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福瑞股份

(300049)

  

流通市值:74.09亿  总市值:84.51亿
流通股本:2.34亿   总股本:2.66亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金366,220,788.191,313,669,435.06947,824,928.92663,816,150.63
收到的税费返还-1,611,091.341,399,165.06538,815.12
收到其他与经营活动有关的现金9,003,431.7267,008,980.8441,221,619.1137,329,734.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计375,224,219.911,382,289,507.24990,445,713.09701,684,700.25
购买商品、接受劳务支付的现金88,008,551.61356,738,652.43263,654,370.32176,077,488.22
支付给职工以及为职工支付的现金136,507,994.04460,329,937.83351,935,337.8246,728,758.19
支付的各项税费29,013,778.22124,166,531.4794,847,343.0859,275,614.13
支付其他与经营活动有关的现金46,370,237.47219,645,975.41158,599,535.52114,968,340.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计299,900,561.341,160,881,097.14869,036,586.72597,050,201.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额75,323,658.57221,408,410.1121,409,126.37104,634,498.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金322,600,000698,133,415.97430,730,284.71222,181,695.27
取得投资收益收到的现金1,192,847.262,675,7192,977,738.63934,907.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额549,211.64,970,261.985,022,549.782,486,217.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,309,139.23-
收到的其他与投资活动有关的现金-55,940,786.5437,001,114.4737,184,124.51
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计324,342,058.86761,720,183.49479,040,826.82262,786,944.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,610,458.28218,966,442.31146,096,092.3180,991,416.81
投资支付的现金310,186,400818,201,660.77397,510,800170,510,800
支付其他与投资活动有关的现金957,887.4730,930,148.215,031,054.361,987,669
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计365,754,745.751,068,098,251.28558,637,946.67253,489,885.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-41,412,686.89-306,378,067.79-79,597,119.859,297,058.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金710,00059,811,27053,872,020-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金710,00060,000--
取得借款收到的现金-21,670,557.57--
收到其他与筹资活动有关的现金-123,298,647.38--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计710,000204,780,474.9553,872,020-
偿还债务支付的现金3,955,843.07-11,183,505.617,602,624.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金514,175.0641,920,473.1240,988,027.011,244,544.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-39,718,165.09--
支付其他与筹资活动有关的现金3,135,971.2824,339,283.18290,000-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,605,989.4166,259,756.352,461,532.628,847,168.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,895,989.41138,520,718.651,410,487.38-8,847,168.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,442,251.14-3,353,237.49-5,464,879.36-3,645,799.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额29,457,233.4150,197,823.4737,757,614.54101,438,588.69
加:期初现金及现金等价物余额559,786,583.35509,588,759.88509,588,759.88509,588,759.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额589,243,816.76559,786,583.35547,346,374.42611,027,348.57
补充资料:
净利润-195,878,420.31-111,748,466.12
资产减值准备-9,396,405.4--4,346,228.08
固定资产和投资性房地产折旧-25,049,377.3-12,222,004.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,049,377.3-12,222,004.95
无形资产摊销-47,141,372.55-24,373,278.72
长期待摊费用摊销-3,989,270.57-2,128,084.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-311,110.08-34,390.05
固定资产报废损失-16.5-8,158.94
公允价值变动损失---0
财务费用--7,668,848.43-1,243,870.92
投资损失-23,109,389.6--5,557,050.4
递延所得税--9,474,518.33--11,885,818.96
其中:递延所得税资产减少--10,475,850--14,480,379.91
递延所得税负债增加-1,001,331.67-2,594,560.95
存货的减少--38,154,464.86--22,183,365.16
经营性应收项目的减少--106,262,854.66--8,507,950.81
经营性应付项目的增加-18,133,846.71--10,817,007.61
其他-19,424,678.26-7,879,567.29
现金的期末余额-559,786,583.35-611,027,348.57
减:现金的期初余额-509,588,759.88-509,588,759.88
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-242024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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