流通市值:74.09亿 | 总市值:84.51亿 | ||
流通股本:2.34亿 | 总股本:2.66亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,220,788.19 | 1,313,669,435.06 | 947,824,928.92 | 663,816,150.63 |
收到的税费返还 | - | 1,611,091.34 | 1,399,165.06 | 538,815.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,003,431.72 | 67,008,980.84 | 41,221,619.11 | 37,329,734.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 375,224,219.91 | 1,382,289,507.24 | 990,445,713.09 | 701,684,700.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,008,551.61 | 356,738,652.43 | 263,654,370.32 | 176,077,488.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,507,994.04 | 460,329,937.83 | 351,935,337.8 | 246,728,758.19 |
支付的各项税费 | 29,013,778.22 | 124,166,531.47 | 94,847,343.08 | 59,275,614.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,370,237.47 | 219,645,975.41 | 158,599,535.52 | 114,968,340.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 299,900,561.34 | 1,160,881,097.14 | 869,036,586.72 | 597,050,201.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,323,658.57 | 221,408,410.1 | 121,409,126.37 | 104,634,498.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 322,600,000 | 698,133,415.97 | 430,730,284.71 | 222,181,695.27 |
取得投资收益收到的现金 | 1,192,847.26 | 2,675,719 | 2,977,738.63 | 934,907.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 549,211.6 | 4,970,261.98 | 5,022,549.78 | 2,486,217.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 3,309,139.23 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 55,940,786.54 | 37,001,114.47 | 37,184,124.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 324,342,058.86 | 761,720,183.49 | 479,040,826.82 | 262,786,944.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,610,458.28 | 218,966,442.31 | 146,096,092.31 | 80,991,416.81 |
投资支付的现金 | 310,186,400 | 818,201,660.77 | 397,510,800 | 170,510,800 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 957,887.47 | 30,930,148.2 | 15,031,054.36 | 1,987,669 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 365,754,745.75 | 1,068,098,251.28 | 558,637,946.67 | 253,489,885.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,412,686.89 | -306,378,067.79 | -79,597,119.85 | 9,297,058.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 710,000 | 59,811,270 | 53,872,020 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 710,000 | 60,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 21,670,557.57 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 123,298,647.38 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 710,000 | 204,780,474.95 | 53,872,020 | - |
偿还债务支付的现金 | 3,955,843.07 | - | 11,183,505.61 | 7,602,624.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 514,175.06 | 41,920,473.12 | 40,988,027.01 | 1,244,544.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 39,718,165.09 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,135,971.28 | 24,339,283.18 | 290,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,605,989.41 | 66,259,756.3 | 52,461,532.62 | 8,847,168.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,895,989.41 | 138,520,718.65 | 1,410,487.38 | -8,847,168.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,442,251.14 | -3,353,237.49 | -5,464,879.36 | -3,645,799.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,457,233.41 | 50,197,823.47 | 37,757,614.54 | 101,438,588.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 559,786,583.35 | 509,588,759.88 | 509,588,759.88 | 509,588,759.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 589,243,816.76 | 559,786,583.35 | 547,346,374.42 | 611,027,348.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 195,878,420.31 | - | 111,748,466.12 |
资产减值准备 | - | 9,396,405.4 | - | -4,346,228.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,049,377.3 | - | 12,222,004.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,049,377.3 | - | 12,222,004.95 |
无形资产摊销 | - | 47,141,372.55 | - | 24,373,278.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,989,270.57 | - | 2,128,084.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 311,110.08 | - | 34,390.05 |
固定资产报废损失 | - | 16.5 | - | 8,158.94 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | -7,668,848.43 | - | 1,243,870.92 |
投资损失 | - | 23,109,389.6 | - | -5,557,050.4 |
递延所得税 | - | -9,474,518.33 | - | -11,885,818.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,475,850 | - | -14,480,379.91 |
递延所得税负债增加 | - | 1,001,331.67 | - | 2,594,560.95 |
存货的减少 | - | -38,154,464.86 | - | -22,183,365.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -106,262,854.66 | - | -8,507,950.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,133,846.71 | - | -10,817,007.61 |
其他 | - | 19,424,678.26 | - | 7,879,567.29 |
现金的期末余额 | - | 559,786,583.35 | - | 611,027,348.57 |
减:现金的期初余额 | - | 509,588,759.88 | - | 509,588,759.88 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-24 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |