流通市值:40.89亿 | 总市值:41.04亿 | ||
流通股本:2.15亿 | 总股本:2.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,464,948.91 | 245,469,849.22 | 162,817,628.13 | 661,631,963.43 |
收到的税费返还 | 111,578,456.31 | 60,342,186.54 | 22,556,181.19 | 42,747,313.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,857,756.05 | 30,909,847.99 | 13,959,638.68 | 107,160,063.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 540,901,161.27 | 336,721,883.75 | 199,333,448 | 811,539,341.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,978,682.65 | 304,517,630.43 | 191,371,957.27 | 561,799,791.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,768,050.19 | 46,496,532.33 | 21,965,807.82 | 93,577,490.36 |
支付的各项税费 | 8,421,694.18 | 6,365,383.21 | 1,685,492.78 | 12,531,755.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,978,299.88 | 24,754,274.59 | 15,794,322.19 | 454,846,711.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 565,146,726.9 | 382,133,820.56 | 230,817,580.06 | 1,122,755,749.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,245,565.63 | -45,411,936.81 | -31,484,132.06 | -311,216,407.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 91,985.68 | 91,985.68 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,573,685.43 | 972,685.43 | 972,465.43 | 158,744 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,665,671.11 | 1,064,671.11 | 972,465.43 | 158,744 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 639,442,003.02 | 441,209,198.33 | 407,276,494.74 | 638,547,215.2 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 5,976,900 | 5,976,900 | 5,976,900 | 5,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,405,003.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 645,418,903.02 | 447,186,098.33 | 413,253,394.74 | 647,952,219.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -643,753,231.91 | -446,121,427.22 | -412,280,929.31 | -647,793,475.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 49,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,857,409,400 | 1,174,509,400 | 929,909,400 | 2,209,806,333.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,077,166.67 | 39,077,166.67 | 39,077,166.67 | 112,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,896,486,566.67 | 1,213,586,566.67 | 968,986,566.67 | 2,370,806,333.33 |
偿还债务支付的现金 | 800,588,934.43 | 549,079,059.41 | 351,247,373.27 | 1,283,023,395.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,455,295.08 | 46,303,868.4 | 38,948,375.06 | 8,945,149.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,515,695.2 | 38,683,296.47 | 21,230,618.32 | 131,829,132.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 943,559,924.71 | 634,066,224.28 | 411,426,366.65 | 1,423,797,678.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 952,926,641.96 | 579,520,342.39 | 557,560,200.02 | 947,008,655.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -810,329.89 | -568,138.64 | -686,272.36 | 190,757.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 284,117,514.53 | 87,418,839.72 | 113,108,866.29 | -11,810,470.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,864,470.43 | 18,864,470.43 | 18,864,470.43 | 30,674,940.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 302,981,984.96 | 106,283,310.15 | 131,973,336.72 | 18,864,470.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -116,851,183.85 | - | -265,460,090.59 |
资产减值准备 | - | 30,367,708.39 | - | 129,126,911.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,916,404.37 | - | 48,032,875.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,916,404.37 | - | 48,032,875.08 |
无形资产摊销 | - | 809,759.53 | - | 1,676,461.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 623,917.01 | - | 1,385,218.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 124,632.08 | - | 284,004.07 |
固定资产报废损失 | - | 6,339.62 | - | 487,889.05 |
财务费用 | - | 38,949,501.05 | - | 52,146,029.46 |
投资损失 | - | - | - | -15,648,000.46 |
递延所得税 | - | 16,160.52 | - | 2,960,984.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 28,505.99 | - | 3,046,762.74 |
递延所得税负债增加 | - | -12,345.47 | - | -85,777.79 |
存货的减少 | - | -57,690,890.15 | - | -56,551,946.89 |
经营性应收项目的减少 | - | 133,313,649.22 | - | -469,944,292.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -108,717,043.18 | - | 245,219,938.06 |
现金的期末余额 | - | 106,283,310.15 | - | 18,864,470.43 |
减:现金的期初余额 | - | 18,864,470.43 | - | 30,674,940.9 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |