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光线传媒

(300251)

  

流通市值:234.41亿  总市值:246.72亿
流通股本:27.87亿   总股本:29.34亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金257,629,983.891,656,561,734.79871,980,886.14563,651,689.19
收到的税费返还-3,408,835.032,520,996.022,520,996.02
收到其他与经营活动有关的现金56,290,746.66120,983,430.9692,339,863.347,443,415.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计313,920,730.551,780,954,000.78966,841,745.46613,616,100.54
购买商品、接受劳务支付的现金268,240,844.71898,289,323.03651,685,149.05399,689,872.22
支付给职工以及为职工支付的现金46,983,103.21138,349,878.1298,615,488.6864,789,363.2
支付的各项税费60,681,338.6239,299,643.6918,656,138.7313,292,999.46
支付其他与经营活动有关的现金23,427,597.3462,920,132.0346,810,691.920,998,690.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计399,332,883.881,138,858,976.87815,767,468.36498,770,925.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-85,412,153.33642,095,023.91151,074,277.1114,845,175.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000332,694,884.62266,513,640.84263,576,479.82
取得投资收益收到的现金432,484.394,252,944.984,198,525.364,198,525.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-35,000--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计100,432,484.39336,982,829.6270,712,166.2267,775,005.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金793,688.513,896,107.113,559,896.112,979,227.46
投资支付的现金5,000,000255,000,00055,000,00035,000,000
支付其他与投资活动有关的现金2,800,0004,234,150.342,634,150.34874,150.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,593,688.51263,130,257.4561,194,046.4538,853,377.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额91,838,795.8873,852,572.15209,518,119.75228,921,627.38
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
偿还债务支付的现金-20,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,400147,600,042.85147,261,642.85146,856,842.85
支付其他与筹资活动有关的现金-14,443,555.8910,701,146.016,958,736.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计218,400182,043,598.74167,962,788.86163,815,578.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-218,400-182,043,598.74-167,962,788.86-163,815,578.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75,443.88543,093.41,214,359.661,480,789.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,283,686.43534,447,090.72193,843,967.65181,432,012.96
加:期初现金及现金等价物余额2,480,857,857.431,946,410,766.711,946,410,766.711,946,410,766.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,487,141,543.862,480,857,857.432,140,254,734.362,127,842,779.67
补充资料:
净利润-419,254,364.99-202,233,009.29
资产减值准备-114,601,427.33-14,770,215.79
固定资产和投资性房地产折旧-3,676,236.73-1,985,924.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,676,236.73-1,985,924.85
无形资产摊销-704,770.56-358,353.58
长期待摊费用摊销-838,339.82-482,572.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-135,598.73--
固定资产报废损失-46,452.03--
公允价值变动损失--2,276,719.47-242,068.95
财务费用-4,068,326.21-2,002,783.99
投资损失--61,452,678.69--48,179,558.95
递延所得税--9,110,112.57-3,855,699.01
其中:递延所得税资产减少--8,238,592.28-4,349,497.05
递延所得税负债增加--871,520.29--493,798.04
存货的减少--10,140,845.36--11,122,683.18
经营性应收项目的减少--228,985,790.11--210,063,540.11
经营性应付项目的增加-382,677,575.23-151,701,506.95
其他-14,880,600--
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-2,480,857,857.43-2,127,842,779.67
减:现金的期初余额-1,946,410,766.71-1,946,410,766.71
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2024-04-202024-04-202023-10-282023-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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