694,148.68904,948,747.3641,978,947.79
收到的税费返还3,904,836.242,200,977.5540,890.3643,673.58
收到其他与经营活动有关的现金72,996,368.4825,814,803.5691,600,264.7148,296,660.12
经营活动现金流入小计454,373,995.49202,709,929.79996,589,902.37690,319,281.49
购买商品、接受劳务支付的现金462,474,102.37252,502,542.941,102,635,773.42821,841,464.41
支付给职工以及为职工支付的现金67,987,003.6137,638,518.26124,192,043.1184,055,447.47
支付的各项税费29,943,094.4911,915,395.4730,613,645.1120,111,771.59
支付其他与经营活动有关的现金87,742,728.5632,073,826.0278,180,000.6368,932,570.94
经营活动现金流出小计648,146,929.03334,130,282.691,335,621,462.27994,941,254.41
经营活动产生的现金流量净额-193,772,933.54-131,420,352.9-339,031,559.9-304,621,972.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金240,000--60,396,492.68--
取得投资收益收到的现金700,000240,000332,132.2265,695.5
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,60050060,041.9910,866.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,451,590.4
收到其他与投资活动有关的现金84,763.28--7,160,064.3866,407,066.66
投资活动现金流入小计1,031,363.28240,50067,948,731.2568,135,219.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金189,963,689.7348,217,198.54131,906,206.92132,122,592.38
投资支付的现金24,914,953.2--1,000,0001,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--24,914,953.2270,830,522.93--
支付其他与投资活动有关的现金790,000--8,639,656.36,621,745.3
投资活动现金流出小计215,668,642.9373,132,151.74412,376,386.15139,744,337.68
投资活动产生的现金流量净额-214,637,279.65-72,891,651.74-344,427,654.9-71,609,118.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金819,520,000530,520,000982,135,451738,776,655.5
收到其他与筹资活动有关的现金94,969,749.99----616,795.31
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计914,489,749.99530,520,0001,472,761,601.67755,756,650.81
偿还债务支付的现金521,520,022.2420,100,000484,058,000327,489,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,626,233.111,755,312.3343,877,639.3534,054,925.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,670,422.089,699,787.412,907,579.5222,395,856.07
筹资活动现金流出小计618,816,677.38441,555,099.73540,843,218.87383,939,982.02
筹资活动产生的现金流量净额295,673,072.6188,964,900.27931,918,382.8371,816,668.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响960,675.55-593,750.49-79,055.93-1,035,764.74
现金及现金等价物净增加额-111,776,465.03-115,940,854.86248,380,112.07-5,450,187.11
期初现金及现金等价物余额501,680,217.59501,680,217.59253,300,105.52253,300,105.52
期末现金及现金等价物余额389,903,752.56385,739,362.73501,680,217.59247,849,918.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润84,521,067.12--180,373,500.81--
加:资产减值准备12,148,340.89--30,343,738.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,714,204.93--51,274,786.65--
无形资产摊销10,295,304.22--24,514,700.66--
长期待摊费用摊销2,666,207.95--6,514,076.49--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,144.67--187,033.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用22,071,098.33--30,950,942.29--
投资损失-975,315.57---30,940,438.02--
递延所得税资产减少-1,649,743.15---311,826.52--
递延所得税负债增加-37,128.66---43,316.79--
存货的减少-28,932,851.43---437,563,467.1--
经营性应收项目的减少-263,399,103.85---181,605,402.11--
经营性应付项目的增加-38,193,869.65---13,524,977.39--
未确认的投资损失--------
其他----799,089.67--
经营活动产生的现金流量净额-193,772,933.54---339,031,559.9--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额389,903,752.56--501,680,217.59--
减:现金的期初余额501,680,217.59--253,300,105.52--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-111,776,465.03--248,380,112.07--
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