流通市值:436.09亿 | 总市值:463.71亿 | ||
流通股本:12.32亿 | 总股本:13.10亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,336,645,402.15 | 5,591,073,930.21 | 2,365,927,768.67 | 11,907,273,112.85 |
收到的税费返还 | 183,126,495.99 | 56,022,644.16 | 27,721,603.57 | 672,242,163.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 394,481,200.05 | 283,273,514.36 | 169,352,066.34 | 779,279,624.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,914,253,098.19 | 5,930,370,088.73 | 2,563,001,438.58 | 13,358,794,901.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,179,615,935.09 | 3,695,676,227.62 | 1,114,872,605.52 | 6,403,875,820.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,151,388,873.53 | 786,275,550.66 | 480,222,791.44 | 1,378,664,434.78 |
支付的各项税费 | 1,061,295,202 | 901,023,874.92 | 598,164,699.76 | 1,652,745,605.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 643,761,377.53 | 260,662,705.95 | 247,806,815.95 | 835,715,784.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,036,061,388.15 | 5,643,638,359.15 | 2,441,066,912.67 | 10,271,001,646 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 878,191,710.04 | 286,731,729.58 | 121,934,525.91 | 3,087,793,255.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 641,000,000 | 90,000,000 | - | 3,765,800 |
取得投资收益收到的现金 | 8,435,739.27 | 4,019,091.92 | 630,000 | 3,470,987.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,135,343.48 | 453,858.56 | 435,668.34 | 20,209,962.76 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,641,198.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 650,571,082.75 | 94,472,950.48 | 1,065,668.34 | 31,087,948.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 939,228,813.91 | 559,350,088.4 | 630,630,112.64 | 2,474,737,527.06 |
投资支付的现金 | 861,894,444.44 | 500,000,000 | 50,000,000 | 305,685,772.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,801,123,258.35 | 1,059,350,088.4 | 680,630,112.64 | 2,780,423,299.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,150,552,175.6 | -964,877,137.92 | -679,564,444.3 | -2,749,335,350.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 46,000,000 | 19,739,417.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 46,000,000 | 3,500,484.66 |
取得借款收到的现金 | 1,471,273,135.3 | 1,128,062,119.79 | 269,564,378 | 1,882,717,914.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,133,084.85 | 50,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,551,406,220.15 | 1,178,062,119.79 | 315,564,378 | 1,902,457,332.21 |
偿还债务支付的现金 | 983,880,444.74 | 955,290,865.43 | 260,625,525.03 | 1,163,368,958.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 987,088,388.13 | 938,673,656.8 | 7,658,282.17 | 675,709,834.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,498,892.8 | - | - | 37,945,440 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,239,273.73 | 14,593,927.91 | 14,133,758.43 | 89,388,080.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,013,208,106.6 | 1,908,558,450.14 | 282,417,565.63 | 1,928,466,873.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -461,801,886.45 | -730,496,330.35 | 33,146,812.37 | -26,009,541.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -550,873.51 | 996,776.75 | 71,865.12 | 518,441.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -734,713,225.52 | -1,407,644,961.94 | -524,411,240.9 | 312,966,804.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,534,688,720.37 | 3,534,688,720.37 | 3,534,688,720.37 | 3,221,721,916.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,799,975,494.85 | 2,127,043,758.43 | 3,010,277,479.47 | 3,534,688,720.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,388,909,877.25 | - | 5,313,000,072.85 |
资产减值准备 | - | 143,579,506.91 | - | 350,346,560.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 307,487,323.88 | - | 437,765,035.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 307,487,323.88 | - | 437,765,035.43 |
无形资产摊销 | - | 14,273,680.29 | - | 21,858,857.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 68,340,802.19 | - | 73,598,963.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -80,731.26 | - | 2,549,333.73 |
固定资产报废损失 | - | 4,860,383.49 | - | 883,938.87 |
公允价值变动损失 | - | 20,891,307.4 | - | -32,447,318.47 |
财务费用 | - | 26,653,667.21 | - | 51,957,042.88 |
投资损失 | - | -6,130,664.24 | - | -26,429,963.97 |
递延所得税 | - | 49,355,653.17 | - | -80,006,507.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 49,355,653.17 | - | -80,006,507.79 |
存货的减少 | - | 1,619,773,913.63 | - | -3,397,333,638.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -483,843,105.72 | - | -1,747,670,292.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,886,568,138.29 | - | 2,049,612,075.54 |
其他 | - | 16,237,779.94 | - | 64,193,329.06 |
现金的期末余额 | - | 2,127,043,758.43 | - | 3,534,688,720.37 |
减:现金的期初余额 | - | 3,534,688,720.37 | - | 3,221,721,916.32 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-21 | 2024-04-26 | 2024-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |