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创世纪

(300083)

  

流通市值:107.93亿  总市值:120.15亿
流通股本:15.14亿   总股本:16.85亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,934,113,172.331,353,819,026.22654,017,474.233,622,011,622.81
收到的税费返还35,352,443.6227,699,129.213,642,686.6783,751,970.09
收到其他与经营活动有关的现金94,087,875.0462,588,325.1513,715,652.07319,320,595.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,063,553,490.991,444,106,480.57681,375,812.974,025,084,188.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,442,459,824.74990,629,812.67630,434,7852,482,086,588.34
支付给职工以及为职工支付的现金346,641,607.2224,368,077.58108,464,653.35475,552,633.14
支付的各项税费201,919,259.88159,329,988.9883,009,816.2384,090,535.16
支付其他与经营活动有关的现金258,125,576.4169,150,402.8377,177,333.39288,705,812.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,249,146,268.221,543,478,282.06899,086,587.943,630,435,568.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-185,592,777.23-99,371,801.49-217,710,774.97394,648,619.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,029,402.129,029,402.129,029,402.12-
取得投资收益收到的现金8,597,430.632,998,261.62327,607.72-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86,924,140.339,507,484.1-26,977,939.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-12,607,839.81-6,068,3783,038,682.87
收到的其他与投资活动有关的现金1,283,422,540.27617,793,465.3180,000,0002,897,960,072.34
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,375,365,673.54639,328,613.14195,425,387.842,927,976,694.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金200,350,711.13142,902,333.9979,995,389.38327,061,907.67
投资支付的现金10,300,000--3,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-96,202.27-96,202.27--
支付其他与投资活动有关的现金1,976,043,4901,445,400,000693,000,0003,073,415,750
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,186,597,998.861,588,206,131.72772,995,389.383,404,227,657.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-811,232,325.32-948,877,518.58-577,570,001.54-476,250,963.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金300,000300,000300,00032,196,000
取得借款收到的现金1,486,023,187.951,282,810,461.1606,760,738.92,719,509,746.45
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,486,323,187.951,283,110,461.1607,060,738.92,751,705,746.45
偿还债务支付的现金1,082,848,472.22519,848,472.2267,167,5002,221,928,550.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,656,786.5413,331,009.885,889,616.7846,297,135.47
支付其他与筹资活动有关的现金10,149,907.944,416,002.382,237,049.02354,275,548.03
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,113,655,166.7537,595,484.4875,294,165.82,622,501,234
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额372,668,021.25745,514,976.62531,766,573.1129,204,512.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.413.79528,672.56-474,640.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-624,157,077.89-302,734,339.66-262,985,530.8547,127,527.97
加:期初现金及现金等价物余额779,664,927.15779,664,927.15779,664,927.15732,537,399.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额155,507,849.26476,930,587.49516,679,396.3779,664,927.15
补充资料:
净利润-217,482,371.73-334,167,537.01
资产减值准备-7,237,483.44-63,024,660.28
固定资产和投资性房地产折旧-28,184,674.32-59,169,436.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,184,674.32-59,169,436.19
无形资产摊销-11,686,426.51-35,046,757.45
长期待摊费用摊销-4,367,385.26-12,864,688.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,358,381.23--17,069,753.06
固定资产报废损失--68,288.57-21,641,413.83
公允价值变动损失--4,423,837.14--15,434,195.67
财务费用-20,368,810.27-142,730,010.01
投资损失--5,657,203.96--441,092.48
递延所得税-6,819,991.62--53,721,854.04
其中:递延所得税资产减少-6,481,291.5--101,480,984.44
递延所得税负债增加-338,700.12-47,759,130.4
存货的减少-442,217,255.97-595,980,076.46
经营性应收项目的减少--652,143,716.02--835,455,585.06
经营性应付项目的增加--193,410,503.37--124,076,303.64
其他-11,160,854.27-57,732,947.5
现金的期末余额-476,930,587.49-779,664,927.15
减:现金的期初余额-779,664,927.15-732,537,399.18
公告日期2023-10-282023-08-232023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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