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金刚光伏

(300093)

  

流通市值:40.89亿  总市值:41.04亿
流通股本:2.15亿   总股本:2.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金375,464,948.91245,469,849.22162,817,628.13661,631,963.43
收到的税费返还111,578,456.3160,342,186.5422,556,181.1942,747,313.96
收到其他与经营活动有关的现金53,857,756.0530,909,847.9913,959,638.68107,160,063.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计540,901,161.27336,721,883.75199,333,448811,539,341.25
购买商品、接受劳务支付的现金418,978,682.65304,517,630.43191,371,957.27561,799,791.48
支付给职工以及为职工支付的现金78,768,050.1946,496,532.3321,965,807.8293,577,490.36
支付的各项税费8,421,694.186,365,383.211,685,492.7812,531,755.53
支付其他与经营活动有关的现金58,978,299.8824,754,274.5915,794,322.19454,846,711.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计565,146,726.9382,133,820.56230,817,580.061,122,755,749.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-24,245,565.63-45,411,936.81-31,484,132.06-311,216,407.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金91,985.6891,985.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,573,685.43972,685.43972,465.43158,744
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,665,671.111,064,671.11972,465.43158,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金639,442,003.02441,209,198.33407,276,494.74638,547,215.2
取得子公司及其他营业单位支付的现金5,976,9005,976,9005,976,9005,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---4,405,003.91
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计645,418,903.02447,186,098.33413,253,394.74647,952,219.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-643,753,231.91-446,121,427.22-412,280,929.31-647,793,475.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---49,000,000
取得借款收到的现金1,857,409,4001,174,509,400929,909,4002,209,806,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金39,077,166.6739,077,166.6739,077,166.67112,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,896,486,566.671,213,586,566.67968,986,566.672,370,806,333.33
偿还债务支付的现金800,588,934.43549,079,059.41351,247,373.271,283,023,395.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,455,295.0846,303,868.438,948,375.068,945,149.52
支付其他与筹资活动有关的现金84,515,695.238,683,296.4721,230,618.32131,829,132.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计943,559,924.71634,066,224.28411,426,366.651,423,797,678.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额952,926,641.96579,520,342.39557,560,200.02947,008,655.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-810,329.89-568,138.64-686,272.36190,757.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额284,117,514.5387,418,839.72113,108,866.29-11,810,470.47
加:期初现金及现金等价物余额18,864,470.4318,864,470.4318,864,470.4330,674,940.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额302,981,984.96106,283,310.15131,973,336.7218,864,470.43
补充资料:
净利润--116,851,183.85--265,460,090.59
资产减值准备-30,367,708.39-129,126,911.85
固定资产和投资性房地产折旧-32,916,404.37-48,032,875.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,916,404.37-48,032,875.08
无形资产摊销-809,759.53-1,676,461.8
长期待摊费用摊销-623,917.01-1,385,218.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-124,632.08-284,004.07
固定资产报废损失-6,339.62-487,889.05
财务费用-38,949,501.05-52,146,029.46
投资损失----15,648,000.46
递延所得税-16,160.52-2,960,984.95
其中:递延所得税资产减少-28,505.99-3,046,762.74
递延所得税负债增加--12,345.47--85,777.79
存货的减少--57,690,890.15--56,551,946.89
经营性应收项目的减少-133,313,649.22--469,944,292.28
经营性应付项目的增加--108,717,043.18-245,219,938.06
现金的期末余额-106,283,310.15-18,864,470.43
减:现金的期初余额-18,864,470.43-30,674,940.9
公告日期2023-10-242023-08-302023-04-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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