流通市值:107.93亿 | 总市值:120.15亿 | ||
流通股本:15.14亿 | 总股本:16.85亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,934,113,172.33 | 1,353,819,026.22 | 654,017,474.23 | 3,622,011,622.81 |
收到的税费返还 | 35,352,443.62 | 27,699,129.2 | 13,642,686.67 | 83,751,970.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,087,875.04 | 62,588,325.15 | 13,715,652.07 | 319,320,595.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,063,553,490.99 | 1,444,106,480.57 | 681,375,812.97 | 4,025,084,188.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,442,459,824.74 | 990,629,812.67 | 630,434,785 | 2,482,086,588.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,641,607.2 | 224,368,077.58 | 108,464,653.35 | 475,552,633.14 |
支付的各项税费 | 201,919,259.88 | 159,329,988.98 | 83,009,816.2 | 384,090,535.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 258,125,576.4 | 169,150,402.83 | 77,177,333.39 | 288,705,812.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,249,146,268.22 | 1,543,478,282.06 | 899,086,587.94 | 3,630,435,568.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,592,777.23 | -99,371,801.49 | -217,710,774.97 | 394,648,619.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,029,402.12 | 9,029,402.12 | 9,029,402.12 | - |
取得投资收益收到的现金 | 8,597,430.63 | 2,998,261.62 | 327,607.72 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,924,140.33 | 9,507,484.1 | - | 26,977,939.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -12,607,839.81 | - | 6,068,378 | 3,038,682.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,283,422,540.27 | 617,793,465.3 | 180,000,000 | 2,897,960,072.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,375,365,673.54 | 639,328,613.14 | 195,425,387.84 | 2,927,976,694.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,350,711.13 | 142,902,333.99 | 79,995,389.38 | 327,061,907.67 |
投资支付的现金 | 10,300,000 | - | - | 3,750,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -96,202.27 | -96,202.27 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,976,043,490 | 1,445,400,000 | 693,000,000 | 3,073,415,750 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,186,597,998.86 | 1,588,206,131.72 | 772,995,389.38 | 3,404,227,657.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -811,232,325.32 | -948,877,518.58 | -577,570,001.54 | -476,250,963.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 32,196,000 |
取得借款收到的现金 | 1,486,023,187.95 | 1,282,810,461.1 | 606,760,738.9 | 2,719,509,746.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,486,323,187.95 | 1,283,110,461.1 | 607,060,738.9 | 2,751,705,746.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,082,848,472.22 | 519,848,472.22 | 67,167,500 | 2,221,928,550.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,656,786.54 | 13,331,009.88 | 5,889,616.78 | 46,297,135.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,149,907.94 | 4,416,002.38 | 2,237,049.02 | 354,275,548.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,113,655,166.7 | 537,595,484.48 | 75,294,165.8 | 2,622,501,234 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 372,668,021.25 | 745,514,976.62 | 531,766,573.1 | 129,204,512.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.41 | 3.79 | 528,672.56 | -474,640.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -624,157,077.89 | -302,734,339.66 | -262,985,530.85 | 47,127,527.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 779,664,927.15 | 779,664,927.15 | 779,664,927.15 | 732,537,399.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,507,849.26 | 476,930,587.49 | 516,679,396.3 | 779,664,927.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 217,482,371.73 | - | 334,167,537.01 |
资产减值准备 | - | 7,237,483.44 | - | 63,024,660.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,184,674.32 | - | 59,169,436.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,184,674.32 | - | 59,169,436.19 |
无形资产摊销 | - | 11,686,426.51 | - | 35,046,757.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,367,385.26 | - | 12,864,688.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,358,381.23 | - | -17,069,753.06 |
固定资产报废损失 | - | -68,288.57 | - | 21,641,413.83 |
公允价值变动损失 | - | -4,423,837.14 | - | -15,434,195.67 |
财务费用 | - | 20,368,810.27 | - | 142,730,010.01 |
投资损失 | - | -5,657,203.96 | - | -441,092.48 |
递延所得税 | - | 6,819,991.62 | - | -53,721,854.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,481,291.5 | - | -101,480,984.44 |
递延所得税负债增加 | - | 338,700.12 | - | 47,759,130.4 |
存货的减少 | - | 442,217,255.97 | - | 595,980,076.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -652,143,716.02 | - | -835,455,585.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -193,410,503.37 | - | -124,076,303.64 |
其他 | - | 11,160,854.27 | - | 57,732,947.5 |
现金的期末余额 | - | 476,930,587.49 | - | 779,664,927.15 |
减:现金的期初余额 | - | 779,664,927.15 | - | 732,537,399.18 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-23 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |