流通市值:56.09亿 | 总市值:63.16亿 | ||
流通股本:12.69亿 | 总股本:14.29亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,373,037.4 | 945,526,778.87 | 729,050,574.45 | 455,144,853.21 |
收到的税费返还 | 4,536,478.94 | 26,714,944.12 | 24,148,899.16 | 17,501,903.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,919,676.54 | 136,952,249.6 | 101,644,347.32 | 101,413,520.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 158,829,192.88 | 1,109,193,972.59 | 854,843,820.93 | 574,060,277.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,701,065.06 | 374,622,878.36 | 305,476,486.44 | 257,152,028.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,148,271.88 | 281,148,772.04 | 216,938,804.43 | 157,905,247.32 |
支付的各项税费 | 12,680,833.38 | 76,237,407.98 | 61,414,927.18 | 52,613,979.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,625,059.48 | 176,386,938.52 | 177,221,162.51 | 88,042,274.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 178,155,229.8 | 908,395,996.9 | 761,051,380.56 | 555,713,529.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,326,036.92 | 200,797,975.69 | 93,792,440.37 | 18,346,747.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 62,051,097.83 | 86,556,682.01 | 55,876,047.13 | 42,167,041.63 |
取得投资收益收到的现金 | 16,298,803.88 | 39,877,634.22 | 37,939,943.49 | 16,696,266.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,983.92 | 54,717.75 | 112,116.38 | 94,143.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 78,355,885.63 | 126,489,033.98 | 93,928,107 | 58,957,452.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,747,956.06 | 39,310,071.35 | 29,044,895.04 | 22,751,036.05 |
投资支付的现金 | 150,145,524.52 | 454,335,195.56 | 323,279,608.51 | 291,294,994.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 18,741,504.65 | 18,741,504.65 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 151,893,480.58 | 512,386,771.56 | 371,066,008.2 | 314,046,030.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,537,594.95 | -385,897,737.58 | -277,137,901.2 | -255,088,578.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 15,294,912 | 15,294,912 | 15,294,912 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 5,190,000 | 5,190,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 15,294,912 | 15,294,912 | 15,294,912 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 14,259,647.57 | 14,259,647.57 | 14,260,222.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 8,612,392.87 | 12,218.83 | 12,253.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 22,872,040.44 | 14,271,866.4 | 14,272,475.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -7,577,128.44 | 1,023,045.6 | 1,022,436.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,888,114.04 | 13,691,380.17 | 25,605,842.04 | 29,971,115.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,975,517.83 | -178,985,510.16 | -156,716,573.19 | -205,748,279.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,986,343,815.93 | 2,165,329,326.09 | 2,165,329,326.09 | 2,165,329,326.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,895,368,298.1 | 1,986,343,815.93 | 2,008,612,752.9 | 1,959,581,046.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,021,638.19 | - | 13,568,470.16 |
资产减值准备 | - | 57,412,944.57 | - | 41,944,343.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,732,962.66 | - | 6,927,593.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,732,962.66 | - | 6,927,593.23 |
无形资产摊销 | - | 71,976,166.31 | - | 36,034,764.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 492,722.3 | - | 239,588.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 90,325.64 | - | 48,321.34 |
固定资产报废损失 | - | 10,316.04 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -13,888,673.24 | - | -5,241,724.74 |
财务费用 | - | -968,224.69 | - | -693,409.99 |
投资损失 | - | -62,430,064.26 | - | -32,444,839.88 |
递延所得税 | - | -6,574,455.24 | - | -11,193,762.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,103,874.64 | - | -11,091,079.84 |
递延所得税负债增加 | - | 529,419.4 | - | -102,683.04 |
存货的减少 | - | 91,616,171.45 | - | 23,684,949.1 |
经营性应收项目的减少 | - | 242,381,513.3 | - | 26,937,607.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -212,081,698.49 | - | -82,989,915.93 |
其他 | - | 5,793,706.63 | - | 1,418,450.5 |
现金的期末余额 | - | 1,986,343,815.93 | - | 1,959,581,046.59 |
减:现金的期初余额 | - | 2,165,329,326.09 | - | 2,165,329,326.09 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-18 | 2023-10-20 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |