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ST赛为

(300044)

  

流通市值:32.38亿  总市值:32.39亿
流通股本:7.64亿   总股本:7.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金74,507,812.65204,870,312.25155,852,397.14120,699,387.8
收到的税费返还67,907.651,196,366.961,379,007.041,378,812.3
收到其他与经营活动有关的现金1,141,825.9823,799,467.2180,125,499.0471,259,293.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计75,717,546.28229,866,146.42237,356,903.22193,337,493.58
购买商品、接受劳务支付的现金22,345,641152,652,602.51114,686,383.72100,716,972.6
支付给职工以及为职工支付的现金11,184,263.8473,030,198.4342,008,226.2930,375,241.11
支付的各项税费438,368.836,407,416.914,103,143.43,430,079.75
支付其他与经营活动有关的现金15,507,079.9636,474,475.5458,122,932.8248,341,963.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计49,475,353.63268,564,693.39218,920,686.23182,864,257.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,242,192.65-38,698,546.9718,436,216.9910,473,236.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金-0--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,0004,648.54148.54148.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-90,500,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计25,00090,504,648.54148.54148.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,622.91744,393.11722,386.51701,561.51
投资支付的现金-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-245,167.92--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计30,622.91989,561.03722,386.51701,561.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,622.9189,515,087.51-722,237.97-701,412.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,0000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,0000--
取得借款收到的现金-3,800,00016,087,30016,087,300
收到其他与筹资活动有关的现金-3,076,000.011,000,000.011,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计100,0006,876,000.0117,087,300.0117,087,300
偿还债务支付的现金20,242,597.0621,259,902.9415,534,00010,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,329,406.4112,762,590.110,339,618.848,200,713.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金-16,593,742.7612,558,141.3712,558,141.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计36,572,003.4750,616,235.838,431,760.2131,058,854.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-36,472,003.47-43,740,235.79-21,344,460.2-13,971,554.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,267.85631,266.2-191,456.97263,889.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-10,263,701.587,707,570.95-3,821,938.15-3,935,841.86
加:期初现金及现金等价物余额54,850,908.5147,143,337.5647,143,337.5647,143,337.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额44,587,206.9354,850,908.5143,321,399.4143,207,495.7
补充资料:
净利润--511,186,554.95--4,813,107.31
资产减值准备-73,685,662.38--17,253,465.48
固定资产和投资性房地产折旧-1,070,009.68-5,018,447.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,070,009.68-5,018,447.91
无形资产摊销-40,550,613.94-20,277,623.14
长期待摊费用摊销-321,004.04-160,719.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--886,855.76--7,315.35
固定资产报废损失-252,711.86-562,118.58
公允价值变动损失-0--
财务费用-19,515,051.19-11,671,915.29
投资损失-127,212,994.42-6,369,868.17
递延所得税-982,644.69--44,972.17
其中:递延所得税资产减少-1,382,808.28-434,404.76
递延所得税负债增加--400,163.59--479,376.93
存货的减少-19,379,064.49--26,585,613.58
经营性应收项目的减少-258,833,129.22-34,783,082.41
经营性应付项目的增加--110,651,955.29--22,760,709.46
现金的期末余额-54,850,908.51-43,207,495.7
减:现金的期初余额-47,143,337.56-47,143,337.56
公告日期2025-04-292025-04-242024-10-302024-08-30
审计意见(境内)保留意见
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