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赛为智能

(300044)

6.34

-0.28  (-4.23%)

今开:6.62最高:6.68成交:8.98万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:6.62 最低:6.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,694,148.68904,948,747.3641,978,947.79356,449,868.99
收到的税费返还2,200,977.5540,890.3643,673.5843,673.58
收到其他与经营活动有关的现金25,814,803.5691,600,264.7148,296,660.1235,821,450.79
经营活动现金流入小计202,709,929.79996,589,902.37690,319,281.49392,314,993.36
购买商品、接受劳务支付的现金252,502,542.941,102,635,773.42821,841,464.41685,534,892.84
支付给职工以及为职工支付的现金37,638,518.26124,192,043.1184,055,447.4742,961,468.61
支付的各项税费11,915,395.4730,613,645.1120,111,771.5913,349,660.55
支付其他与经营活动有关的现金32,073,826.0278,180,000.6368,932,570.9447,679,219.55
经营活动现金流出小计334,130,282.691,335,621,462.27994,941,254.41789,525,241.55
经营活动产生的现金流量净额-131,420,352.9-339,031,559.9-304,621,972.92-397,210,248.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--60,396,492.68----
取得投资收益收到的现金240,000332,132.2265,695.519,640.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
50060,041.9910,866.88802.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,451,590.4--
收到其他与投资活动有关的现金--7,160,064.3866,407,066.6653,407,066.66
投资活动现金流入小计240,50067,948,731.2568,135,219.4453,427,509.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,217,198.54131,906,206.92132,122,592.3854,251,371.06
投资支付的现金--1,000,0001,000,0001,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,914,953.2270,830,522.93----
支付其他与投资活动有关的现金--8,639,656.36,621,745.35,680,154.9
投资活动现金流出小计73,132,151.74412,376,386.15139,744,337.6860,931,525.96
投资活动产生的现金流量净额-72,891,651.74-344,427,654.9-71,609,118.24-7,504,016.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金530,520,000982,135,451738,776,655.5616,917,541.95
收到其他与筹资活动有关的现金----616,795.31616,795.31
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计530,520,0001,472,761,601.67755,756,650.81628,734,337.26
偿还债务支付的现金420,100,000484,058,000327,489,200202,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,755,312.3343,877,639.3534,054,925.9524,429,394.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,699,787.412,907,579.5222,395,856.079,292,984.16
筹资活动现金流出小计441,555,099.73540,843,218.87383,939,982.02235,722,378.96
筹资活动产生的现金流量净额88,964,900.27931,918,382.8371,816,668.79393,011,958.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-593,750.49-79,055.93-1,035,764.74-401,162.21
现金及现金等价物净增加额-115,940,854.86248,380,112.07-5,450,187.11-12,103,468.87
期初现金及现金等价物余额501,680,217.59253,300,105.52253,300,105.52253,300,105.52
期末现金及现金等价物余额385,739,362.73501,680,217.59247,849,918.41241,196,636.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--180,373,500.81--49,717,192.77
加:资产减值准备--30,343,738.21--4,105,451.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,274,786.65--7,004,922.22
无形资产摊销--24,514,700.66--6,745,118.87
长期待摊费用摊销--6,514,076.49--3,003,817.25
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--187,033.25---18,067.88
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--30,950,942.29--12,682,584.49
投资损失---30,940,438.02---820,840.85
递延所得税资产减少---311,826.52---3,730,257.26
递延所得税负债增加---43,316.79--1,534,230.12
存货的减少---437,563,467.1---104,774,003.96
经营性应收项目的减少---181,605,402.11---240,244,516.45
经营性应付项目的增加---13,524,977.39---132,415,879.18
未确认的投资损失--------
其他--799,089.67----
经营活动产生的现金流量净额---339,031,559.9---397,210,248.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--501,680,217.59--241,196,636.65
减:现金的期初余额--253,300,105.52--253,300,105.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--248,380,112.07---12,103,468.87
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